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湖南电广传媒股份有限公司 2004年年度报告 HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 2005年4月25日 目 录 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况介绍 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构 12 第七节 股东大会情况简介 14 第八节 董事会报告 16 第九节 监事会报告 27 第十节 重要事项 29 第十一节 财务报告 34 （一）审计报告 34 （二）财务报表 35 （三）会计报表附注 43 十二节 备查文件目录 82 第一节 重要提示 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事郝晓江先生、独立董事伍中信先生因公出差未能出席董事会，分别委托董事周竞东先生、独立董事喻国明先生代为表决。 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理贺耀雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称： 湖南电广传媒股份有限公司 公司法定英文名称： HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 公司英文名称缩写： TIK 2、公司法定代表人： 龙秋云 3、公司董事会秘书： 周竞东 证券事务代表： 齐慎 联系地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城 电 话： （86）731—4252080，4251998，4252333—8313、8339 传 真： （86）731—4252096 电子信箱： directorate@ 4、公司注册地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东 公司办公地址： 湖南省长沙市浏阳河大桥东 公司邮政编码： 410003 公司国际互联网网址： 5、公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告指定的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 公司股票简称： 电广传媒 公司股票代码： 000917 7、公司变更注册登记日期：2004年12月6日 注册登记地点：湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4300001001044（3-3） 税务登记号码：430105712106217 公司聘请的会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路490号 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 （单位：人民币元） 利润总额 4,755,877.15 净利润 26,052,848.45 扣除非经常性损益后的净利润 6,575,068.27 主营业务利润 348,774,558.59 其他业务利润 6,077,473.64 营业利润 -50,547,401.01 投资收益 53,482,032.64 补贴收入 2,414,322.96 营业外收支净额 -593,077.44 经营活动产生的现金流量净额 35,696,502.79 现金及现金等价物净增减额 -76,869,777.61 备注：非经常性损益项目涉及项目及金额如下： 项目 金额 处置固定资产产生的损益 -100,931.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 38,634,215.05 短期投资损益 -18,124,618.03 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -492,146.26 以前年度已经计提的各项减值准备的转回 3,744,460.37 小计 23,660,979.95 前述非经常性损益应扣除的所得税费用 -7,808,123.38 前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 3,624,923.61 合计 19,477,780.18 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 指标项目 2004年度 2003年度 2002年度 调整前 调整后 主营业务收入 1,513,167,803.93 968,086,489.77 684,044,441.02 684,044,441.02 净利润 26,052,848.45 47,571,863.86 40,338,676.45 40,338,676.45 总资产 4,874,687,031.12 4,984,539,542.62 4,877,097,569.39 4,877,097,569.39 股东权益 （不含少数股东权益） 1,848,101,646.30 2,386,728,182.26 2,336,066,929.37 2,361,906,929.37 每股收益（摊薄） 0.10 0.18 0.16 0.16 每股收益（加权） 0.08 0.18 0.16 0.16 扣除非经常性损益后的每股收益 0.03 0.15 0.16 0.16 每股净资产 7.09 9.24 9.04 9.14 调整后的每股净资产 6.98 9.15 8.84 8.94 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 2.54 -1.60 -1.60 净资产收益率（%、摊薄） 1.41 1.99 1.73 1.71 净资产收益率（%、加权） 1.15 2.00 1.75 1.73 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据表： 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.87 15.40 1.34 1.22 营业利润 -2.74 -2.23 -0.19 -0.18 净利润 1.41 1.15 0.10 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 0.36 0.29 0.03 0.02 四、报告期内股东权益变动情况： 单位：人民币元 项目 股本（股） 资本公积金 盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 258,400,000 1,880,734,080.99 73,797,251.26 36,485,014.08 173,796,850.01 2,386,728,182.26 本期增加 77,520,000 420,922.89 8,947,755.03 2,432,649.84 26,052,848.45 112,941,526.37 本期减少 75,421,022 541,359,285.30 34,787,755.03 651,568,062.33 期末数 260,498,978 1,339,795,718.58 82,745,006.29 38,917,663.92 165,061,943.43 1,848,101,646.30 变动原因： 1) 股本变动系公司2003年向全体股东每10股转增3股以及公司实施控股股东“以股抵债”方案所致； 2) 资本公积金变动原因：公司2003年向全体股东每10股转增3股,共转增7,752万股而减少资本公积77,520,000.00元；公司实施控股股东“以股抵债”方案，减少资本公积463,839,285.30元； 3) 盈余公积金和法定公益金增加系公司2004年盈利计提所致； 4) 未分配利润变动系公司2004年盈利及实施2003年利润分配方案——每10股派1元所致； 5) 股东权益的变动系公司实施2003年利润分配及转增股本方案以及实施控股股东“以股抵债”方案所致。 第四节 股本变动及股东情况介绍 一、股本变动情况表（报告期内）： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，— ） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 (以股抵债） 小 计 （一）未上市流通股份 1、发起人股份 134,100,000 40,230,000 -75,421,022 -35,191,022 98,908,978 其中: 国家持有股份 132,800,000 39,840,000 -75,421,022 -35,581,022 97,218,978 境内法人持有股份 1,300,000 390,000 390,000 1,690,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,300,000 1,890,000 1,890,000 8,190,000 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 140,400,000 42,120,000 -75,421,022 -33,301,022 107,098,978 （二）已上市流通股份 1、人民币普通股 118,000,000 35,400,000 35,400,000 153,400,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 118,000,000 35,400,000 35,400,000 153,400,000 （三）股份合计 258,400,000 77,520,000 -75,421,022 2,098,978 260,498,978 注： 1、到本报告期末为止的前三年内，公司没有新增股票及衍生证券的发行。 2、经2004年4月16日召开的2003年度股东大会审议通过，公司于2004年5月11日对全体股东实施了每10股转增3股的资本公积金转增股本方案，