xx工业园项目可行性研究报告.doc

xx工业园项目可行性研究报告 目 录 1 总论 2 2 项目背景、企业现状及承办条件 7 3 建设地点及建设条件 19 4 市场分析与拟建规模 21 5 建设方案 24 6 劳动定员 37 7 项目实施进度 38 8 项目风险分析 38 9 环境保护、职业安全、消防、节能措施 41 10 投资估算和资金筹措 44 11 财务评价 46 12 经济效益和社会效益分析 49 13 结论 51 附表： 1 编制依据和范围 1、 编制依据 (1) 中牟县人民政府和xx中原汽车有限公司关于xx工业园用地的《协议书》（2006年3月8日） (2) 中牟县给xx中原汽车有限公司用地位置的草图 （2006年3月27日） (3) 《中牟县人民政府关于xx工业园规划位置与地价建议的函》（2005年12月30日） 2、 可行性研究报告工作的范围: 本项目可行性研究报告工作的范围如下： (1) 分析项目的背景,研究产品的市场需求,技术水平和发展趋势。 (2) 建设方案:包括厂房及配套设施建设，(3) 工艺方案论证/工艺区划，(4) 以及给排水、暖通、供电照明、通信、气体动力等专业方案。 (5) 环保、职业安全卫生、消防及节能措施。 (6) 项目投资估算、经济分析及项目风险分析。 3 研究结果概述 主要数据 · 项目建成后，形成年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。 · 新增建筑面积80000m2 · 本项目总投资估算45000万元，其中 · 新增固定资产投资26000万元 · 新增流动资金17500万元 · 其它1500万元 · 当产品达到年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入为370000万元 · 项目达产年利税为4.5亿元 · 投资回收期，包括建设期约为4.7年 · 投资利润率19.4% · 投资利税率27.2% · 贷款偿还期2.5年 · 盈亏平衡点52.2% 4 主要结论： 1、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向，加强了税控机和汽车行业的配套，具有较好的社会效益。 2、通过本项目的实施，xx中原将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型塑料产品生产基地。项目投产后，能带动国内相关配套材料、部件产业的发展，形成新的塑料产业生态链，可为社会经济的发展增强动力。 3、本项目的承办单位——xx中原汽车有限公司与国内外知名企业合作进行研发，在塑料产品领域有着强大的研发技术能力，具有顺利实施本项目的技术保证。 4、项目规划及投资分配合理。 本项目建设规划，需征地250亩，本项目工程总投资45000万元，其中固定资产投资26000万元，铺底流动资金17500万元，无形资产1500万元，新增设备 台（套），新增建筑面积80000m2。其中：生产厂房60000㎡、科研办公楼6000㎡、 技术服务中心4000㎡、 员工食堂、餐厅 1000㎡、 仓库9000㎡。 5、经济分析结果显示：项目年产年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块时，销售收入37亿元，利税4.5亿元。上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。 从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：本项目的建设是必要的，可行的。 第二章 项目背景、企业现状及承办条件 一、项目背景 “十五”期间，塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增加，达到“黄金”时代。国外有人预言21世纪的材料领域是塑料的天下，而中国是21世纪塑料工业最大的市场。 中国塑料资源丰富，21世纪初主要合成树脂年产量达1.4万t，排世界第4位。据预测今后至“十一五”期间，中国合成树脂的产量还要以5%-10%的速度增长。中国又是塑料消费大国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为19kg，在世界排名第32位，是工业发达国家的11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。目前欧美每辆汽车用塑料90-120kg，其中尼龙约为10kg。当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。2005年国内汽车生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。 从有关官方资料统计，目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有1.8台的实际情况，该市场容量可达到7000万台。根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2000万台以上的市场容量。 二、企业现状 1、企业概况 xx中原汽车有限公司，由xx汽车公司与郑州市人民政府共同组建，成立于1997年元月，注册资金1.89亿元，资产总额6.9亿元。控股及参股四家企业：xx昊园(郑州)高科技有限公司、郑州信昌汽车部品有限公司、 河南xx中原置业有限公司、郑州信原实业有限公司。 xx中原汽车有限公司拥有一支由技术、工商管理等领域人才组成的经营管理和研发制造团队。主要技术人员均有副教授或高级工程师以上技术职称，部分人员曾参加过国家重点科研项目的研究工作。我公司将充分利用中国塑料行业快速发展形成的成熟配套市场，采用国际先进的生产理念，进行专业化生产，为社会提供优质的产品，创造最佳经济效益。 2、产品特点 a、税控收款机机壳 防水、防腐蚀、结构紧凑、体积小、重量轻、性能可靠、安装方便等特点 b、方向盘 产品造型美观，操控准确，经久耐用，手感良好 c、保险杠 产品造形美观，又具有较强的抗撞性能 d、仪表盘 外形美观，结构合理，经久耐用 2 产品定位及选型 1、 产品的技术水平 以上几种产品由xx中原公司自行研制，技术先进，美观耐用，性价比优越。和国内同行比较，在诸多方面处于领先水平。 2、产业关联度分析 项目本身将带动相关产业发展，促进经济建设快速发展都有着一定的推动作用，其社会效益巨大。 四、承办条件 1、拥有产品关键技术 2、拥有强大的科研开发队伍 3、企业资信状况优异。 第三章 建设地点及建设条件 选址位置：中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北。 1．气象条件：郑州地处北纬34°，属大陆性气候。 年平均气温14.2℃ 年平均降雨量640.9mm 最大冻土深度18cm 最大积雪厚度20cm 历年最大风速24m/秒 平均风速3.2m/秒 最冷月平均相对湿度60% 最热月平均相对湿度76% 夏季主导风向南偏东 冬季主导风向东北 2．工程及水文地质条件 场地属风成沙丘地貌单元，地形起伏，高差较大。 根据《河南省工程抗震设防烈度图》的划分，本场地工程抗震设防烈度为七度。 场地土主要为粉、细砂，中砂及粉土，砂质土层。属中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类。 场地地下水属潜水类型，埋深在地表下6.5米左右，地下水位随季节变化不大，年变化幅度为1.5米。 3、物料与能源供应条件 建设地点位于中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北，至该地块出路尚未修通，要想畅通的运输物资，还需修一段路。中牟县能源供应条件比较成熟，可以满足要求。 第四章 市场分析与拟建规模 1、市场分析 当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车用塑料的年增长率为10%-20%。汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。2005年国内汽车生产量为570万辆，预计2006年将达到640万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。 目前，我国纳税户有近4000万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有1.8台的实际情况，该市场容量可达到7000万台。根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成2000万台以上的市场容量。税控收款机的机壳也会有2000万间的市场容量。 2、市场风险分析及对策 本项目的产品性价比较高，在市场上具备很强的竞争力；但也不排除其他生产商经过一两年的时间，通过采用先进的技术，和规模化的生产来降低产品成本。为了防范这种风险，使风险最小化，我们以不断提高自身技术、产品品质和功能，始终在技术上保持领先优势来面对这些挑战，并且以规模化的生产，不断加强企业内部管理等来促使单位成本降低，使产品做到性价比最优，提高抗风险能力。 第五章 建设方案 我公司根据生产经营需要拟建设税控收款机壳100万件生产线，保险杠41万件生产线，方向盘30万件生产线，仪表盘30万件生产线。新增建筑面积80000㎡，占地250亩。 1、主要建设内容 本项目购置土地250亩，项目新增总建筑面积80000㎡。其中： 生产厂房 60000㎡ 仓 库 9000㎡ 研发办公楼 6000㎡ 销售技术服务中心 4000㎡ 员工食堂等生活实施 1000㎡ 固定资产投资2.6亿元。 其中： 生产线 7600万元 生产设备 7200万元 动力设备 120万元 检测设备 940万元 工艺设备 93万元 办公设备 1300万元 一、总体方案 1、总体思路 根据本项目的生产特点及市场需求情况，产品生产大纲定为年产方向盘30万套、税控收款机壳100万件、保险杠41万件、仪表盘30万块的年生产能力。本次规划在工艺设备配置上，在征用土地上一次性设计完成包括生产厂房及研发办公楼、销售技术服务中心、仓库、员工食堂等生活设施等建设，以利于远景规划可随市场发展快速启动。 2、主要建设内容 本项目新增建筑面积约80000㎡，其中：生产厂房60000㎡、研发办公楼6000㎡，销售技术服务中心4000㎡，仓库9000㎡，员工食堂及生活服务设施1000㎡。 二、建设场地及总图布置 1、建设地点 中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北。 2、生产厂房平面布置原则 本项目拟请国内实力最强的设计院来做项目的总平面及施工图设计，设计原则暂定为厂区主入口和货物入口分开，厂区内按消防部门规定设消防通道，以满足消防要求。总平面布置以物流优化，布局合理，交通顺畅，方便发展、绿化和美化为主题进行规划设计。 三、工艺 1、生产大纲 (1) 产品品种及年产量 根据市场需求和拟建规模，确定本项目的年生产大纲如下： ①方向盘 30万件 ②保险杠 41万台 ③仪表盘