体育器材创业计划书.doc

创业计划书 企业名称 iSports体育器材销售有限责任公司 创业者姓名 张英泽 日 期 2014年11月9日 通信地址 中国石油大学（华东） 邮政编码 266580 电话/手机 13206485298 传 真 电子邮件 geology1@ 15 目 录 一、企业概况 2 二、创业计划作者的个人情况 2 三、市场评估 3 四、市场营销计划 5 五、企业组织结构 7 六、固定资产 9 七、流动资金（月） 10 八、销售收入预测（12个月） 13 九、销售和成本计划 14 十、现金流量计划 15 一、企业概况 主要经营范围： 各类体育运动方面所需要的器材、耗材及装备等。 企业类型（选择一项并打■）： □生产制造 ■零售 □批发 □服务 □农业 □新型产业 □传统产业 □其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验（包括时间）： 通过零售店买过体育器材（2012年） 开过网店自主创业 （2013年） 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）： 创业基础（2014年） 技术经济学（2014年） 三、市场评估 目标顾客描述： 本公司的主要目标客户为体育爱好者，包括初学者和专业人士。为体育爱好者们提 供合适的必要的体育器材装备等，从而更好地开展自己喜爱的体育运动。对于初学者， 为他们提供所选体育项目的入门初等器材装备，这样更适合他们起点低，技术不成熟的 特点；对于专业人士，将为他们提供职业器材装备，以适应他们基础扎实，技术成熟的 特点。 市场容量或本企业预计市场占有率： 前期经过产品促销及产品市场投放，能在消费群体中建立起一定的知名度，市场占 有率将会有很大提升，达到10%左右；然后继续加大产品的知名度，抓住老客户，吸引新客户，产品进入快速发展期，市场占有率达到25%；然后进入稳定期，市场占有率基本保持在30%左右，另外由于其他品牌的加入，市场竞争会更加激烈，但由于良好的口碑及信誉，以及产品的高质量，市场占有率基本保持在高位。 市场容量的变化趋势： 本产品市场的容量一开始就比较大，需求很旺盛；更多的竞争者加入进来以后，市场容量会呈现一定的饱和迹象，供给大于需求，此时很多企业会因为这样那样的原因被逐渐淘汰，市场仍然是龙头企业们领导，后期市场容量会趋于稳定。另外，今日国家倡导的“阳光运动”会促使社会大众更多的加入到体育运动中来，市场容量会有所扩大，这也是一个不同忽略的方面。 SWOT分析 优势 劣势 1．大学生有头脑，敢创新 1．对公司运作等方面的知识准备不足 2．具备专业知识 2．资金链供应可能不足 3．较为新兴的产业，潜力巨大 3．新创立的公司经验不足 4．产品直销到最终消费者，成本低 4．开发新市场能力不足 5．了解流行趋势，能够抓住消费者 5．与上游供货开始建立联系比较困难 机会 威胁 1．国家鼓励大众开展体育运动 1.消费者对新兴品牌的不信任 2. 国内市场竞争者还不是很多 2.国内大品牌直营店对我们的冲击 3. 消费群众的消费水平日益提高 3.价格竞争可能会恶性化 4. 大众开始注重健康，积极运动 4.可能会有新的产品经营模式出现 5. 国家鼓励大学生创业 5.品牌可能被山寨 四、市场营销计划 1. 产品 产品或服务 主要特征 青少年运动品系列 针对青少年研发，主抓潮流款，时尚美观，彰显个性 家庭运动品系列 针对家庭运动，主要为亲子装备，价格适中，产品耐用 体育入门级装备 针对入门级运动者，专业品牌的入门级装备以及提升装备，能让消费者更加合理、安全地开展喜爱的运动 体育专业装备 针对运动员等职业人士，高端产品，国际品牌，令消费者更加自如的运动、训练、比赛 2.价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格 青少年运动品系列 130 200 300 家庭运动品系列 200 320 450 体育入门级装备 430 570 760 体育专业装备 950 1400 1800 折扣销售 购买3件（套），9折销售 赊账销售 购买80件（套）可赊账3个月 3.地点 （1）选址细节： 地址 面积（平方米） 租金或建筑成本 商业街 80 20000元 大学城 100 16000元 （2）选择该地址的主要原因： 人流量大，而且消费人群消费水平较高； 能够紧跟潮流，不被时尚落下。 （3）销售方式（选择一项并打√）： 将把产品或服务销售或提供给： □最终消费者 □零售商 □批发商 （4）选择该销售方式的原因： 省去中间商家的环节，可将产品成本压到最低，从而在前期产品进入市场 时能有很明显的价格优势，吸引消费者；并且和运动品牌工厂厂家直接合作，质 能有很好的保障。 4．促销 人员推销 销售员 成本预测 8000元 广告 墙体广告、马路路牌广告；电视媒体广告；宣传单等单页广告 成本预测 10000元 公共关系 政府公关、媒体公关 成本预测 8000元 营业推广 免费使用、赠送促销、价格折扣等 成本预测 10000元 五、企业组织结构 企业将登记注册成 □个体工商户 ■有限责任公司 □个人独资企业 □其他 □合伙企业 拟定的企业名称： iSports体育器材销售有限责任公司 企业的员工工作描述书（请附企业组织结构图）： 公司管理体系：公司依照“管理科学、权责明确、激励与考核相结合”的原则，构建和完善了公司运行机制。公司的最高权力机构是董事会，监事会履行公司经营活动的监督权。公司的日常经营管理在总经理的统一领导下，实行分级管理，以产品和营销为核心，建立综合部、财务部、市场部、人事部、产品部五大管理子系统，做到合理分工协作和责权统一，及时、准确、精干、灵活地保证公司经营活动的高效运转。 图1 企业组织结构图 职务 月薪 总经理 6000 部门经理 5000 员工： 销售人员等 3000 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 企业法人营业执照 500元 税务登记证 10元 组织机构代码证 30元 开户银行许可证 790元 企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）： 种类 预计费用 保险 8000元 员工的薪酬 30000 元 纳税 3000元 合伙（合作）人与合伙（合作）协议： 内 合伙人 容 条款 张英泽 李耔锐 段云俊 出资方式 资金 资金 土地所有权 出资数额与期限 300000元 出资5年 200000元 出资5年 出资5年 利润分配和亏损分摊 45% 35% 20% 经营分工、权限和责任 45% 35% 20% 合伙人个人负债的责任 土地管理 协议变更和终止 2019年11月29号 2019年11月29号 2019年11月29号 其他条款 无 无 无 六、固定资产 1. 工具和设备 根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） 供应商名称 地址 电话或传真 李宁产品代工厂 广州市经济技术开发区11号 18765366988 尤尼克斯中国代工厂 潮州经济技术开发区56号 13257789045 2. 交通工具 根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具： 名称 数量 单价 总费用（元） 运货车（奥驰1800） 2辆 56600 113200 广告牌 5个 200 1000 供应商名称 地址 电话或传真 山东五征集团 山东省日照市市北经济开发区 400-658-2999 三宝印刷有限公司 广东广州黄埔区开创大道北埔南路沧联工业园 86-020-62243139 3. 办公家具和设备 办公室需要以下设备： 名称 数量 单价 总费用（元） EXXON317文件柜 10套 300元/套 3000元 办公桌 15张 845元/张 12675元 电脑整机 15台 3700元/台 55500元 电话机 10部 60元/部 600元 激光打印机 5台 1980元/台 9900元 供应商名称 地址 电话或传真 沧州市中天办公家具厂 河间市赵卜口工业区 0311-85893500  沧州市海龙电子城 河间市中山路与广安大街交汇处 0311-89188306  4. 固定资产和折旧概要 项目 价值 年折旧（元） 工具和设备 0 0 交通工具 113200 1132 办公家具和设备 81675 8167.5 店铺 50000 500 厂房 10000 1000 土地 合计 254875 25487.5 七、流动资金（月） 1. 原材料和包装 项目 数量 单价 总费用（元） 青少年运动品系列 100 130 13000 家庭运动品系列 200 200 40000 体育入门级装备 100 430 43000 体育专业装备 50 950 47500 供应商名称 地址 电话或传真 李宁产品代工厂 广州市经济技术开发区11号 18765366988 尤尼克斯中国代工厂 潮州经济技术开发区56号 13257789045 2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息） 项目 费用（元） 备注 业主的工资 11000 无 雇员的工资 9000 无 租金 无 无 营销费用 12000 推销、广告等，公司视情况追加 公用事业费 1000 视情况而定 维修费 3000 250元/月 保险费 5000 500元/月 登记注册费 800 营业执照等 其他 8000 含折旧费、原材料费。贷款利息等 合计 47800 八、销售收入预测（12个月） 销售情况 月 份 销售的 产品或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 青少年运动品系列 销售数量 80 150 200 240 300 320 340 350 350 330 360 400 3420 平均单价 200 200 210 220 210 240 240 240 250 230 230 210 223.3 月销售额 16000 30000 42000 52800 63000 76800 81600 84000 87500 75900 82800 84000 776400 家庭运动品系列 销售数量 160 300 300 320 280 290 300 270 280 290 320 300 3410 平均单价 320 320 330 350 360 350 320 340 320 320 320 350 333.3 月销售额 51200 96000 99000 112000 100800 101500 96000 91800 89600 92800 102400 105000 1138100 体育入门级装备 销售数量 80 160 200 200 210 190 180 250 280 300 300 340 2690 平均单价 570 600 600 620 600 600 630 640 620 600 600 620 608.3 月销售额 45600 96000 120000 124000 126000 114000 113400 160000 173600 180000 180000 210800 1643400 体育专业装备 销售数量 45 100 120 120 100 120 110 150 140 200 180 200 1585 平均单价 1400 1400 1500 1500 1400 1600 1600 1500 1400 1400 1500 1500 1475 月销售额 63000 140000 180000 180000 140000 192000 176000 225000 196000 280000 270000 300000 2342000 合计 销售总量 365 710 820 880 890 920 930 1020 1050 1120 1160 1240 11105 销售总收入 175800 362000 441000 468800 429800 484300 467000 560800 546700 628700 635200 699800 5899900 九、销售和成本计划 金额 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 175800 362000 441000 468800 429800 484300 467000 560800 546700 628700 635200 699800 5899900 流转税（增值税等） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销售净收入 175800 362000 441000 468800 429800 484300 467000 560800 546700 628700 635200 699800 5899900 成本 业主工资 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 132000 员工工资 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000 租金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 营销费用 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 114000 公用事业费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 维修费 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 折旧费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 贷款利息 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 保险费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 登记注册费 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 原材料（列出项目） （1）青少年系列 10400 19500 26000 31200 39000 41600 44200 45500 45500 42900 46800 52000 444600 （2）家庭系列 32000 60000 60000 64000 56000 58000 60000 54000 56000 58000 64000 60000 682000 （3）入门级装备 34400 68800 86000 86000 90300 81700 77400 107500 120400 129000 129000 146200 1156700 （4）专业装备 42750 95000 114000 114000 95000 114000 104500 142500 133000 190000 171000 190000 1505750 （5） （6） 总成本 119550 243300 286000 295200 280300 295300 286100 349500 354900 419900 410800 448200 3789050 利润 21000 83450 119750 138350 114250 153750 145650 176050 156550 173550 189150 216350 1687850 税费 企业所得税 5250 20862.5 29937.5 34587.5 28562.5 38437.5 36412.5 44012.5 39137.5 43387.5 47287.5 54087.5 421962.5 个人所得税 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 26400 其他 净收入（税后） 13550 60387.5 82962.5 101562. 8387.5 113112.5 107037.5 129837.5 115212.5 127962.5 141642.5 166862.5 1168517 金 额 月 份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现金流入 月初现金 500000 274825 367775 497025 644875 768625 931875 1087025 1272575 1438625 1621675 1820325 2046175 现金销售收入 175800 362000 441000 468800 429800 484300 467000 560800 546700 628700 635200 699800 5899900 赊销收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贷款 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000 其他现金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 可支配现金（A） 685800 646825 818775 975825 1084675 1262925 1408875 1657825 1829275 2077325 2266875 2530125 8066075 现金流出 现金采购支出（列出项目） 119550 243300 286000 295200 280300 295300 286100 349500 354900 419900 410800 448200 3789050 （1） （2） （3） 赊购支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 业主工资 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 132000 员工工资 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000 租金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 营销费用 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 114000 公用事业费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 维修费 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000 贷款利息 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 偿还贷款本金 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 保险费 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 登记注册费 800 0 0 0 0 0 0 0