XX科技发展有限公司融资商业计划.doc

商 业 计 划 书 项目名称 公司发展融资 项目单位 北京XX科技发展有限公司 地 址 北京宣武区广安门内大街319号 电 话 13301xxx632 010-8313xxx0 传 真 010-8313xxx0 电子邮件 dongzhxxx@ 联 系 人 xxx 2005年10月 一、 摘要 北京XX科技发展公司，于2005年在北京市宣武区工商局注册，性质是私营企业铁路电务新技术研发单位，公司处在创业初期。 在铁路资深专家的带领下，在已经基本完成项目研发工作的基础上，组建北京XX科技发展公司，公司具有较深的铁路信号专业和核心技术能力，项目的策划组织能力，进入铁路、城市交通科技产品市场的能力。 公司开发的科研项目，符合铁道部技术发展政策，对症铁路运输安全隐患研发铁路市场和技术发展急需的设备，能够在铁路信号技术装备方面实现科技创新。包括：JZXC-480G型高分路轨道继电器（已经完成样机）；智能型车站计算机联锁系统（已经完成方案和部分软件设计）；区间无线闭塞系统（已经完成方案和部分软件设计）。 公司处在创业阶段，缺乏资金，向社会融资： 1） 支撑公司创业初期15-20个技术和业务人员的劳务费以及公司日常管理的费用。需要融资或贷款100万人民币创业基金。 2） 项目的开发费用，项目开发费可以按照项目管理多渠道融资，一些小项目已经与铁路正规的专业工厂合作，还需要融资或贷款200万人民币，实现从研发到成果产业化。 以北京XX公司为母体，联合具有铁路施工、设计、制造一体化的信用资质单位，各自发挥优势开展项目，预计在半年时间可以完成项目的研发工作。 利益： 投资人：将投资或贷款融入北京XX科技发展有限公司，二十万元人民币为一股份。预计占有15％股份。 北京XX科技发展有限公司：预计占有51％股份。 预期回报： 一年内：JZXC-480G型高分路轨道继电器，成果转化为产品需要半年时间，毛利润为销售额的25％，大约每台250元，两年内市场占有率25％，大约4万台。 两年内：智能型车站计算机联锁系统和区间无线闭塞系统，成果转化为产品需要一年半年时间，毛利润为销售额的40％，大约每套40万元，两年后市场占有率逐年增多，大约市场占有率15％，每年销售大约50套。 投资人投资300万元人民币，大约两年到三年收回投资，以后按股份分红，也可按公司当年的资本评估，回收股份或转让股份。 二、 公司基本情况 1、 北京XX科技发展公司，于2005年在北京市宣武区工商局注册，主要面对铁路电务新技术开展研发，公司处在创业初期。 2、 北京XX科技发展公司 中国铁路处在一个前所未有的跨越式发展时期，加快推进六大干线提速安全标准线建设，全力实施第六次提速基础工程，全面启动信息化工程，电务基础装备迎来了难得的历史发展机遇。 在铁路资深专家的带领下，在已经基本完成项目研发工作的基础上，组建北京XX科技发展公司，公司具有较深的铁路信号专业和核心技术的能力，具有项目的策划和组织能力，具有充分进入铁路、城市交通科技产品市场的能力，但是公司处在创业阶段，缺乏资金。 公司开发的科研项目，符合铁道部技术发展政策，对症铁路运输安全隐患，研发铁路市场和技术发展急需的设备，能够在铁路信号技术装备方面实现科技创新。包括：JZXC-480G型高分路轨道继电器（已经完成样机）；智能型车站计算机联锁系统（已经完成方案和软件设计）；区间无线闭塞系统（已经完成方案和软件设计）。 科技产业化，在市场经济环境中得以迅速的发展，有利地促进了科技创新、技术进步，促进了社会生产力的发展。经济是杠杆，公司以人为本，优化组合，挖掘潜力，实施科技产业化，促进社会生产力实现跨越式发展。 3、 公司向社会融资或贷款的目的 公司向社会融资的目的有两个方面： 1） 支撑公司创业初期运作以及公司日常管理的费用，需要融资或贷款100万人民币创业基金，可以在公司持有15%股份。 2） 项目的开发费用，项目开发费可以按照项目管理多渠道融资，一些小项目已经与铁路正规的专业工厂合作，还需要融资或贷款200万人民币，实现从研发到成果产业化。 4、 公司目前具备的技术能力 1） 具有项目的策划能力和组织能力。 2） 具有了解市场急需的项目专业基础和丰富的经验。 3） 具有充分进入铁路、城市交通科技产品市场的能力。 4） 具有同行业的影响力。 5） 具有与设计、施工、运营单位合作的基础。 6） 具有铁路信号智能电源科研成果第一研制人的资质。 7） 具有计算机联锁区间闭塞的空白项目的研发能力。 8） 具有利用计算机功能开发提高安全功能的研发能力。 9） 具有已经基本完成提高轨道分路灵敏度研发能力。 5、 有限责任公司，注册资金100万人民币（实际入资50元人民币）。 6、 公司注册地址：北京宣武区广安门内大街319号 联系电话：010-83131390 13601210888 传真电话：010-83131390 联系人：董长青 7、 股东及股东比例、出资 公司的发起人董长青、王家麟、尹建平均具有连续40年以上从事铁路电务的施工、设计、研发、管理工作的经历，具有相关的经验和非专利技术，折合为股份，在公司建立的初期，不做非专利技术的评估，以货币出资的方式为公司股东，并且规定公司发起人董长青五年内股份18%、王家麟17%、尹建平16%，合计股份51%，组成控股方。 另外49%股份预留融资和引进人才。折合人民币20万元为一股引资或引进人才 股东姓名 出资 数额 出资 方式 设立时 交付数额 一期 数额 期限 董长青 60 货币 30 30 2006年8月 王家麟 20 货币 10 10 2006年8月 尹建平 20 货币 10 10 2006年8月 姓名 董事会职务 公司职务 年龄 性别 职称 学历 院校 籍贯 工作年限 董长青 董事长 总经理 54 男 工程师 中专 洛阳电务学校 天津 39 王家麟 副董事长 技术总监 70 男 教授级高级工程师 大学 北方交大 天津 48 尹建平 副董事长 行政总监 57 男 高级工程师 大学 哈工大 北京 42 赵宝云 监事 46 女 高级工程师 大学 天津大学 天津 24 耿延睿 副总经理 35 男 副教授、博士 大学 天津大学 13 8、 董事会及公司领导成员 董长青：公司董事长兼总经理。工程师，铁路信号专业，2004年北京市经济技术创新标兵。 主持了部级《PNX型铁路信号智能电源系统》科研项目，任课题组长，第一研制人。该项目2000年8月通过铁道部科技司技术成果鉴定。该项目获铁道部科学技术二等奖；北京市科学技术三等奖；工程总公司科学技术三等奖；电化局集团公司科学技术一等奖。 在省、部级、总公司以上学术刊物上发表5篇科技论文；主笔1996-2000当代铁路信号第九章第四节的编写。 自1974年至2005年，三十多年一直在北京通信信号勘测设计院从事铁路信号施工、设计、科研、科技产业化工作，具有综合的专业技术能力。 1992年至2000年，担任信号设计所长，主持完成郑武线、京郑线国家重点工程、伊朗城郊铁路、尼日利亚信号改造工程、京山线大修改造工程等长大线的工程设计工作，并率先在全路信号设计中大面积推广使用CAD计算机辅助设计。 自2000年至2005年，担任院计划部长、科技产业部长、创建设计院合资的北京铁信通科技发展公司，任总经理，主持科研、成果转化和科技产业化的工作。 王家麟：公司副董事长兼技术总监，教授级高级工程师，铁路信号专业，国家级有突出贡献专家。 现在是中国老科学技术工作者协会铁道分会（铁道部老科协）技术开发委员会副主任。 1953年毕业于北方交通大学，在北京全路通号研究设计院从事铁路信号设计研究工作30余年，曾编写过铁道部信号设计规则，参加部颁标准6501和6502等车站电气集中联锁电路研究，纳入各种联系参考图册。1962年首次提出和完成重双层操纵联锁不停电新旧设备倒替方法，解决了京山线咽喉山海关站冬季施工不降低运能的安全开通难题，得到了铁道部有关领导好评。1978年主持铁道部项目平面调车电气集中电路研究试验，通过部级成果鉴定全路推广应用。解决了铁路调车溜放作业实现电气集中控制的难题，提高了作业效率又消灭了安全事故，项目获得部级科技进步奖。在铁路信号刊物上发表论文多篇，平面调车科研成果文章刊登在国际铁路联盟IRJ刊物上。 尹建平：公司副董事长兼行政总监，高级工程师，通信专业，哈尔滨工业大学。 铁路信号专业技术带头人，长期从事铁路信号运营技术管理工作，曾任电务段总工，段长，路局电务处信号科长，在三十多年的运营技术管理工作中，专业基础扎实，参与多项科研和技术创新，在保证信号设备安全管理工作中积累了丰富经验，参与多项标准编写和审查，曾任多项新技术成果的鉴定委员会主任。在省、部级以上学术刊物上发表7篇科技论文。 耿延睿：公司副总经理。博士，自动化专业，天津大学。 1988年就读于天津大学，并获计算机科学学士和硕士学位，2002年毕业于北京航空航天大学，获博士学位。2002年--2004年北京航空航天大学控制科学与工程（导航、制导与控制二级学科）博士后流动站工作。在研究生学习和博士后工作阶段，曾参与国家211工程和863重点项目多项，在自动控制领域有多项创新成果，在各类核心刊物上发表学术论文10余篇。 1、 公司的技术和人才储备 自1998年以来，公司的发起人致力于公司主要开发产品的研制工作，已经确定技术研发的基础。 在主要开发产品的研制工作中选聘有5年以上专业工作经历的通信、信号、无线、计算机技术人员参加，形成人才储备。 序号 姓名 性别 专业 学历 职称 从事专业工作时间 1 王家麟 男 铁路信号 大学 教授级高级工程师 50年 2 乔力争 男 通信指挥 舰船导航 大学 高级工程师 38年 3 董长青 男 铁路信号 中专 高级工程师 39年 4 魏鸿琪 男 机械 大学 高级工程师 35年 5 尹建平 男 铁路通信 大学 高级工程师 40年 6 何春明 男 计算机 博士后 高级工程师 15年 7 耿延睿 男 计算机 博士 副教授 13年 7 宋世凌 男 通信 大学 高级工程师 15年 8 王海峰 男 铁路信号 博士 副教授 23年 9 陈建明 男 计算机 大学 副教授 13年 10 王蒙利 女 自动化 博士 工程师 10年 11 余慧蜂 男 自动化 硕士 工程师 10年 12 孙善辉 男 自动化 硕士 工程师 10年 13 倪超 男 计算机 工程师 工程师 15年 14 卢林 男 计算机 大学 工程师 15年 15 潘秋华 女 电子 大专 高级技师 12年 16 李佳 男 电子专业 大本 工程师 13年 项目组主要成员16人，其中国家级有突出贡献的专家、教授级高级工程师1人，计算机专业的博士后1人，铁路通号技术专家2人，自动化专业博士1人，通信专业的本科生1人，电子专业高级技师1人，机