少儿艺术培训中心类商业计划书.docx

***商业计划书 少儿艺术培训中心 商 业 计 划 书 XXX有限公司 二〇一X年X月 27 目 录 第一章 执行摘要 1 1.1 项目名称 1 1.2 公司简介 1 1.3 项目简介 1 1.4 核心价值 2 1.5 盈利模式 3 1.6 战略规划 3 1.7 融资需求 3 1.8 财务指标 5 第二章 市场分析 6 2.1 目标市场定位 6 2.2 深圳市文化艺术培训行业市场现状分析 6 2.3 驱动因素分析 7 2.4 文化艺术培训行业发展趋势 9 2.5 市场竞争分析 11 第三章 项目介绍 13 3.1 项目定位 13 3.2 核心价值 13 3.3 艺术教育内容介绍 14 3.3.1戏剧教育 14 3.3.2舞蹈教育 15 3.3.3美术教育 16 3.3.4音乐教育 16 3.4 项目优势 17 第四章 商业模式 20 4.1 运营模式 20 4.2 盈利模式 20 第五章 战略规划 22 5.1 SWOT分析 22 5.2 竞争策略 22 5.3 战略目标 22 5.4 发展规划 23 第六章 营销策略 25 6.1 消费者行为分析 25 5.1.1 信息收集 25 5.1.2 目标群体决策方式 25 6.2 推广策略 26 6.2.1 线上推广 26 6.2.2 线下推广 27 6.3 渠道策略 28 6.3.1面向少儿及家长的招生渠道策略 28 6.3.2面向潜在加盟商的招商渠道策略 30 第七章 组织团队 33 7.1 组织架构 33 7.2 管理成员 33 第八章 融资需求 35 8.1 融资金额 35 8.2 资金使用计划 36 8.3 退出机制 36 第九章 财务预测 38 9.1 预测假设 38 9.2 财务预测 38 9.2.1 收入预测 38 9.2.2 成本预测 39 9.2.3 利润预测 40 9.2.4 现金流预测 41 9.3 预测指标 41 第十章 风险控制 43 10.1 市场风险 43 10.1.1 市场风险分析 43 10.2.2 市场风险控制 43 10.2 管理风险 43 10.2.1 管理风险分析 44 10.2.2 管理分析控制 44 10.3 技术风险 44 10.3.1 技术风险分析 44 10.3.2 技术风险控制 45 第一章 行业与市场分析 1.1 宏观环境分析 1.1.1经济环境 1.2 行业现状与发展趋势 1.2.1 行业现状 1.行业市场规模 2．消费能力状况 3. 目标群体规模 1.3 市场分析 1.3.1 目标市场定位 u 目标群体： u 目标地域： 1.3.2 市场容量与发展趋势 1.3.3 市场竞争分析 竞争对手 经营范围 特点 不足 。 1.3.4 市场分析结论 第二章 项目介绍 2.1 项目简介 项目充分利用政府重视艺术教育的政策关注与扶持，凭借多年艺术编排和大型演出运营经验，积极与深圳出版集团、建行深圳分行等多方伙伴战略合作，以规模化、统一化、专业化为理念，通过资本运转形式实现公司业务的快速扩张，致力于打造成为知名的专注于少儿艺术教育的O2O连锁模范机构！ 2.2 核心价值 2.3 主要内容介绍 2.4 项目优势 第三章 商业模式 3.1 项目定位 3.2 商业模式 3.2.1 运营模式 3.2.2运营优势 3.2.2 盈利模式 第四章 战略规划 4.1 SWOT分析 4.2 战略目标和规划 4.2.1 战略目标 近期： 中期： 远期： 表1-1 项目战略目标 项目 近期 中期 远期 时间 业务范围 收入（万元） 利润（万元） 4.2.2 发展规划 Ø 近期 Ø 中期战略规划 Ø 远期战略规 第五章 营销策略 5.1 消费者行为分析 5.1.1 信息收集 艺术教育已成为目前家庭儿童课外教育支出的重要部分，艺术教育支出在当今家庭中占家庭收入的20%~30%。本项目最终客户群定位于7-16岁的少儿及其家长，这部分群体通常收集信息的渠道有线上网络渠道、手机APP渠道、家长亲友朋辈推荐、电视信息、商业中心、学校通讯平台等渠道。 另一方面，在业务后端，公司也积极扩大各类同业机构的加盟数量，该类目标企业客户更多地通过“观摩”公司现有的业绩表现再行权衡与定夺，因此公司在开展招商工作时，将通过塑造品牌形象、展现成功经验、提升公司行业地位的方式，实现更多潜在的企业客户积极加盟。 5.1.2 目标群体决策方式 图5-1 目标客户决策过程变化情况 从图5-1可以看出，当互联网+物联网更加密切的贴合，让依赖于传统渠道进行营销推广的实体产品必然要触电互联网。因此，爱眸推广在传统药店商站渠道外，必需充分发挥网络传播的及时、分享与互动的特点，精准定位客户群体进行品牌形象塑造与推广。 5.2 推广策略 5.2.1 线上推广 5.2.2 线下推广 5.3 渠道策略 5.3.1面向少儿及家长的招生渠道策略 Ø 线上渠道 1.电子体验券 通过与团购网站合作，以电子体验券或者礼包等形式，吸引消费群体体验消费，以此刺激潜在客户消费，同时也是一种引导消费的方式。 2.官网渠道 公司自建东方韵少儿艺术培训机构官网，通过客户服务中心，解答客户的在线提问，以进行教育报名；同时在微信公众号和微博平台可以发布招生信息，使得具有培训需求的客户点击相关链接进入招生渠道，达成招生目的。 3.APP渠道 公司建立东方韵少儿艺术培训机构官方APP，APP提供在线报名、预定、咨询等服务。 4.校讯通平台招生 通过学校与学生家长之间构建的交流平台进行招生服务信息推送，以学校与企业合作的形式，将优良生源输入到培训中心。 5.家长联盟平台合作招生 通过入驻家长联盟平台，帮助适龄、同兴趣的家长建立交流圈，以东方韵专业指导教师和家长之间交流，达到招生目的。 8.打造高水准的精品教学系统 项目打造高水准的精品教学系统，提升品牌形象。 Ø 线下渠道 1.公共关系营销 培训中心可根据现有学员数量，以关系营销策略方式，利用现存人际关系，在巩固现有市场的同时，进行业缘关系营销，以提高招生数量，同时这种长久的关系维持，也是培训中心市场可持续化发展的有效途径。 2.实地驻点招生 通过设立于各地区的咨询点以及加盟店等实体营业点，接收现场报名，同时可以结合艺术考级以及相关比赛举办契机，现场招收具有报名意愿的学生。 3.开通体验平台 利用大型商城、超市等少儿游乐区消费群体聚集的优势，设立培训中心分支机构，在此机构中设立学员体验馆，以此吸引少年儿童前往体验，并以获取体验券以及现场报名优惠等方式，达到招生目的。 4.物业合作招生 利用物业管理公司提供的居民信息，了解当地具有文化培训消费实力的客户群体，同时可以利用与物业的合作，在高档居民小区中的活动中心开展实地体验活动，增强互动性，以期更好的完成招生任务。 5.3.2面向潜在加盟商的招商渠道策略 Ø 招商对象 面向以深圳为中心的珠三角地区，具有艺术培训资质的中小型文化艺术培训中心，需要演出项目支持的企事业单位及政府，提供演出机会的各类商家。 Ø 招商政策 1.招商方式 （1） 全资注入方式：以全资收购的方式，将其他文化培训中心收购为本公司所有，完全掌握目标公司的经营管理权。 （2） 控股参股方式：注入资金至目标公司，以掌握一定数量份额股权的方式，达到控制目标公司的目的。 2.权利与义务 加盟方权利：以控股方式合作的加盟店，可享受公司的年终分红，共享演出机会，以及与公司优秀教师资源及教学经验的交流分享。 加盟方义务：按照合同约定方式，以提供资金、设备、场地等方式进行注资，且按时向公司汇报工作进度及成果。 3.收益分配细则 以年为收益分配周期，每年年末进行收益分配计算，具体方式为：以公司对加盟店所持股份为分配依据，所持股份比例乘以每家加盟店年收益，并以此为根据抽取相应收益。 Ø 招商推广方式 1.官网发布招商信息 通过培训中心官网以及官方微信或微博，发布相关招商信息，使得有意愿的企业或者机构可以自主点击网站，并进行选择与沟通。 2.开展招商大会 通过开展招商大会，募集线下具有合作意愿的其他机构及加盟商。 3.行业推荐 充分运用行业协会的优势资源，获得行业协会的推荐机会，在行业协会中占得优势地位，以获得良好的品牌宣传机会。 4.结合剧团巡演推广宣传 项目结合东方韵剧团精品巡演活动进行培训中心的推广。 5.结合大型品牌文化活动推广 项目通过举办、参与大型品牌文化获得，推广培训中心，吸引更多潜在加盟商关注与积极联络。 6.官方的国内外考级大赛、系统性的比赛活动 项目提供官方的国内外考级大赛、系统性的比赛活动，凸显艺术培训专业性，扩大品牌影响力。 第六章 组织结构与管理团队 6.1 组织架构 公司采用现代化的管理理念，采用扁平化的组织结构，发挥最优化的管理效率。 7.2 管理成员 第七章 融资方案 （融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节） 7.1 融资需求 项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX”电子商务项目在全国范围内的业务覆盖。 本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金 万元，主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算，项目前5年净现金流折现值约为 万元。保守估计，以 万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让 %的股份。 项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。 表1-2三轮融资出资金额所占股份表 类别 公司占股比例 出资额度（万元） 投资者1占股比例 出资额度（万元） 投资者2占股比例 出资额度（万元） 投资者3占股比例 出资额度（万元） 第一轮 第二轮 第三轮 7.2 资金使用计划 本轮为第一轮融资，资金需求额度为 万元。 表8-2 资金使用计划 序号 项目 金额（万元） 占比（%） 1 2 3 4 5 6 7 合计 7.3 退出机制 本项目有以下几种退出机制： 1、上市退出 在条件成熟时，公司将会上市。成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。 上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。 2、股权转让 本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。 股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额，进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。 3、公司回购 公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。 公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。 第八章 财务分析 8.1 财务假设 本项目财务预测基于一下基本假设： （1）项目从T年投产，T+1年运营，预测期为3年。在此期间，项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变，主要经营地的社会经济环境无重大变化； （2）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位； （3）国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变化； （4）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整； （5）项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为5.6%，另外企业所得税以25%计。 8.2 财务预测 8.2.1 收入预测 表8-1 年销售收入预测表 序号 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 合计 　 　 　 　 　 编制说明： 1、 2、 3、 8.2.2 利润预测 表8-3年利润预测 单位：万元 项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 一、主营业务收入 　 　 　 　 　 二、主营业务成本 　 　 　 　 　 三、利润总额 　 　 　 　 　 四、税金 　 　 　 　 　 五、净利润 　 　 　 　 　 8.2.3 现金流预测 表8-4年现金流预测 单位：万元 项目 T T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 一、现金流入 　 　 　 　 　 　 二、现金流出 　 　 　 　 　 　 三、所得税后净现金流量 　 　 　 　 　 　 四、累计所得税前净现金流量 　 　 　 　 　 　 8.3 财务评价 项目预期五年的财务指标如下： n 项目年均销售收入： 万元 n 项目年均净利润： 万元 n 项目净利润率: % n 项目内部收益率： % n 项目现金流净现值： 万元 n 项目投资收益率： 倍 n 项目回收期： 年 本项目投资收益率高，回收期较短，应该说具有很高的投资价值。 第九章风险分析 9.1 项目风险识别与分析 项目在经营期可能存在下列潜在风险： 1. 市场风险 2成本控制风险 3. 食品安全风险 9.2 风险级别识别 根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的可能性；食品安全风险较大，公司需制定严格的业务操作流程，积极做好应对之策。 表9-1 风险因素和风险程度分析表 序号 风险因素 风险程度 说明 灾难性 严重 较大 一般 1 市场风险 √ 2 成本控制风险 2.1 管理效率 √ 2.2 人员素质 √ 3 食品安全风险 √ 9.3 风险防范措施