新版《商业计划书》.pdf

深圳市中科兆业数码科技有限公司深圳市中科兆业数码科技有限公司 商业计划书 项目名称项目名称 深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书 项目单位项目单位 深圳市中科兆业数码科技有限公司深圳市中科兆业数码科技有限公司 地地 址址 深 圳 市 红 岭 中 路 先 科 激 光 大 厦深 圳 市 红 岭 中 路 先 科 激 光 大 厦 6 楼楼 电电 话话 0755-82424855 传传 真真 0755-82437400 电子邮件电子邮件 联联 系系 人人 赵 维 中赵 维 中 深圳市中科兆业数码科技有限公司深圳市中科兆业数码科技有限公司 2003 年年 11 月月 深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书 机密机密 保 密 承 诺 本商业计划书属商业秘密，所有权属于深圳市中科兆业数码科技有限公司。其中所涉及的内容和资料只限于本公司其关联的投资者使用。收到本计划书后，贵方应在 15 个工作日内予以回复确认，并做出以下承诺：?若贵方无意涉足本计划书所述项目，请按计划书中提交的公司地址尽快将本计划书完整退回；?妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密；?对于本计划书所提供的资料请视同贵方的机密资料进行对待。递交人签字：接收人签字：递交日期：接收日期：第 1 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书 机密机密 摘摘 要要 1.公司基本情况公司基本情况 公司名称公司名称：深圳市中科兆业数码科技有限公司 注册时间注册时间：2002 年 12 月 6 日 注册资本注册资本：100 万元人民币.实际到位资本实际到位资本：100 万元人民币 注册地点注册地点：深圳市罗湖区布吉路 1028 号中机大院 2 栋 3 楼西 办公地点办公地点：深圳市红岭北路先科激光大厦 6 楼 公司性质：公司性质：股份有限公司 联系方式：联系方式：赵维中 电话：075582424855 传真：0755-82437400 公司简介公司简介：深圳市中科兆业数码科技有限公司是一家专业从事特殊形状光盘和多媒体软件、门禁管理系统开发、生产、制作、销售的高科技公司，深圳市软件协会成员单位。目前，业已成为国内在光盘应用领域的大型生产商、服务商、系统集成商。公司充分利用发明专利（专利号 ZL971142742）和自主开发优势，结合当前尖端的多媒体技术、网络技术、数字技术，自主研发出我国第一套系列特形光盘、光盘门票电脑门禁管理系统等诸多高科技产品，并多项系统获得了国家级软件认证。同时，公司自主开发、拥有知识产的产品被广泛应用于旅游、金融、房地产、展览、政府等众多行业与领域。2、经营业绩回顾、经营业绩回顾 中科兆业自 2002 年 12 月正式运作以来，在不到一年的时间内，累计销售收入 353 万元。2003 年，公司的销售保持良好的发展态势（就是非典时期也如此），各项财务指标合理。截止 2003 年 10 月底，公司实收资本为 100 万，总资产为 453 万元，流动资产 233 万元，固定资产总额 220 万元，流动负债 245 万元，产品销售 353 万元，净利润 108 万元，上交税费14.5 万元，利润率达到 30.6%。3、总经理介绍、总经理介绍 董事董事/总经理：赵维中总经理：赵维中 男男 年龄年龄 43 岁岁 1995 年毕业于南京大学国际商学院金融贸易专业，获得硕士学位，大学专业为企业管理。1990 年以前，在湖南某国有单位工作，负责企业管理、市场拓展等方面的工作，并被多次评为优秀党员、先进工作者等荣誉称号。1991 年至 1997 年就职于深圳先科集团机电公司和先科贸易公司，曾先后担任市场处处 第 2 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书 机密机密 长、总经理等职务，负责全国市场的渠道建设、产品销售、市场策划宣传推广等工作。期间，创下了部门年销售额 1.8 个亿、建立 16 家分公司的先科记录，占先科集团当年市场份额的65%；在先科集团二级公司率先主持推行业务、渠道建设、培训体制等改革。1997 年至今担任深圳兆雄实业有限公司、深圳中科兆业数码科技有限公司董事长、执行董事，全面主持管理、市场、开发等工作，对光盘技术进行科研攻关，主持开发了特殊形状光盘，突破了光盘是圆形的传统模式，开辟了光盘应用的新领域，该项目获得了中国发明专利，并获得了良好的社会效益和经济效益。4、人才实力与优势、人才实力与优势 本着“人才为本”的宗旨，中科兆业招募、或培育了一批科研经济型、管理型和复合型的专业化、知识化、年轻化人才，形成了一支配合默契、能力互补的创业团队。目前，公司员工人数 40 人，其中管理人员占 20%，技术开发人员占 36%，生产人员占 12%，商务销售占 23%，其他占 9%。大专以上文化程度大专以上文化程度 大学本科大学本科 硕士（中级职称）硕士（中级职称）博士（高级职称）博士（高级职称）员工 人数 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 40 10 25%20 50%2 5%1 2.5%5、研发与产品描述 5、研发与产品描述 自 2002 年成立以来，公司主要的技术研发方向是特种智能光盘和多媒体软件、门禁管理系统等，形成了特形光盘、软件开发、系统集成三个产品大类。目前已建立了具有完全知识产权的软件开发体系，以国家发明专利产品特殊形状光盘为核心的“1+N”的产品和技术格局业已迅速成型，并成功地开发出包括智能光盘门禁管理系统、特殊光盘、多媒体制作系统、MTV 欢乐时光系统等在内的一系列高科技软件产品。这些产品具有独特的先进性，填补多项技术空白，其中智能光盘门禁管理系统获得中国软件版权登记中心的著作权登记（著作权：2002SR4860），并通过了深圳市科技局高新技术项目认证，“特殊形状的光盘及其制作方法”获得中国发明专利（专利编号：97114274.2）。因此，公司产品在市场竞争中具有竞争对手不可比拟的优势。6、行业市场、营销战略以及未来销售收入分析、行业市场、营销战略以及未来销售收入分析 中科兆业特形光盘产品、软件产品、系统集成等三大类产品都是围绕“发展光盘产业”这个大背景而研发的产品，市场规模庞大，利润丰厚。仅特形光盘产品就衍生出名片光盘、门票光盘、智卡光盘、礼品光盘、画册光盘、项目光盘、软件光盘、商标光盘等八大系列，应用广泛分布在金融、保险、房地产、IT 等行业。据市场调查分析，这方面的国内市场每年将近 70 亿。在软件产品中，智能光盘门禁管理系统的国内市场达到了 11 个亿。加上其他软件产品以及系统集成，我们保守预测中科兆业每年将拥有 7 个亿的市场份额（详细情况请见商业计划书中的第四部分）。在营销策略上，我们价格策略采用采用渗透定价法和成本加成法定价相结合的原则，取得行业领先的价格优势；销售策略采用以维护专利为平台的直接销售与代理销售相结合方式，来推广产品、提升知名度、扩大市场，战胜同行厂商，打击国外厂商，实现市场目标。第 3 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书 机密机密 在中科兆业预测每年有 7 个亿的市场份额基础上，对未来销售进行了合理的、保守的预测，在项目市场完全成熟的条件下，我们的年销售入将稳定在 2 个亿，实现利税 1040 万元，利润突破 6642.6 万元（这两个数均不考虑所得税），净利润率达到 33.2%。7、融资与回报说明、融资与回报说明 公司的发展战略定位：以“特形光盘”为战略平台，成为国内最大规模的光盘配套软件系统和光盘产品专业开发商、提供商和系统集成商。为了达到这一目标，中科兆业特制定“三步曲”的引擎发展战略（详细见商业计划书的第一部分公司概况中的发展战略）。为了顺利实现战略目标，中科兆业准备融资 600 万元，主要用于办公实施的固定资产、管理费用、市场推广等几个方面的投入。我们计划以出让 45%的股份作为价格条件，换取600 万人民币的投资。而投资方获利后，可以继续投资经营，也可以采取转让股权等方式退出。在不考虑第二期融资情况下，2004 年2008 年可累计实现销售总额 5.45 个亿，实现累计利润 1.56 亿（考虑了所得税），净利润率为 28.6%，投资方可获得回报 7020 万元，年平均回报 1404 万元，年投资回报率为 234%。在考虑第二轮融资情况下，本项目投资回报率以三年计算。2004 年2006 年累计实现净利润 6580.2 万元，按出上 45%股份计算，投资商可获得收益 2961.09 万元，每年平均获投资收益 987.03 万元，年投资回报率 164.5%。第 4 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书 机密机密 目目 录录 摘要摘要.2 目目 录录.5 第一部分第一部分 公司概况公司概况.6 第二部分第二部分 公司团队公司团队.10 第三部分 主要产品第三部分 主要产品.13 第四部分第四部分 市场分析市场分析.19 第五部分第五部分 竞争性分析竞争性分析.23 第六部分第六部分 业务计划业务计划.28 第七部分第七部分 融资说明融资说明.33 第八部分第八部分 财务计划财务计划.36 第 5 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书 机密机密 第一部分第一部分 公司概况公司概况 1.1 公司基本情况公司基本情况 公司名称公司名称：深圳市中科兆业数码科技有限公司 注册时间注册时间：2002 年 12 月 6 日 注册资本注册资本：100 万元人民币.实际到位资本实际到位资本：100 万元人民币 注册地点注册地点：深圳市罗湖区布吉路 1028 号中机大院 2 栋 3 楼西 公司性质：公司性质：股份有限公司 公司简介公司简介：深圳市中科兆业数码科技有限公司是国内唯一一家被授权有资格设计、生产、制作、销售特殊形状光盘和多媒体软件、门禁管理系统开发的高科技公司，深圳市软件协会成员单位。自成立以来，中科兆业秉承“诚信为本，优质服务”的宗旨，以“公司多元化，企业专业化”为经营战略，拥有一流的人才、一流的技术、一流的设备、一流的管理，致力于推动我国光盘信息产业的发展！国内第一家生产特形光盘、第一家推行数码商务名片以及第一家提供创意、设计制作、生产加工等一条龙服务的大型企业。目前，已经成为国内在光盘应用领域的大型生产商、服务商、系统集成商。公司充分利用发明专利（专利号 ZL971142742）和自主开发优势，结合当前尖端的多媒体技术、网络技术、数字技术，自主研发出我国第一套系列特形光盘、光盘门票电脑门禁管理系统等诸多高科技产品，并多项系统获得了国家级软件认证。同时，公司自主开发、拥有知识产的产品被广泛应用于旅游、金融、房地产、展览、政府等众多行业与领域。中科兆业在人才引进、管理战略上，与国际接轨，与世界同步。坚持以人为本的人力开发战略，聚集了一大批专业化、实战经验丰富的正规高等学校毕业和海外留学的人才，人员体系涉及软硬件开发、多媒体制作、财务金融、企业管理、法律会计等专业领域。在管理生产上，导入 ISO9001 体系以及国际知名企业的管理模式，加速公司国际化发展步伐。如今，公司正朝着现代化、规模化、国际化的经营目标稳步迈进，开拓数码科技应用的新时代！1.2 公司精神公司精神?形象口号：互动数码，创造兆业?经营理念：诚信服务，领先技术?人才策略：激情梦想，超越未来?发展目标：国际企业，世界品牌 第 6 页 深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书深圳市中科兆业数码科技有限公司商业计划书 机密机密 1.3 目前股东情况目前股东情况 股东名称股东名称 出资额出资额 出资形式出资形式 股份比例股份比例 沈怡 90 万元（RMB）现金 90%深圳市兆雄实业有限公司 10 万元（RMB）现金 10%1.4 组织结构组织结构 1.5 研发能力研发能力 中科兆业一直把拥有知