环保公司计划书0.docx

夏 天 环 保 公 司 项 目 计 划 书 目 录 一.产业背景 1 1.1创业背景 1 1.2创业目的 1 二.市场调研与分析 2 三.公司概述 4 3.1公司名称 4 3.2公司宗旨 4 3.3主营业务 4 3.4公司目标 4 3.5优势所在 4 四. 团队成员及管理体系 5 4.1团队成员 5 4.2 管理体系 5 五.营销策略 6 5.1线下营销 6 5.2网络营销 6 5.3廉价营销 7 六.财务计划 7 6.1融资方案 7 6.2资金的流向和预算 7 6.3.盈利分析 8 七.未来规划 8 八.风险规避 9 8.1政策风险 9 8.2竞争风险 10 8.3专利和知识产权保护风险 10 8.4财务风险 10 8.5技术风险 11 II 一.产业背景 1.1创业背景 21世纪，是一个充满竞争的社会，是一个人才大爆炸的社会，随着大学的这几年的扩招，大学毕业生数量逐年增加，导致现在的人才市场供大于求，现在的许多大学生毕业即代表着失业。在这种时代的形势下，国家明确提出鼓励和支持高校毕业生自主创业，因此，现在的许多大学生选择了自主创业。而我们作为即将毕业的大学生，应该具有居安思危的意识，利用我们所学的知识技能，提前做好我们毕业后的规划，让我们的毕业不再代表着我们的失业。 1.2创业目的 作为环境工程专业的大学生，在老师和知识的熏陶下，我们也时刻关注着我国的环保方面的状态和发展，准备利用自己所学的专业知识和专业技能为我国的环保事业尽一份绵薄之力，同时也为自己寻找一条发展之路，避免淹没在时代的潮流之下。 目前，人们的节水意识不够强，市政污水的数量也是与日俱增。好多县城和乡镇的生活污水还是不经过处理都直接排放的河流湖泊之中。虽然这些污水水质稳定，基本不含有有毒物质，但是生活污水中氮磷含量高，直接排放会导致水体的富营养化，对环境造成很大的污染。可是此类污水可生化性好，处理起来比较容易，所以我们准备成立一所以市政污水处理设计为主的环保公司。 二.市场调研与分析 2014年-2015年一季度水务市场现状发现，城镇供水接近饱和，但提标改造空间巨大;污水处理提标改造(一级A)和农村市场显现；污泥处理处置需求强烈，但效果受监管严格性左右；再生水市场先期发力大中城市。随着水十条的发布，环境监测市场需求放量增长。 进入2015年第一季度，水务市场尤其是污水处理领域呈现中小城市和乡镇的需求开始爆发，订单较为充足，超过40亿元。有实力的企业为了在短期内迅速占有市场及技术，通常采用并购的方式加以扩张，水务市场主体从分散、小型走向集中与多元。 供水：提标改造空间巨大 城镇供水发展迅速，截止到2013年，我国城市供水总量达537.3亿立方米，县城供水总量达103.87亿立方米，建制镇年供水量1261753万立方米，乡年供水量114674万立方米;城市供水普及率达97.56%，县城用水普及率达88.14%，建制镇集中供水比例为91.3%，乡集中供水比例为 76.7%;城市供水管道达64万多公里，而县城供水管道长度达7万多公里。 截至目前，我国城镇供水工程已基本完成，城镇供水市场已接近饱和。但经过多年腐蚀，目前，一些老旧小区内的供水管线及入户管道已出现严重的锈蚀现象，供水管网的二次改造热潮掀起。目前，全国各省市已展开二次供水改造升级工程，二次供水改造市场已成为继传统供水设施建设后的新一个市场热点。 污水处理：农村市场潜力显现 污水处理方面，据中国报告大厅发布的《2014-2018年污水处理行业市场调查及投资咨询报告》不完全统计，截止到2014年底，全国建成污水处理厂约3800座，污水处理能力约1.6亿立方米/日。根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，“十二五”期间，全国城镇新增污水处理规模4569万立方米/日，即到2015年，我国城镇污水处理能力达到 17755万立方米/日(本处数据以E20调研数据为基础测算)，截至2015年底，我国仍将新增污水处理能力0.176亿立方米/日。 因此污水处理在“十二五”末期仍为水务领域的市场热点行业。但与“十二五”前期不同，随着国家环境治理要求的提高，环境政策对县级及以下地区进一步关注，加之农村环境综合整治政策及资金的落实到位，新农村建设加快，小型污水处理厂的建设在去年发展较快，而大中型城市的污水处理厂主要以单厂运营规模扩容的方式快速增长。农村污水处理市场领域成为2014年污水领域的市场热点。 水十条规定，到2020年，城市/县城污水处理率分别达到95%/85%;敏感区域城镇污水处理设施，应于2017年底前全面达到一级A排放标准;建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。 因此，污水处理市场主要集中于提标改造及农村乡镇市场。 三.公司概述 3.1公司名称： 夏天环保有限公司。（夏天是一个热情奔放的季节，夏天是繁盛的代名词，公司取名夏天，就是寓意着我们的公司热情奔放，对人对事充满热情，而公司最后也会发展的像夏天那样繁盛。） 3.2公司宗旨： 环保、创新、人性、诚信 3.3主营业务： 本公司经营业务在不同的发展阶段略有不同。发展前期主营业务是水处理设计，接手一些较为小型的水污染处理项目；随着公司的发展，会慢慢拓宽业务范围，开始经营环境评价，环材销售等业务。最终发展为一个工艺设计，环境评价，环材销售三位一体的综合性公司。 3.4公司目标： 成为整个郑州甚至是整个河南省环保行业的领头公司。 3.5优势所在： 该公司的创始人都是新一代的大学毕业生，对生活对事业都充满了热情与活力。并且都有着各自的优势所在，每个人的专业知识基础都十分扎实。设计处理都有自己的想法，创新能力强。并且我们还特别邀请到了老师作为专家顾问，他们在环保行业工作多年，有着充足的工作经验，在河南省的环保领域有着很高的地位，对我们能够提供很大的帮助。 四. 团队成员及管理体系 4.1团队成员 4.2 管理体系 公司主要有企划部，市场部，技术部,人事部及财务部。不过由于创业前期人员较少，所以人事部与企划部暂时合并在一起，并能够根据企划部对公司的计划来招收合适的人才。 企划部主要职责：调查分析市场信息，制定公司的规章制度，经营计划及目标，进行年度考核。 市场部主要职责：公司的对外宣扬，跟法律有关的各项事务，企业的公关业务管理及文化建设，咨询专家顾问的管理，对公司相关网站的管理。 技术部主要职责：对承接项目的设计，新技术的开发，对新人员的技术培训 财务部主要职责：对公司的各项收支进行记录，统计年度开支，统计员工的工资，进行公司的财务规划。 人事部主要职责：公司员工的招聘，对各部门人员的升降职管理。 五.营销策略 5.1线下营销： 在当地环境保护和污染治理方面的报纸上面投放广告，依靠媒体的宣传力提高本公司的知名度。 5.2网络营销： 首先，我们会制作一个我们公司自己网站，然后在网站上注明本公司的业务范围，顾客也可以直接通过网站与我们达成协议。 既方便了客户，同时又降低了我们的运营成本。同时，还可以创建本公司的微信公众平台，把本公司的一些优势放在上面使客户更加清楚地了解我们，引起更多关注。 5.3廉价营销： 此方法适用于公司的发展初期阶段。由于公司刚创建，没有名气，客户不多。所以利用企业看重利益这一点，主动降低费用，相比其他相关公司所需费用都较低，这样会吸引相当一部分的客户。等慢慢的积攒够了人气，然后就可以开始适当增加价格。 六.财务计划 6.1融资方案 主要包括大学生创业贷款，创业成员自筹资金风险投资和技术入股等几个方面。其中创业成员自筹资金由创业者个人以个人名义筹集资金; 政策贷款是国家为鼓励毕业大学生创业而设置的优惠政策; 风险投资资金是有对该项目投资的风险投资公司或个人提供。 6.2资金的流向和预算 房租 35000/年 注册费 30000元 装潢 5000元 应付职工薪酬 60000元/年 办公设备 3000元 水电管理费 12000元/年 桌椅 5000元 不可预见支出 30000元/年 流动资金 120000元 计划筹资300000元，开业时支出如下表： 6.3.盈利分析 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 预计收入 120000元 130000元 178300元 245800元 第一年由于公司没有名气熟悉的人不多，所以收入不会很多。但是第二年随着公司规模扩大、信誉保证及消费者开始熟悉本公司，所以第二年利润将会增加。 七.未来规划 争取在今后的10年时间内成为河南省环保企业中的品牌领导者，并且占据市场较大份额。 2017——2022在郑州开辟出一席之地 主要任务：品牌建设 在公司成立之初，由于各方面的经验不足，所以暂时选择小型公司作为主要的市场。主营业务定为污水处理设计，并初步接触一些供水管网的二次改造的项目，开始着手环材销售的业务。注重企业文化建设，形成自己公司鲜明的特色，以公司的实力和信誉在郑州站稳脚跟。 2022——2027深入河南各个城镇 主要任务：市场推广 公司成立后期，加大公司规模，由于技术逐渐成熟，经验得到积累，在原来市场的基础上，逐渐深入到较小城市，或一些农村乡镇等在环境保护观念较为落后、环保工作较为滞后的地区，主营业务定为环境监测、污水处理、城镇供水以及小型垃圾处理厂的设计项目，将市场逐步扩大至整个河南。 2027——2042成为河南龙头企业逐步走向全国 进一步加大公司规模，随着公司规模扩大、信誉保证及消费者开始熟悉本公司维持和旧客户的合作关系，并不断寻求新的客户，致力于环保工作的第一线，开始在全国接手各类项目，主营业务定为环境评价，工艺设计（包括污水厂设计、垃圾填埋场设计、室内外噪声处理等），环材销售。 八.风险规避 8.1政策风险 1) 国家政策 国家宏观经济政策、政治政策、环保政策、知识产权保护政策等的变动以及各地区相关政策的变动会直接影响到企业融资、产品销售、原材料供应、技术保密与发展、人员招聘等方面。 2) 应对策略 公司设立有关条款要严格遵守国家法律法规，一切以不违反国家政策为前提；公司将会与行业协会保持联系，加强对有关政策法规的关注和分析，并及时调整公司的经营战略和销售策略 8.2竞争风险 1) 竞争对手的针对性行为（如技术的升级换代等）；公司的自身不足而造成的顾客缺失等。 2) 应对策略：我们应树立超前意识，积极寻找并抓住市场的最新切入点，不断在技术上领先建立技术壁垒，员工对项目认真负责，进而提高企业的竞争力增强抗风险能力；企业保持和客户的紧密联系，保证客户的稳定和增加。 8.3专利和知识产权保护风险 1) 相关技术的保护和法律权益的维护 2) 应对策略：根据企业切实需要和市场环境采取相应的措施，做到不侵权做好反侵权；积极配合国家专利和知识产权的保护实际工作；加强对专利和知识产权的公益宣传活动。 8.4财务风险 由于收入不确定性而引起的资金短缺；企业融资不当、财务结构不合理给投资者造成损失； 应对策略：在创业初期保持一定的稳定性，借款期限要长一些；企业筹集的资金一定要适合企业对资金的需求，包括筹资的时机、筹资的期限、筹资的方式要适当；开拓筹资渠道，优化筹资方式等。 8.5技术风险 由于设计时可能会发生的意外而导致的风险 应对策略：在设计的时候一定要反复计算，做到精益求精，设计方案每个人都要观看，尽量也都拿给专家顾问让他们再给把关，做到零失误。 第 11页 共 11 页