某化工有限公司商业计划书.doc

淄博汉邦立来化工有限公司商业计划书 【机密】 淄博汉邦立来xx化工有限公司 商业计划书 二零零四年六月 保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于淄博汉邦立来xx化工有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本计划书时，接收者了解并同意以下约定： 1、当接收者确认不愿从事本计划书所述项目后，必须尽快将本计划书完整地交回； 2、没有淄博汉邦立来xx化工有限公司书面同意，接收者不得复印、复制、传真、散布本计划的全部和/或部分内容； 3、本计划书的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。 本计划书为商业融资计划，不是出售或收购项目的计划。 公司（盖章）：淄博汉邦立来xx化工有限公司 项目负责人： 日 期： 主联系人 职 务 电话号码 传真号码 网 址 电子邮件 地 址 邮政编码 目 录 第一章 公司基本情况 1 1 公司概况 1 2 公司股权结构 2 3.公司定位 2 4. 公司经营模式 2 5. 组织结构 3 6.公司人力资源情况 4 6.1 人员结构 4 6.2 主要人员简历 5 7 合作单位 6 8 财务状况 7 8 公司发展规划 8 第二章 技术和产品 8 1. 技术介绍 8 2 工艺流程 9 第三章 项目方案 11 1 建设方案 11 2 管理方案 11 第四章 市场分析 12 第五章 优势分析 26 1. 生产技术优势 26 2. 管理优势 26 3. 团队优势 26 4. 地理优势 26 第六章 营销方案 27 1. 营销策略 27 1.1 经营目标高定位策略 27 1.2 市场地位高定位策略 27 1.3 知名品牌策略 27 1.4 价格合理灵活策略 27 1. 营销方案 28 2.1 营销渠道 28 2.2 促销方式 28 第七章 风险及措施 29 1. 新产品研发风险 29 2. 经营不善风险 29 3. 市场风险 30 4. 财务风险 30 5. 不可抗力风险 30 第八章 投资方案 31 1. 投资估算 31 2. 财务分析 32 2.1 财务预测 32 2.2 财务分析 33 第八章 融资方案 34 1. 融资方案 34 1.1间接融资 34 1.2 股权融资 34 1.3 固定回报 35 1.4 世行贷款、国际金融公司或引进国际投资基金 36 2. 退出方案 36 2.1 股权融资退出方案 36 2.2债权融资退出方式 37 备查文件 38 第一章 公司基本情况 1 公司概况 名 称：淄博汉邦立来xx化工有限公司 住 所：桓台县果里镇南首205国道东侧 法定代表人：王献礼 注册资本：人民币220万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：制造、销售工业用蓖麻油、精制甘油（以上经营范围需审批或许可证经营的，凭审批手续或许可证经营） 成立日期：1998年12月15日 淄博汉邦立来xx化工有限公司（以下简称公司）是以生产、销售蓖麻油、精制甘油、氯烯醇、DV菊酸、二氯菊酰氯为主的私营企业。经过5年多的健康、快速发展，从最初的注册资金220万元，成为总资产1000多万元，占地40000平方米，生产车间8000平方米，年产蓖麻油10000吨，精制甘油2000吨，氯烯醇1000吨，DV菊酸、菊酸乙脂、二氯菊酰氯300吨的资金、技术实力雄厚的企业。2002年公司又投入上百万元新建的1200平方米的化验、试验大楼已投入使用，增强了公司技术研发实力，保证了产品质量。 秉承“质量为根本，礼仪铸诚信”的经营宗旨，建立了完善的质控、质保体系，产品受到广大客户赞誉。几年来公司因其良好的产品服务获得了社会赞誉，被评为2003年度标准化工作先进单位，2001～2004年度淄博市五星级文明生产经营服务单位。通过严格考评被桓台县质量协会吸收为质量协会理事单位，是入会的唯一民营企业。 面对发展机遇，公司上下团结，锐意进取，力争成为国内最大生产蓖麻油企业，年销售额3亿元，实现利润5000万元。 2 公司股权结构 公司为两个自然人货币出资组建的有限责任公司，注册资金220万元人民币。 表1－1 股权结构 股东 出资额（万元） 出资方式 股权比例（%） 货币及有形资产 无形资产 王献礼 119 119 —— 54.09 巩军 101 101 ―― 45.91 3.公司定位 从创立初始，核心创始人就明确了公司的发展目标，为公司的快速发展打下了基础，进行了明确的定位： 人才定位：高技术，高素质，高层次； 目标定位：创新一流技术，经营一流产品，追求一流服务，营造一流品牌，攀升一流企业； 行业定位：中国支柱产业市场——农产品深加工市场； 地位定位：攀升行业“领导者”，中国蓖麻油加工技术的领航人。 4. 公司经营模式 现阶段公司主要盈利模式有两个： （？）销售原料（含出口）、销售蓖麻油等初次加工产品、销售系列再次深加工产品 模式一：引进国内外领先技术，逐步消化，形成研发、生产、销售、服务一条龙盈利模式； 模式二：依靠自己技术能力，实现研发、生产、销售、服务一条龙盈利模式。 5. 组织结构 公司追求高效率，决策快，在组织结构设置上，力争管理层次少，精简。组织机构主要分为两大部分：生产及其保障和行政后勤。实行总经理负责制。设立专家委员会，对技术、市场提供咨询、出具专家意见，便于科学决策。组织结构如图1－1所示。 总经理 总工程师 生产厂长 设备厂长 化验室 质控室 办公室 财务部 经营部 仓库 图1－1 公司组织结构图 一车间 二车间 三车间 维修车间 安保室 锅炉房 专家委员会 专家委员会成员： 黄家祥：高级农艺师，中国蓖麻产业协作办公室主任； 熊志军：高级农艺师，新疆自治区农业技术推广总站副站长； 王天桃：工程师，华东医药生物技术研究所； 于中生：副研究员，中国医药研究开发中心新药研究室副主任、主任助理，药物化学室主任； 孙丰阁：工学博士，高级工程师，化学工业部规划院化肥处； 周红军：硕士生导师、教授级高工，中石化齐鲁石油化工公司研究院； 付忠军：教授，山东理工大学化学系副主任； 冷延国：教授，北京化工大学。 6.公司人力资源情况 6.1 人员结构 公司现有员工58人，其中生产技术人员36人，占62.07％，大中专学历以上22人，高级工程师1人，中级职称以上5人，常年聘请国家特大型企业的高级退休技术人员8人担任公司技术顾问，技术研发和新品开发能力较强。员工统计情况如下表所示。 表1－2 公司员工专业构成 分类 人数 比例 生产人员 36 62.07％ 技术人员 9 15.52％ 财务人员 3 5.17％ 销售人员 5 8.62％ 行政人员 5 8.62％ 表1－3 公司员工学历统计表 分类 人数 比例 博士以上 硕士 3 5.17％ 本科 5 8.62％ 专科 6 10.35％ 大专以下 44 75.86％ 表1－4 公司员工年龄统计表 分类 人数 比例 45岁以上 10 17.24％ 45～35岁 13 22.42％ 25～35岁 20 34.48％ 25岁以下 15 25.86％ 表1－5 公司员工职称统计表 分类 人数 比例 高级 3 5.17％ 中级 5 8.62％ 初级 8 13.79％ 初级以下 42 72.42％ 6.2 主要人员简历 Ø 王献礼：公司总经理，原创始人之一，大专、经济师。 1977年----------1979年6月下乡，淄博市张店区沣水镇寨子村； 1979年6月------1986年，淄博化工站任油漆科科长； 1986年----------1988年，安徽商业干部管理学院； 1988年----------1993年12月，淄博化工站，93年底辞职； 1994年，石油大学淄博市科研开发联合公司任总经理； 2001年---------至今，创建淄博汉邦立来xx化工有限公司并出任总经理。 王先生1993年下海经商，秉承坚忍不拔、奋斗不懈、勇于开拓、敢于创新、把握机遇的创业精神，使得公司健康、快速发展起来。王先生一直强调，做企业要务实，踏踏实实把产品做好；要诚信，才能赢得客户长期信赖和支持。 Ø 胡俊德：总工程师，本科，高级工程师 1962年----------1965年，大连理工大学学习化工工艺； 1966年8月------1970年，张店农药厂任技术员； 1970年----------1976年，张店农药厂车间主任； 1977-------------1998年，山东农药厂工程师、总工程师、科协主席。 Ø 赵利：车间主任，本科 1987年-----1991年，青岛化工学院学习； 1992年-----2000年，新华制药厂任技术员、车间副主任。 Ø 陈德玉：车间主任，大专 1970年-----2001年，山东农药厂任工段长、车间主任。 Ø 黄希英：化验室主任，大专，工程师 1978年-----1980年，青岛化工学院学习化学分析； 1981年-----2001年，山东农药厂研究所副所长、化验室主任。 Ø 刘念荣：研究室主任，本科 1985年-----1988年，山东师范大学化学系学习； 1988年-----1990年，淄博化工研究所； 1991年-----2003年，淄博东大化工集团公司任技术处处长。 Ø 于亮德：营销部主任，本科，助理经济师 1991年-----1994年，山东大学计算机系学习； 1994年-----2003年，淄博东大化工集团公司国际贸易部主管。 7 合作单位 一、天津南大海泰科技有限公司 天津南大海泰科技有限公司是海泰发展、南开大学和北方国际集团共同出资组建的绿色环保和现代农业型高科技企业。公司和南大化学院、生命科学院一起设立南开大学蓖麻工程中心，具有较强的技术核心和竞争优势。我公司与南大海泰建立了长期、友好的技术合作关系，能及时得到技术支持。目前我公司已将其技术不断改进，以便适应自身工艺要求。 二、 山东农业大学 山东农业大学是一所以农业科学与生命科学为优势和特色，融农、理、工、管、经、文、法于一体的多科性大学。学校有中国科学院院士2人、中国工程院院士3人，博士生导师71人，教授178人，副教授344人。入选国家"百千万人才工程"第一、二层次专家5人，国家有突出贡献的中青年专家3人，享受政府特贴人员83人，山东省拔尖人才25人。学校建有2个国家级重点学科，1个省部共建重点实验室，2个农业部重点学科、１个农业部开放实验室，10个省级重点学科，5个省级重点实验室，１个国家小麦改良分中心、１个农业部谷物品质检测中心、4个省级工程技术研究中心。"八五"以来共取得省级以上教学成果奖37项，其中国家级教学成果特等奖、一等奖各1项。取得省级以上科技成果奖励193项，其中国家级成果奖15项，"冬小麦矮秆、多抗、高产新种质'矮孟牛'的创造及利用"研究成果获1997年国家技术发明一等奖，23项国家专利权、3项植物新品种权，推广转化获奖科技成果117项，取得社会经济效益260多亿元。 8 财务状况 据会计师事务所出具的