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广州友谊商店股份有限公司 2001年年度报告 广州友谊商店股份有限公司 二OO一年年度报告  二00二年三月 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 广州友谊商店股份有限公司董事会 目 录 第一章 公司基本情况简介…………………………………………2 第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………………3 第三章 股本变动及股东情况………………………………………5 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况………………………7 第五章 公司治理结构………………………………………………9 第六章 股东大会情况简介…………………………………………11 第七章 董事会报告…………………………………………………12 第八章 监事会报告…………………………………………………22 第九章 重要事项……………………………………………………24 第十章 财务报告……………………………………………27――43 第十一章 备查文件目录……………………………………………44 第一章 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：广州友谊商店股份有限公司 公司法定英文名称：GUANGZHOU FRIENDSHIP CO.,LTD. （二）公司法定代表人：房向前先生 （三）公司董事会秘书：邓美薇女士 联系地址：广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司办公室 电话：020-83571948 传真：020-83572228 电子邮箱：meimy.d@ 股证事务授权代表：邓永光先生 联系地址：广州市环市东路369号广州友谊商店股份有限公司企划投资部 电话：020-83570189 传真：020-83572228 电子邮箱：fcinvestment@ （四）公司注册地址：广州市环市东路369号 公司办公地址：广州市环市东路369号 邮政编码：510095 公司国际互联网址： 公司电子邮箱：gzfs@ （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定的登载公司中期报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地址：公司企划投资部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广州友谊 股票代码：000987 （七）其他相关资料 公司首次注册登记日期：1992年12月24日 登记机关：广州市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2002年3月1日 登记机关：广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4401011106368 税务登记号码：（国）440102190481772 （地）440100190481772 公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所 办公地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 指标项目 金额 利润总额 54,889,843.98 净利润 38,355,729.4 扣除非经常性损益后的净利润 36,529,892.1 主营业务利润 196,760,768.91 其他业务利润 14,194,257.89 营业利润 51,910,643.8 投资收益 2,008,413.52 营业外收支净额 970,786.66 经营活动产生的现金流量净额 23,819,234.05 现金及现金等价物净增减额 24,520,148.5 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 （1）新股申购冻结资金利息（本年摊入部分）830,000元； （2）营业外收支净额（剔除新股申购冻结资金利息）140,786.66元； （3）委托资产管理收益1,755,000元； （4）经常性所得税损益项目所得税影响数-899,949.36元。 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 指标项目 2001年 2000年 1999年 主营业务收入（元） 979,522,348.2 945,743,251.97 776,896,268.67 净利润（元） 38,355,729.4 37,904,414.53 35,049,459.85 总资产（元） 755,609,976.6 788,243,136.58 505,613,928.77 股东权益（元） （不含少数股东权益） 598,668,366.67 584,243,177.82 332,803,680.64 全面摊薄每股收益（元） 0.1603 0.1584 0.1955 加权平均每股收益（元） 0.1603 0.1855 0.1955 扣除非经常性损益的每股收益（元） 0.1526 0.1567 0.1536 每股净资产（元） 2.5017 2.4414 1.8561 调整后的每股净资产（元） 2.4725 2.4001 1.8224 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0995 0.4412 0.3402 净资产收益率（%） 6.4068 6.4878 10.5316 加权平均净资产收益率（%）（以扣除非经常性损益后的净利润为计算基础） 6.0538 8.3287 8.3609 注：根据新的《企业会计制度》规定，代销商品款与对应的存货科目抵消，公司对以前年度的总资产进行了追溯调整。追溯调整前，2000年度总资产为997,408,907.84元，1999年度总资产为729,016,117.34元。 利润表附表 （根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益） 报告期利润 2001年 2000年 净资产收益率（%） 每股收益（元） 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.87 32.61 0.82 0.82 29.26 37.98 0.71 0.84 营业利润 8.67 8.60 0.22 0.22 7.42 9.64 0.18 0.21 净利润 6.41 6.36 0.16 0.16 6.49 8.42 0.16 0.19 扣除非经常性损益后的净利润 6.10 6.05 0.15 0.15 6.42 8.33 0.16 0.18 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 239,305,405.46 179,278,275.56 140,455,760.07 21,694,194.86 25,203,736.73 584,243,177.82 本期增加 0 0 5,692,296.95 1,948,154.8 8,732,891.9 14,425,188.85 本期减少 0 0 0 0 0 0 期末数 239,305,405.46 179,278,275.56 146,148,057.02 23,642,349.66 33,936,628.63 598,668,366.67 变动原因 － － 提取法定盈余公积金及法定公益金 提取法定公益金 经营产生利润及实施利润分配方案 经营产生利润及实施利润分配方案 第三章 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+/-） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增 发 其他 小计 一、未上市流通股份 179,305,405 179,305,405 ⒈发起人股份 其中： 150,745,405 150,745,405 国家持有股份 150,745,405 150,745,405 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 ⒉募集法人股份 ⒊内部职工股 28,067,680 28,067,680 ⒋高管股 492,320 492,320 5优先股或其他 未上市流通股份合计 179,305,405 179,305,405 二、已上市流通股份 60,000,000 60,000,000 ⒈人民币普通股 60,000,000 60,000,000 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其 他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 239,305,405 239,305,405 2、我司在2000年6月30日、7月1日以上网定价与二级市场投资者配售相结合的方式发行了6000万股社会公众股，发行价格为4.08元/股，发行完成后于同年7月18日在深圳证券交易所上市交易。 3、本公司现存的内部职工是于1992年12月改制为股份制公司时，以每股1.10元向公司职工募集内部职工股2380万股（含高管股），1998年3月份实施了1997年度10送2派1元的利润分配方案，内部职工股增加为2856万股，拟在社会公众股上市三年后上市流通。 二、股东情况介绍 1、截止2001年12月31日，本公司股东总数为47,771户。 2、公司前10名股东的持股情况（2001年12月31日在册） 序号 股 东 名 称 持 股 数 量（股） 持 股 比 例 股 份 类 别 1 广州市国有资产管理局 150,745,405 62.99% 国家股 2 普丰证券投资基金 164,600 0.069% 流通A股 3 贾 玉 祥 162,600 0.068% 流通A股 4 甄 健 荣 156,000 0.065% 内部职工股 5 杨 斌 131,400 0.055% 流通A股 6 贺 博 荣 116,110 0.049% 流通A股 7 新疆新天房地产开发 有限公司 108,900 0.046% 流通A股 8 黄 韵 涛 107,850 0.045% 流通A股 9 李 卫 华 104,900 0.044% 内部职工股和流通A股 10 莫 曼 玲 104,400 0.044% 内部职工股 注： （1）广