环保材料公司创业计划书1.doc

创业计划书 [公司名称]穿云箭环保材料股份有限公司 [联系人员] [职 务] 首席执行官 [电话号码] [传真号码]0451-1122334455 [电子邮件] [地 址] 哈尔滨市 [邮政编码] 150040 [网 址] 日期： XXXX 年 4 月 26 日 目 录 一、摘要 二、企业介绍 （一）宗旨目标 （二）公司简介 三、行业分析 （一）目标顾客描述 （二）市场容量或本企业预计市场占有率 （四）营销计划 （五）市场调研 四、产品（服务）介绍 （一）产品品种规划 （二）研究与开发 （三）生产、储运和包装 （四）服务与支持 五、人员及组织结构 （一）管理队伍状况 （二）组织、协作及对外关系 （三）企业的法律责任 六、财务规划 （一）创办运营成本 （二）单位产品的经济价值（平均意义或典型产品） （三）月度销售预测 （四）年度预算表 （五）现金流量表 （六）财务比率 七、风险与风险管理 八、公益计划 一、摘要 伴随人们生活节奏的加快，社会生活正向便利化、卫生化发展。为了顺应这种需求，一次性泡沫塑料饭盒、塑料袋、筷子、水杯等开始频繁地进入人们的日常生活。这些使用方便、价格低廉的包装材料的出现给人们的生活带来了诸多便利。但另一方面，这些包装材料在使用后往往被随手丢弃，造成"白色污染";形成环境危害，成为极大的环境问题。我国是世界上十大塑料制品生产和消费国之一。1995年，我国塑料产量为519万吨，进口塑料近600万吨，当年全国塑料消费总量约1100万吨，其中包装用塑料达211万吨。包装用塑料的大部分以废旧薄膜、塑料袋和泡沫塑料餐具的形式，被丢弃在环境中。这些废旧塑料包装物散落在市区、风景旅游区、水体、道路两侧，不仅影响景观，造成“视觉污染”，而且因其难以降解对生态环境造成潜在危害。由此，我们致力于创办一家研制和销售环保材料的公司，以环保材料取代塑料的地位，还我们一片碧海云天。 二、企业介绍 （一）宗旨目标 以绿色的原材料，绿色的技术，打造绿色环保塑料袋新潮流，先在国内环保市场占领一席之地，打造国内一流环保品牌；然后进军国际，并不断研发新产品，扩大经营范围，使本公司成为全方位、多层次的环保品牌领跑者。 （二）公司简介 1.主要经营范围 目前，主要经营可代替传统难降解塑料袋的新型易降解环保塑料袋，其主要类型有食品塑料袋、普用塑料袋、特殊用途塑料袋。随着企业的发展，产品的种类也会随着市场的的需要逐步增多，如环保汽车材料，环保建筑材料，环保服饰材料等。进军国际市场后，环保材料将形成完整的产品体系，所用材料之处，皆少不了穿云箭的身影。 2.相关技术 以植物原材料，采用最先进的环保，利用高校优势，选取一批创新研究型人才，进行新产品的开发。并不断学习新的技术吸纳新的人才，随时关注国际环保技术的发展引进并改进。 3.公司管理 本公司管理制度不同于一般企业，遵循着最大贡献最大权利的原则，一旦为公司创造一定的价值，就可以从加薪和升职中任选一项，加薪最高无上限（由创造的收益决定），升职最高可任总经理，当然，为了防止不正当竞争现象的出现，也将有严厉的惩罚制度，不正当竞争者，将会被降职两级，当月薪水为降级后平均工资的一般，第四个月以后为所在职务正常工资。所以本公司是一个不断竞争和成长的企业。 三、行业分析 （一）目标顾客描述 我们为了取得消费者对我们的产品的认知状况，我们在全国过不同省份做了问卷调查，从反馈回来的问卷中我们发现中国消费者并不了解环保塑料，在他们的印象里，塑料是很严重的污染物，不会得到有效处理，更不可能像我们所说的那样制造淀粉等可降解塑料；也有部分消费者认为淀粉塑料是可以进入市场的，但相信其价格也是很贵的，普通消费者是难以接受的，总的来说顾客对我们的产品抱有消极心态。 （二）市场容量或本企业预计市场占有率 目前国内生产塑料产品的公司并不是很多，全国不到200多家，主要原因是污染过于严重，以及得不到有效处理，因此国家限制塑料工厂的发展，这对我们来说是很好的机会，我们得到国家许可会相对来说很容易的，并且很有可能会得到国家的大力支持，那么我公司一旦上市，只要价格合理，推销力度够大，定会占有国内很大市场，那么占有国家市场2%应该不会有很大问题。 （四）营销计划 产品： 利用玉米淀粉或其他天然高分子材料及助塑剂塑化合成制成的母乳，与塑料共混制成的各类成品，具备在自然环境中自行完全降解的功能。并且无毒，不会对人体造成了伤害。根据不同的用途设计了各种类型的塑料袋，更适合大众，品质好、无污染。 价格： 1、市场进入战略：从“目标市场聚集战略”转向“成本领先战略”。 2、近期价格定位策略：“略低于同类产品，高于非环保产品”，在保证了客户量之后，再逐渐提高价格。 3、目的：树立环保科技产品形象，具有较强的价格竞争力。 地点： 1、建立分销管理制度，采用独家经销商制度。2、交纳保证金制度3、定期进行培训，联谊沟通活动4、针对哈尔滨一些需求量大的大客户，例如麦当劳、肯德基、机场配餐以及其他大型商场（如沃尔玛、家乐福、万达等），公司可以直接供货并按照大客户进行管理，价格可按照一级批发商的价格销售。 推广方案及其预算： 推广形式或手段 年度投入资金 月度投入资金 效果或目标 定期举办低价活动 10万元 8000元左右 大力推广我们公司的产品， 赞助环保公益广告并加强我们产品的宣传力度 24万元 2万元 逐渐提高全民的环保意识，促进广大消费者选择“绿色消费”，由被动采购变为主动采购，让全民购买我们公司的品产品 1采用OEM方式，在各区域有针对性的选择有实力的生产厂家加盟作为合作伙伴 2选哈尔滨作为物流配送网络的指导中心，引入现代化管理工具，实现原料与产品的最佳渠道配送 80万元 6万元左右 完善全国性销售网络的整合，建立铺设天然可降解塑料产品全国性物流配送网 定期举办低价活动 10万元 8000元左右 大力推广我们公司的产品， （五）市场调研 竞争者 产品／服务 价格 地点 卓美包装公司 专业生产塑料编织袋与塑料软包装、种子袋等 处于市场中等水准 主要针对于家用塑料袋和农业用袋 雄县信聚氯包装有限公司 一次性塑料制品 价格较低 用于工业生产等 龙戏水工贸有限公司 可降解塑料袋制品 价格偏高 用于药用和家用等 北翔塑料袋制品有限公司 包装膜、塑料袋等 价格偏低 用于超市和餐饮以及农业生产 备注：市场产品分析： 1、一次性塑料制品：价格较低，但大部分是“白色污染”产品，属于国家公布的生产工艺落后、淘汰类产品 2、可降解纸制品：存在着外壳较软、承热性较差、掉渣、渗油等现象，价格偏高，生产过程造成水资源的污染 3、降解塑料制品：具体表现在塑料降解率不足 四、产品（服务）介绍 （一）产品品种规划 食品塑料袋：满足国家各项指标。在传统的基础上，其柔韧性、高温稳定性、抗油性等性能均有大幅提升。 普用塑料袋：不可用于食品包装。更侧重于承重，产品明显厚于食品塑料袋。 特殊用途塑料袋：不同于以上两种产品，其某项指标优异于以上两种。如：医用、农用、工用。 （二）研究与开发 设备：利用各大高校实验室，进行产品的研发与测试，针对特性进行研究。在公司有足够的财力后，购买各先进仪器设备。 人才：利用高校人才优势，选取一批创新型人才，也可在各大人才市场进行挑选。在化学方面国外的技术较国内更加先进，可在公司发展以后，派公司技术人员出国学习，或者在各大高校直接选取人才签约后送到国外深造。 资金：争取获得国家的支持，获得专项资金。也可与各家公司进行战略合作，获得外来的援助。可参加创业大赛，获得天使投资。 资料：可以来自于各大实验室的数据，国家资料库。或者在市场上找到类似产品，在实验室测得成分及含量，了解各项成分对产品性能的改善情况，进一步改善成分配比。并且与此同时公司可以研发出具有针对性的配比方案，在第一时间拿到国家专利，公司早期生产力不足的情况下，可进行专利的持有让其他公司生产，与此同时产品的知名度也将大大提高。 （三）生产、储运和包装 生产：早期—联系国内各大塑料制品厂家，让各大厂家代工，企业监制；后期—建立工厂，独立加工，掌握核心科技，专利持有，能在加强产品质量的同时减少成本，增加企业盈利。 运输：早期—利用已有物流公司进行配货，同时开始私有物流的建设，像申通、顺丰等企业，可与其建立战略合作伙伴关系；后期—私有物流系统建成后，可进一步降低成本并且更利于公司进行管理，对于企业形象的建立有较大的影响。 包装：可分量装，适合不同场所。如家用、学校适用、企业使用等。在logo设计、图案印刷、广告宣传等方面，企业允许客户进行定制。 （四）服务与支持： 依赖于国家法律，严格按照法律进行售后服务保障，在法律允许的条件下结合实际情况对某些协议与条款本土化，公司拥有最高解释权。聘请法律顾问，合理解决纠纷。对某些特殊用途的塑料袋，若有技术升级后生产的产品，可凭采购证明进行以旧换新。有特殊用途的塑料袋的需求，但市场需求量少，可与采购方进行协商，进行新产品的代研发。在产品配送方面，公司支持送货上门，并在使用过程中有任何疑问可咨询客服。在全国各地设置品牌形象店，鼓励顾客使用，提供试用，但必须写出试用心得，以及可改进之处。 五、人员及组织结构 （一）管理队伍状况 本公司团队领导层由七位精明强干且有热情的本科生组成，具有彼此互补的爱好与特长，但对材料中化学加工方面非常熟悉，因为这与我们所学专业知识息息相关，虽然如此，我们还存在一些技术上的知识，需要请教相关专家。我们相信通过专家指导，我们团队的专业素养会有质的飞跃，我们有能力执行本公司的创业计划。团队有卓越的创新能力、技术能力以及市场营销能力。七位核心领导人物关系紧密、感情深厚；团队得到企业管理老师的悉心指导和大力支持，他将为企业运作过程出谋划策，很好的弥补了团队的劣势。 （二）组织、协作及对外关系 我们公司技术开发小组，针对市场上现有的产品进行改进和创新，并且在能力范围内开发出一些适合现在发展的新产品。并且派出几个人外出学习先进技术，提高团队的整体研发能力。综合考虑个人特长，通过合理分配职务，已设置了一套严格的企业内部管理系统，在企业运行的初期，整个企业会严格按照管理体系运行，充分发挥团队力量与创新精神，带动整个公司的迅猛发展。 公司设置了首席执行官（CEO）,财务部，营销策划部，经营与管理部，宣传部，产品研发部。现将各部门一一介绍： *首席执行官： 1、执行董事会的决议；2、主持企业的日常业务活动；3、经董事会授权，对外签订合同或处理业务；4、对企业所有重大事务和人事任免进行决策，决策后，权力就下放给具体主管；5、定期向董事会报告业务情况，并提交年度报告；6、营造一种促使员工愿意为企业服务的企业文化；7、把企业的整体形象推销出去，他代表着企业，并对企业经营负责。 *财务部：1、起草企业年度经营计划，组织编制企业年度财务预算，执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。2、执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制定和执行企业会计政策、纳税政策及其管理政策。3、整合企业业务体系资源，发挥企业综合优势，实现企业整体利益的最大化。4、企业的会计核算、会计监督工作。5、编写企业经营管理状况的财务分析报告。6、负责企业股权管理工作。7、组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。8、综合统计并分析企业债务和现金流量及各项业务情况。9、研究企业融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范危险。10、完成企业领导交办的工作。 *营销策划部：1、全面了解国家的宏观政策走向。2、全面把握企业产品的市场状况，了解同业竞争策略与消费有效需求，为企业产品的市场定位提供科学的决策依据。3、全面负责企业营销口各项目标和计划的落实执行。4、负责拟定销售预测及行销计划。5、负责督促拟订销售与推广行销方案。6、负责拟定产品销售价格策略的执行方案，并监督执行。 *经营与管理部：收集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，为集团决策提供依据。 *宣传部：在短时间内让整个社会了解我公司，在公司发展到一定程度的时候，大力宣传主打产品，占领市场。 *产品研发部：公司运作初期尽量在原有的产品上有所创新，一段时间后有自己的研发成果，当公司有一定的经济实力之后，要大量研发公司自己的品牌产品。 （三）企业的法律责任 贯彻《劳动法》过程中，重要的是让企业关注自己的法律责任，在建立现代企业制度，成功进行了公司制改革以后，按照《劳动法》的有关规定，适时与公司职工进行新一轮《劳动合同》的签订。通过劳动合同的签订，职工的主人翁地位得到进一步加强，职工的合法权益得到了进一步维护，有了《劳动合同》作法律保障，职工解除了后顾之忧，生产积极性和创造性得到进一步提高，职工个个精神饱满，情绪高涨，干劲倍增，才能超额完成生产任务。并以此为契机，进一步促进企业内部的各项改革，推动企业健康快速发展。 六、财务规划 （一）创办运营成本 1.创办成本 项 目 支付对象 金 额 登记注册费 2500 家具、设备、工具等 200000 装修、安装等施工费用 150000 推广促销费 18500 原料或商品 500000 工资、房租、水电煤 2500 50000 15000 办公费、通讯费、保险费 5880 1500 48000 不可预计费 80000 估计全部创办成本： 812880 元 2.运营成本（月度运营成本） 项 目 细 目 金 额 合 计 销售费用 市场调研、推广费 10000 83000 促销费用 15000 销售人员工资奖金 50000 柜台租金 8000 管理费用 装修费、维修费 9000 259000 管理人员工资奖金 80000 房租、水电煤费 165000 通讯费、办公用品 3000 折旧费 2000 财务费用 贷款利息 2500 3300 手续费 800 （二）单位产品的经济价值（平均意义或典型产品） 单位的定义 环保塑料袋 单位售价 4.67元 单位销售成本 10元 单位毛利 5.33元 （三）月度销售预测 月份 销售量 销售额 月份 销售量 销售额 一月 58621 258910 七月 56894 242560 二月 61210 261430 八月 56999 245630 三月 46987 210450 九月 66548 305690 四月 56984 241560 十月 61452 289560 五月 65120 292300 十一月 60459 285960 六月 49854 224560 十二月 59649 274580 总销售量 670777 总销售额 3133190 （四）年度预算表 销售量 6707770 售价 4.67 销售收入 3133190 减 销售成本（进价或原料成本） 15000 减 销售税金（ %） 1200 销售利润 3316990 减 销售费用 1000 减 管理费用 1000 减 财务费用 500 税前利润 3314490 减 所得税（ %） 4671.35 净利润 3308918.65 （五）现金流量表 金额 月份 项目 初期金额（元） 第1个月 现金流入 月初现金 5000000 销售总收入 3308918 贷款 2000000 业主投资 3000000 可支配现金 3000000 现金流出 直接采购 560000 修理费 25000 水电费 65000 推销费 9000 工资福利 80000 办公用品 22380 保险费 50000 利息支出 7890 装修等施工费用 9000 房屋建筑租金 100000 设备 600000 所得税 4671.35 现金总支出 1528270 月底现金 1471730 （六）财务比率 投资回报率 ＝年净利润／创办成本×100% ＝ 0.6617 ×100%＝ 66.17 % 回 收 期 ＝创办成本／年净利润 ＝ 5000000 / 3308918 ＝ 1.5 年 七、风险与风险管理 风险：本企业主要核心技术是新材料科技生产技术，企业的发展离不开先进科学的支持，而反观中国在材料方面的技术实在让人沮丧，目前中国在环保材料方面远远落后西方发达国家，那么我们的问题也就自然而然地产生了，必须依托先进科技的我们却没有领先世界的技术，就像婴儿断了奶；现观中国国内环保袋的销售情况，虽然中国内对塑料袋有极为庞大的消费数量，看似对我们的企业很有利，实则相反，消费者对塑料袋的二次使用的理解很少，而对一次性观念很深，对我们的环保塑料会不认可，也就难以是我们的产品深入民心。 管理：俗话说的好，兵来将挡，水来土掩，那我们找到的危机和风险，我们就得对症下药，对于技术问题，我们必须先高薪聘请专业人才，和我们的技术顾问共同解决技术问题，同时我们在聘用员工时严抓员工的知识和技术技能，从根本上提高企业团队的创业水平！对于问题二，我们不但要通过广告来提高消费者对我们产品的的认可度，还要向当地环保部门求助，得到他们的支持，利用国家支持环保事业企业的发展来快速发展自身力量！ 八、公益计划 联合高校志愿者组织，结合当年的经济收益，进行捐助，结成帮扶队伍。随着企业的发展，建立“铸箭基金会”由公司内部管理，针对贫困地区教育、自然灾害地区、高校经济困难学生就学等一些列方面进行捐款划分和捐助。