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- 12 - 创业计划书 第 9 期 企业 名称: 欣欣 书 吧 创业者姓名: 与子同心 日 期: XXXX年4月 通信地址: 湖南长沙 邮政编码: 410004 电 话: 传 真: 电子邮件: 目 录 一、企业概况…………………………………………………(1) 二、创业计划作者的个人情况………………………………(1) 三、市场评估…………………………………………………(2) 四、市场营销计划……………………………………………(4) 五、企业组织结构……………………………………………(5) 六、固定资产…………………………………………………(7) 七、流动资金(月) ……………………………………………(9) 八、销售收入预测(12个月)………………………………(10) 九、销售和成本计划………………………………………(11) 十、现金流量计划…………………………………………(12) 一、企业概况 主要经营范围: 休闲书吧，主要经营一些图书（一、教材辅导书：专业自考辅导书、英语考级辅导书、计算机等级考试辅导书等等 二、杂志报刊：时尚（瑞丽）类、美文（意林）类、幽默（笑林）类、漫画类、时事报道类、体育新闻类、小说类、其他）书吧内可以提供特色奶茶、果汁、冰激凌等 企业类型: ○生产制造 ⊙零售 ○批发 ○服务 ○农业 ○新型产业 ○传统产业 ○其他 二、创业计划作者的个人情况 以往的相关经验(包括时间): 1. 2009年-2010年在湖南女子学院经济管理系学生会办公室做干事 2. 2009年-2010年在湖南女子学院学社联读书协会任副会长一职 3. 2010年曾在书友书店里做过兼职，有一些关于书吧营销，推荐书籍的经验 4. 2010年暑假在东莞清溪宜廣做包装 教育背景,所学习的相关课程(包括时间): 我是电子商务专业的学生， 2009年以来在学校期间学了一些像管理学原理、西方经济学、市场营销等关于管理和营销方面的知识的课程 ，2010年上半参加了党校培训班 2010年参加了由湖南女子学院举办的SYB创业培训，已初步具有一个创业者该有的心理素质和知识储备。 三、市场评估 目标客户描述: 书吧面向大众主要针对湖南女子学院的大学生以及他们的同学和普通工薪族以及逛街人群，这里不仅可以提供场所给好友相聚聊天、下棋品茶、畅谈理想同时亦可以独自沉浸在书海里遨游、神思。书吧里的书既可以用来买也可供读者阅览 年龄17-35岁 市场容量或本企业预计市场占有率: 1 .预测 女大有 7000名女生，有效顾客达总人数的 68% 2. 湖南女子学院后街并无书吧或书店 ，有二家奶茶店 3. 本企业市场占有率 80% ，奶茶占50% 4. 书吧内的书籍刚进入市场第一个月占30% ，奶茶占20% 5．第三个月书籍占35% ，奶茶占35% 6．第五个月书籍占45% ，奶茶占38% 7．第七个月书籍占55% ，奶茶占40% 8．第九个月书籍占75% ，奶茶占45% 9．第十一个月书籍占80% ，奶茶占50% 市场容量的变化趋势: 竞争对手的主要优势: 1. 总体实力强，流动资金、人员充足，系统较完善 2. 经营时间较长，有一定的知名度和顾客群 3. 进货渠道较多，且进货成本相比较低 4. 经验丰富，人际关系网较大，占有图书零售市场的主导地位 5. 政策优势对教材教辅的垄断经营 竞争对手的主要劣势: 1. 运营成本高，不具备价格优势 2. 管理环节较多，对市场的需求反应速度慢 3. 服务意识缺乏，特色化和个性化服务几乎没有 4. 管理模式单一，欠缺文化氛围 5. 国家对教材教辅市场的逐步开放 本企业相对于竞争对手的主要优势: 1. 出售的图书具备独特性和时尚性 2. 运营成本较低，可以回收旧书，具备价格优势 3. 能及时了解消费者的需求并适时提供消费者需要的书籍 4. 服务意识好，可提供特色个性化的服务 5. 销售方式灵活，同时经营一些饮料之类的副食，减低了经营成本 本企业相对于竞争对手的主要劣势: 1. 书吧日常工作缺乏成熟的管理程序和操作流程 2. 进货渠道较少，且进货成本相比较高 3. 总体实力弱，流动资金、人员不充足，系统不太完善 4. 经营时间短，没有一定的知名度和顾客群 5. 政策优势对教材教辅的垄断经营 四、市场营销计划 1.产品 产品或服务 主要特征 学生学习用书 与学生考证和自考的辅助教材，可回收利用 休闲娱乐用书 适用于大学生和普通工薪族以及逛街人群 饮料 为逛书吧的消费者提供服务，无时间季节的限制 2.价格 产品或服务 成本价 销售价 竞争对手价格 学生学习用书（自考书籍） 5 20 30 休闲娱乐用书 8 16 24 哲学心理类 12 25 36 小说类 5 10 15 饮料 2 5 5 折扣销售 图书可视情况打折，折扣在5.5-9.9折 赊帐销售 不赊账 3.地点 (1)选址细节: 地址 面积(平方米) 租金或建筑成本 湖南女子学院后街 30m2 2500元/月 (2)选择该地址的主要原因: 旁边是个咖啡店，周围的环境挺安静，适合读书，谈事，依傍学校而建，有做学习资料的市场，因湖南女子学院的政策—男生不得入内，这里不仅可以提供场所给好友相聚聊天、下棋品茶、畅谈理想同时亦可以独自沉浸在书海里遨游、神思。书吧里的书既可以用来买也可供读者阅览 ，逛街的人也会很多，有消费市场 (3)销售方式(选择一项并打√): 将产品或服务销售提供给: ○最终消费者 ○零售商 ○批发商 (4)选择该销售方式的原因: 学校附近也没有书吧，为了打响书吧的名号提升书吧的知名度，我们需要在湖南女子学院内做大量的宣传工作，现在女院学生内找寻有效顾客并依靠他们来提升我们的知名度，书吧经营一段时间后定期的宣传，促销工作可以再次提醒他们并及时反馈信息 再进一步提升书吧的美誉度和信誉度 4.促销 人员推销 每个月在进行书吧推广2天并印发传单 成本预测 100元 广告 1.制作一个书吧的宣传网站及时将书吧里的书籍更新情况告知给顾客们 2.每三个月赞助湖南女子学院学生举办活动 成本预测 300元 公共关系 成本预测 营业推广 折扣 成本预测 五、企业组织结构 企业将登记注册成: ⊙个体工商户 ○个人独资企业 ○合伙企业 ○有限责任公司 ○其他 拟议的企业名称: 茗 友 书吧 企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书): 职务 月薪 业主或经理 店长 1000元/月 员工 一名饮料调剂师 700元/月 一名全职业务员 700元/月 企业将获得的营业执照,许可证: 类型 预计费用 个体工商户注册 50元 企业的法律责任(保险,员工的薪酬,纳税): 种类 预计费用 保险 300元/年 六、固定资产 1. 办公工具和设备 根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力.企业需要购买以下设备: 名称 数量 单价 总费用(元) 货柜 1个 2000 2000 壁柜（摆书用） 2个 2000 4000 桌椅 16个 100 1600 收银台 1个 500 500 制奶茶所用的封口机之类的机器（二手） 1个 300 300 2. 交通工具 根据交通及营销活动的需要,拟购以下交通工具: 名称 数量 单价 总费用(元) 打的去进书 2次/月 15元/次 30元/月 供应商名称 地址 电话或传真 长沙图书批发市场 长沙高桥批发大市场 15914345581 3.固定资产和折旧概要 项目 价值(元) 年折旧(元) 交通工具 30元/月 办公家具和设备 8400元 420元/年 店铺 2500元/月 合计 10830元 七、流动资金 1.原材料和包装 项目 数量 单价 总费用(元) 书籍 800 7 5600 奶茶原料 100罐（500杯） 2 200 供货商名称 地址 电话或传真 长沙图书批发市场 长沙高桥批发大市场 15914345581 长沙食品批发市场 长沙高桥批发大市场 0731—85327671 2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息) 项目 费用(元) 备注 业主的工资 1000元/月 雇员工资 1400元/月 租金 2500元/月 营销费用 200元/月 公用事业费 —— 维修费 20元/月 保险费 25元/月 登记注册费 50元 其他 —— 合计 5385 八、销售收入预测(12个月) 月 份 销 售 情 产 品 或 服 务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 书籍 销售数 量 500 550 600 750 700 600 650 700 800 900 800 800 8350 平均单价 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 月销售额 9000 9900 10800 13500 12600 10800 11700 12600 14400 16200 14400 14400 150300 奶茶等饮料 销售数量 500 550 600 650 700 800 850 900 1000 1000 800 800 9950 平均单价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 月销售额 2500 2750 3000 3250 3500 4000 4250 4500 5000 5000 4000 4000 49750 合计 销售总量 1000 1100 1200 1400 1400 1400 1500 1600 1800 1900 1600 1600 17500 月销售总收入 11500 12650 13800 13750 16100 14800 15950 17100 19400 21200 18400 18400 200050 九、销售和成本计划 项目 ) 元 ( 额 金 份 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 11500 12650 13800 13750 16100 14800 15950 17100 19400 21200 18400 18400 200050 流转税(增值税等) 575 683 690 687 805 798 543 855 1060 670 920 920 10003 销售净收入 10925 11967 13110 13063 15295 14002 15407 16245 18340 20530 17480 17480 190047 成本 业主工资 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 员工工资 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 16800 租金 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 营销费用 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 水费、电费和电话费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 维修费 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 折旧费 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 贷款利息 保险费 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 登记注册费 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 原材料(列出项目) 书籍 5600 6000 6500 7000 7000 6500 6000 7000 7000 6000 6000 6000 76600 奶茶等饮料 200 250 250 250 300 350 400 400 400 400 350 300 3850 总成本 11084 11534 12034 12534 12584 12134 11684 12684 12684 11684 11534 11584 143758 利润 -159 433 1076 529 2711 1868 3723 3561 5656 8846 5946 5896 46289 税费 企业所得税基数 75089 个人所得税 7508.9 附加税 456.113 净收入(税后) 742925 月 份 金 额 ( 元 ) 项 目 十、现金流量计划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现金流入 月初现金 8000 51 1202 3003 4704 8705 11406 15707 22158 30909 42460 51261 现金销售收入 11500 12650 13800 13750 16100 14800 15950 17100 19400 21200 18400 18400 200050 可支配现金(A) 11500 12701 15002 16753 20804 23505 27356 32807 41558 52109 60860 69961 现金流出 现金采购支出(列出项目) 书籍 5600 6000 6500 7000 7000 6500 6000 7000 7000 6000 6000 6000 76600 奶茶等饮料 200 250 250 250 300 350 400 400 400 400 350 300 3850 业主工资 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 员工工资 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 16800 租金 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 营销费用 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 水、电费和电话费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 维修费 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 保险费 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 登记注册费 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 设备 8400 8400 增值税 10003 个人所得税 7508.9 附加税金 456.113 现金总支出(B) 19449 11499 11999 12049 12099 12099 11649 10649 10649 9649 9599 9549 140938 月底现金(A-B) 51 1202 3003 4704 8705 11406 15707 22158 30909 42460 51261 60412 12 创业计划书 第 页 共 12 页