软件公司创业计划书范本.doc

中国XX软件有限公司 “XX企业信息备份及搜索工具”市场开发 商业计划书 年月：XXXX年4月3日 公司地址： 邮政编码： 联系人及职务： 联系电话：（21） 传真：（21） 网址： 目 录 第一部分 摘要 3 一、公司描述、宗旨和目标 3 二、公司目前的股权结构 3 三、已投入的资金及用途 3 四、公司目前主要产品及服务 3 五、产品的知识产权和归属权 4 六、市场概况和营销策略 4 七、核心团队 4 八、公司优势说明 4 九、目前公司为实现目标的增资需求 5 十、融资方案 5 十一、合作方式 5 第二部分 论述 6 第一章 公司介绍 6 第二章 创业团队及公司战略 8 第三章 产品和服务 9 第四章 市场分析 11 第五章 项目实施计划 14 第六章 融资计划 17 第七章 经营预测 19 第八章 财务分析 20 第九章 风险分析及控制 22 第三部分 附录 23 一、附件 23 二、附表 23 第一部分 摘要 一、公司描述、宗旨和目标 公司主要业务是开发具有自主版权和知识产权的大型通用数据库管理系统——XXXSQL，并基于XX数据库产品进行应用开发和推广。 XX软件的宗旨是以创新的核心技术为起点，以国际一流的专家为技术领路人，将核心技术转化成具有国际竞争力的商业产品，将XX软件建设成一个大型的基础软件和应用软件供应商。 XX软件的短期目标：基于XX数据库（XXXSQL）的“XX企业信息备份和搜索工具”能够在一些具体行业或项目中进行推广应用。初期市场开拓的目标在于建立和提高公司产品的信誉和客户对于产品的可接受程度，而非盲目追求数量增长。总之，首先使公司运营正常，实现良性现金流和一定的赢利空间，再求进一步发展，实现良好的投资回报。 XX软件的长期目标：开发和推广大型通用数据库管理系统及其应用产品。 二、公司目前的股权结构 公司目前的股份构成： 序号 股东姓名 出资资金（万元） 持股比例（%） 1 70 35 2 70 35 3 48 24 4 4 2 5 4 2 6 4 2 合计 200 100 三、已投入的资金及用途 公司于2003年7月成立，注册资金200万元人民币，主要用于产品的开发、测试，市场渠道的铺设。 公司成立以来成功申请了2004年科技部中小企业技术创新基金（75万元）和2004年中国市第一批软件和集成电路产业发展专项资金（50万元）。 四、公司目前主要产品及服务 公司的主要产品：“XX数据库管理系统（XXXSQL）”。 正在开发的产品有：“XX企业信息备份与搜索工具”。 公司还计划基于XX数据库建立“XX数据服务中心”，为广大中小企业用户提供数据集中维护及安全保障。 五、产品的知识产权和归属权 “XX数据库管理系统（XXXSQL）”是由两位创始人（XXX、XXX）在国外任教期间发明，通过与任教所在大学签定法律合同（见附件），数据库的专利权、出版权及其相关知识产权都归属于两位创始人所有，目前数据库的所有知识产权已转到中国XX软件有限公司。 “XX企业信息备份与搜索工具”则是在中国研发的基于XX数据库的应用产品。中国XX软件有限公司拥有产品的所有知识产权。 六、市场概况和营销策略 目前企业搜索市场还处于起步阶段，还没有出现一家独大或几分天下的局面，因此，现在是进入企业搜索市场的最好时机。 XX的总体营销策略是：分别向中小企业、大型企业和服务运营商提供不同的细化产品，逐步开拓本地、国内、国际市场。 七、核心团队 公司的核心团队由五人组成： XXX（公司创办人，现任董事长兼CTO，XXXXXXXXX大学计算机系终身教授，数据库及人工智能专家）； XXX（公司创办人，现任总经理，XXXXXXXXX大学计算机系终身教授，人工智能专家）； 周先生（于95年获美国名校计算机科学博士学位，曾任美国XXX公司中层管理人员、大型外资公司副总裁，软件工程和人工智能专家）； 陈先生（于88年获美国名校计算机科学博士学位，曾任美国加州硅谷著名软件公司高级系统分析师）； 王先生（XXXXXXXXX大学计算机系博士后，曾任加拿大著名软件公司高级系统分析师，数据库专家）。 八、公司优势说明 公司的主要优势如下： 1) 企业搜索引擎的技术处在不断发展完善中，XX拥有自主的先进技术，创新能力强； 2) XX企业备份和搜索工具是基于XX自身的数据库产品研发的，充分利用了数据库的高性能和安全机制，产品性价比高； 3) XX能快速灵活地向用户提供按需定制服务。 九、目前公司为实现目标的增资需求 为了抢占企业信息搜索的市场发展先机，XX需要的外部投资为750万元人民币，加上XX的预期销售收入及其他资金，致力于“XX企业信息备份与搜索工具”产品的市场开发。 公司计划在2008年实现收支平衡，09年实现销售赢利，占据国内企业搜索市场有一定影响力的份额，打造XX软件品牌。 十、融资方案 企业的产品经营和资本经营是相辅相成的，产品经营是基础，资本经营则是企业快速发展的助推器。公司此次计划筹集750万元的风险资金，主要用于“XX企业信息备份与搜索工具”的市场开发。 此次融资的资金筹措方式：股权融资（投资750万获取20%股权）或引进战略投资者。 投资方可通过股票上市或公司兼并的方式退出。 十一、合作方式 中国XX软件有限公司计划吸收750万元（人民币）风险资金，主要用于“XX企业信息备份与搜索工具”的市场开发。 投资方和XX软件有限公司可以组建新公司的方式或其他可行的方式进行合作，股份的最终分配方案可经由谈判确定。 第二部分 论述 第一章 公司介绍 一、公司简介 （1）基本情况 公司名称：中国XX软件有限公司 注册时间：2003年7月23日 注册资金：200万元人民币 企业登记注册类型：有限责任公司（民营） 主管单位名称：中国浦东新区科技局 法定代表人：XXX 公司网址： 通讯地址：浦东新区张江高科技园区 （2）人员构成 公司目前人员编制如下： 高层管理人员： 中层管理人员： 高级程序员、程序员： 营销人员： 其他人员： （3）已有设备及其它 ① 硬件： ② 操作系统： ③ 开发和测试环境： ④ 公司办公场地： 二、公司管理 1、公司组织结构 公司组织结构图示如下： 2、管理模式 l 围绕产品市场灵活地进行组织和管理； l 建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要； l 向管理部门和员工充分授权，灵活机动地实施决策，倡导团队精神和创新精神。 l 实施开发与测试并行的机制，确保系统的稳定性、可靠性。 l 建立公司内部网络，实现资源共享与信息的快速传递。 l 以全面质量管理的标准来要求每个员工，规范各个岗位和流程，逐步向CMM软件成熟度模型和ISO9000靠拢。 l 将公司三年发展规划确定的目标层层分解落实、明确责任，以目标为尺度进行考核。 第二章 创业团队及公司战略 一、创业团队介绍（简历见附件） （1）XXXXXXXXX计算机系终身教授：XXX（数据库专家） （2）XXXXXXXXX大学计算机系终身教授：XXX（人工智能专家） 二、公司战略及远景目标 公司战略：坚持自主创新的技术路线，以中小型数据库应用为切入点进入市场，积聚产品信誉和完善产品。 公司的远景目标是：具备核心产品，形成核心竞争力。 第三章 产品和服务 一、产品状况 1、主要产品及主要技术内容 主要产品：XX数据库管理系统（XXXSQL） XXXSQL是具有创新性核心技术的通用数据库管理系统，其主要性能指标经权威测试部门测试（中国市软件评测中心），已接近或达到美国主流产品的水准。XXXSQL的前期研究成果在教学和科研中已经运行多年，后由中国驻加拿大卡尔加俐总领馆报至国务院科技部。XX数据库的首期商业版本已于2004年8月正式推出，系统特点如下： ² …… 目前公司在已完成的“XX数据库（XXXSQL）管理系统 1.0”版本的基础上，对该系统作升级和进一步完善，2006年下半年即将推出XXXSQL 2.0。 在完善的功能中值得一提的是强化了对海量数据的支持，包括海量数据的存储、备份、和恢复。 核心技术 XX数据库的核心技术——用逻辑公式(logic formula)控制的并发机制由公司创办人发明，XX软件公司现拥有其全部知识产权。目前，国际主流产品在并发机制上多数仍延用成熟的二阶段锁（two-phase locking）技术，一般要较昂贵的计算机硬件才能获得高效率。 投资方可组织专家组对XXXSQL进行技术评定。XX将向专家组提供全部技术资料，包括用户手册、数据库系统以及用于TPC-C标准测试的全部源程序，并且可随时向专家组提供测试现场的技术服务。 2、正在开发/待开发产品简介 （1）正在开发产品： 产品名称：XX企业信息备份与搜索工具——实现专业、准确、安全的搜索 “XX企业信息备份与搜索工具”是由中国XX软件有限公司开发的基于XX数据库管理系统（XXXSQL）实现的企业信息实时备份和快速搜索工具，目的是实现对企业信息资源的有效保护和充分利用。“XX企业信息备份和搜索工具”为企业用户提供了一个信息的安全备份和高效搜索的平台。 系统能为企业用户提供： ü …… 系统的主要功能包括： …… 注：其中工作流、消息通知和Email功能在2.0版本中推出，1.0 版本主要包括上述前三条基本功能。 核心技术 （1）采用基于最新的XXX理论的排序技术，在基本不影响性能的情况下大大提高查询的精度和效率。 （2）结合UNIX系统和XX数据库的安全模式实现的安全机制，确保信息的安全备份之外，只能被有相应权限的用户访问。 3、与同类产品比较之优势 1) XX企业信息备份与搜索工具是基于XX的数据库产品研发的，充分利用了数据库自身的高性能和安全机制，在搜索速度和安全性上有先天的优势； 2) XX采用了创新的倒排索引技术，实现实时索引； 3) 无需依赖高昂的备份设备，采用低成本方式实现了企业数据的实时备份和保护。 4、产品知识产权情况介绍 “XX企业信息备份与搜索工具”产品的知识产权完全归属于中国XX软件有限公司。 5、研发计划及时间 （1）2006年4月—2006年5月： （2）2006年6月—2006年7月： （3）2006年8月： （4）2006年9月—2006年12月： （5）2007年1月—2007年6月： （6）2007年7月— ： 二、技术成熟度和产品可靠性 “XX企业信息备份与搜索工具”的技术开发任务已基本完成，目前处于内部测试阶段。XX采用的搜索技术在企业搜索应用领域处于领先地位，低成本实现企业用户安全、可靠的信息搜索。产品实现所采用的XX数据库，在国外已研制、运行多年，也已通过中国评测中心的TPC-C性能测试。 第四章 市场分析 一、市场介绍 1、市场热点 “企业搜索”的概念并不限于狭隘的企业，而是包括政府、教育、军队、医疗、公司、企业等企业级客户。企业发布到互联网的信息只占到信息量的1%~2%，而98%以上的信息是存储在企业内部的。据统计，目前企业数据正以每年200%的速度增长，其中80%的数据以文件、邮件等非结构化数据存放在企业计算机系统的各个角落，寻找资料费时又费力。如何方便、快捷、安全地获取企业内部的信息内容，造就了一个新的也是非常传统的应用——企业搜索引擎（Enterprise Search Engine，简称ESE）。…… 2、目标市场 目前，企业搜索引擎技术应用最大的领域还是政府、企业以及各类组织机构的内外网，如对组织中存在的包括互联网信息、内部网络信息、文档信息、数据库、电子邮件等各种形式的信息进行统一的搜索。…… 3、技术现状 企业搜索用户需要的是统一的界面、简单的指令和精确的结果。此外，企业搜索对于安全性有着比互联网搜索严格得多的要求，需要对用户、资源、权限做严格的分级管理和控制，确保系统的安全。 实现企业搜索主要有以下三种技术流派： …… 4、应用现状 企业搜索市场目前还不是很成熟，很多用户还处于认知阶段；客户对于信息资源的利用重视程度还不够。 二、竞争分析 1、竞争对手 公司 企业搜索产品 特色 2、竞争对手分析小结 （1）以ORACLE、微软为首的数据库软件厂商 …… （2）以Autonomy 、TRS为首的内容管理厂商 …… （3）以Google、百度、中搜为首的互联网搜索厂商 …… 互联网搜索与企业搜索对比如下： 比较项目 互联网搜索 企业搜索 3、XX的竞争优势 XX的竞争优势总结如下： 1) 先进的XXX …… 2) 可灵活定制的个性化搜索 …… 3) 精确搜索和安全共享 …… 4) 与现有的企业软件无缝集成 …… 5) 操作简单（类似于Google风格） 6) 产品拥有高度灵活的可扩充性 7) 本地服务优势 4、XX的竞争劣势 公司面临的劣势总结如下： 1) 目前市场推广的应用力度不足； 2) 品牌需要提升认可度； 3) 公司资金实力不够； 4) 成立时间短、规模小，难有大投入和大动作。 4、机会与威胁 调查数据显示，由于企业搜索将是未来几年增长最快的行业之一，很多做传统网页搜索（或企业软件）的公司开始介入企业搜索市场的抢夺，如Google、百度、Oracle等。 5、竞争策略 XX软件采取的竞争策略——以技术领先为立足点，结合行业应用需求，始终以市场需求为出发点，实现定制、合作开发或者捆绑销售，不断的寻找发现新市场、新应用。 三、市场壁垒分析 首先，目前企业搜索仍处于初期混战阶段，还未有独占鳌头的强势企业； 其次，进入企业搜索市场的技术要求较高，拥有创新的技术实力才能首先实现产品的持续领先，并提高用户的接受度。 四、市场销售预测 产品销售预测数据如下： 类型 2006年下半年 2007年 2008年 2009年 中小系统（单价5~6万） 大型系统（单价50~70万） 运营+服务（逐年累计） 第五章 项目实施计划 一、项目计划目标 1、 总体目标 以技术领先为立足点，结合行业应用需求，始终以市场需求为出发点，实现定制、合作开发或者捆绑销售，不断的寻找发现新市场、新应用。 2、 各阶段性目标 （1）2006年底面向中小企业销售10套“XX企业信息备份和搜索工具”。 （2）2007年实现分别面向中小企业和大企业的不同产品，丰富产品线；在产品销售的同时，向企业提供“运营+服务”，企业可以选择交付年费的方式租用XX的搜索服务。 （3）2008年在全国范围内进行“XX企业信息备份和搜索工具”的推广和销售，5年以后争取达到国内企业搜索市场份额的5%左右。 二、营销策略 1、营销策略 首先，在中国周边进行产品的销售和推广，建立成功的用户案例，并且不断完善产品线； 第二步，在全国范围内有选择地在一些重点行业进行推广应用，树立品牌口碑； 第三步，加大与知名企业的合作，进入国际市场的开发。 2、营销管理 建立有效的销售渠道和强大的销售队伍。公司将建立由市场部为主体，联合合作伙伴、市场兼职人员的营销团队，形成多层次、网络状的销售渠道，加快市场的开发。 公司以确保产品稳定性、提高产品易用性为提高售后服务质量的根本，为客户提供完善的售前、售中、售后服务和技术支持。 软件市场的竞争不再仅仅是产品的竞争，更重要的是服务的竞争。公司将成立“客户服务中心”，采用网络远程指导、现场支持等服务手段，为客户提供不间断、全方位的服务。 3、品牌战略 坚持品牌战略，加大产品宣传和经营力度，使XX企业信息备份与搜索工具成为企业搜索领域的知名品牌。 4、服务体系 “软件就是服务”的观念已深入人心。公司将通过全方位、快速专业的服务，确保客户利益的最大化和公司收益的持续性。 三、产品价格方案 1、定价依据和价格结构 产品/服务类型 拟定价（万元） 定价依据 面向中小企业的小型搜索产品 同类产品/服务的价格和物价水平 面向大型企业的大型搜索产品 提供“运营+服务”的搜索租用服务 2、影响价格变化的因素和对策 影响价格变化的因素及相应对策如下： （1）用户接受程度 对策：改善产品质量和用户体验，加强培训和宣传。 （2）同类竞争产品价格 对策：提升产品技术优势，丰富产品功能。 四、市场开发计划 1、销售目标 近期销售目标（第1~3年）： （1） 第1年： （2） 第2年： （3） 第3年： 中期销售目标（第4~6年）： （1） 第4年： （2） 第5年、第6年： 2、销售预估（3-5年）及计算依据 销售预估数据如下： 第1年：销售收入为 第2年：销售收入达 第3年：销售收入达 第4年：销售收入达 第5年：销售收入达 计算依据：按销售的系统的单价和数量，以及提供服务的费用统计得出。 3、目前有购买意向的企业名单 （1） XXXXXXXXXX 用于海量刑侦资料的搜索，以及在异地办案时方便地搜索案件资料。 （2） XXXX 用于科技文献的搜索，以及科学研究工作的合作和共享。 （3） XXXXXXXXXX 用于实时保护公司的智力资产和提高工作效率。 （4） XXXXXXXXX 用于政策文件及科技信息的搜索，以及员工协同办公。 （5） XXXXXXXXXX 用于项目资源的共享和加强对员工的管理。 （6） XXXXXXXXX 用于总公司与各地分销机构实时汇总销售数据和信息共享。 第六章 融资计划 一、资金需求说明 风险资金需求总量：750万元（人民币） 期限：分三期投入（计算时间从2006年6月起算） 第一期：400万元（2006年） 第二期：200万元（2007年） 第三期：150万元（2008年） 二、资金使用计划及进度 序号 任务描述 里程碑 资金需求量 到位时间 1 “XX企业信息备份与搜索工具”的培训、试用及市场推广、销售 400万元 2006年7月 2 “XX企业信息备份与搜索工具”在全国范围内的推广和销售。 200万元 2007年6月 3 “XX企业信息备份与搜索工具”的升级以及 产品线的完善 150万元 2008年6月 三、投资的退出 风险投资方可以在适当的时候退出，并取得收益。XX将把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要位置，始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。投资方可通过股票上市或公司兼并的方式退出。 根据市场开发的状况，风险资金可以通过以下三种方式退出。 （一）…… 由于企业搜索市场处于稳步上升阶段，市场潜力巨大，因此第三种退出方式的可能性不大。同时，投资方还可通过分期注资的预定条件，进一步减少风险。由于时代的机遇，产品成功的概率很高，XX希望能和投资方携手共创宏业。 四、投资方在公司经营管理中的地位和作用 投资方可通过选派董事参与公司决策，但不干预企业日常经营管理；投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。 若不委派财务监督，可委托会计师事务所行使监督工作。 五、定期向投资者提供的报告 公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理将向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，频率为每季度一次。 第七章 经营预测 一、增资后3-5年公司经营预测 增资后3-5年公司经营预测数据表如下：（06年6月起算，06/6至07/6为一个财政年） 项目 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 销售数量 销售额（万元） 毛利率 内部收益率（全部投资） 5年平均投资利润率 二、财务分析汇总 财务分析汇总表如下： （单位：万元/人民币） 年期 项目 2006年 2007年 2008年 销售收入 软件销售收入 税后利润 内部收益率 第八章 财务分析 一、财务分析说明 1、公司运营及财务现状 公司目前主要处于市场推广的起步阶段，前期资金主要用于产品的研发和测试。 二、财务数据预测 1、收入预测 项目/年度 2006 2007 2008 2009 2010 销售收入(单位：万元) 软件销售业务 运营服务业务 应用开发业务 总计 软件销售业务成本 主营业务成本 2、成本费用预测 项目/年度 2006 2007 2008 2009 2010 总成本费用 人力成本费用 业务固定成本费用 3、损益表预测 单位:万元 项目/年度 2006 2007 2008 2009 2010 合计 主营业务收入 主营业务成本 （可变成本） 其中:人员成本 营业税金及 附加 毛利 毛利率 营业、管理费 用（固定成本） 主营业务利润 息税前利润 财务费用 利润总额 所得税 净利润 提取法定盈余 公积 提取公益金 可分配利润 4、现金流量表预测 单位：万元 项目/年份 2006 2007 2008 2009 2010 期初现金余额 营业收入的现金 可供使用现金小计 　 各项支出 购买资产 购买商品、接收劳务 税及附加 现金流出小计 　 期末现金余额 第九章 风险分析及控制 一、技术风险及对策 技术风险主要体现为软件开发失败，而软件开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对业务流程是否有深入的调研、了解与掌握。本产品的开发已基本完成，目前处于内部测试阶段，因此，不存在重大的技术风险。 公司创始人本身对数据库和搜索技术有很深的造诣，而且与国内外的行业专家有广泛联系，完全能解决可能出现的技术难题。 二、市场风险及对策 首先，体现在产品价格的波动。随着后进入者与行业内现有竞争对手竞争的逐步加剧，公司产品价格会波动，进而可能影响公司收益。其次，对市场开发初期的困难估计不足，销售量不足。 实际上，用户的接受和产品的成熟需要一个过程。对于市场风险，我们的对策如下： （1）…… 三、经营风险及对策 随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构、管理方法可能会不适应不断变化的内外环境。 我们的对策是： （1）…… 四、财务风险及对策 公司处于发展初期，可能面临的财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。 我们的对策是： （1）…… 第三部分 附录 一、附件 1、 营业执照影本 2、 数据库产品的专利合同、知识产权归属证明 3、 创始人简历 XXX（董事长兼CTO） 专长：数据库、人工智能 XXX (总经理) 专长：人工智能、计算机语言 二、附表 1、 主要产品目录 l XX数据库管理系统（XXXSQL） l XX企业信息备份与搜索工具 2、 各种财务分析和预估表 表1：基本假设表 表2：投资总额表 表3：主要财务测算数据表 表4：公司收入总计表 表5：人员规划与人员成本表 表6：三项费用明细表 表7：固定资产投资计划表 表8：折旧表 表9：流动资金表 表10：损益利润情况表 表11：现金流量表 表12：敏感性分析表 第 23 页 共23 页