湖南省南山种畜牧草良种繁殖场反季节蔬菜（萝卜）项目商业计划书 .doc

湖南省南山种畜牧草良种繁殖场 反季节蔬菜（萝卜）加工项目 商 业 计 划 单  位：湖南省南山种畜牧草良种繁殖场 联系人：肖俊男 电  话：0739-7395088 邮  编：422512 传  真：0739-7395108 二00三年九月十七日 目      录 第一章    企业概况 第二章    市场分析 第三章    销售计划与策略 第四章    项目建设规模与目标 第五章    投资市场前景分析 第六章    财务计划 第七章    附录 第一章    企业概况 本场名湖南省南山种畜牧草良种繁殖场（简称“南山牧场”），位于湘西南边陲，与广西桂林接壤，总面积152平方公里，平均海拔1760米，地貌属中山山原，成丘状，坡平缓；气候为中亚热带大陆性季风气候，立体气候及地形小气候明显，牧场境内冬无长寒，夏无酷夏，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，气候温和，山地递增效应明显，素有“天然凉棚”和“天然温室”之美称。牧场全年降水量1900毫米，腐殖质层平均厚度18-25厘米，天然植被主要有芒、野古草及银杉、香果树等乔灌木，人工牧草有三叶草、黑麦草、绒毛草。由于本场地处高山，远离城镇，方圆百公里无任何污染，生态环境极佳，被称为人间“净土”以及被国家农业部定点为“绿色食品”生产基地。 本场始建于1956年3月，四十多年来，南山人依靠科技进步，艰苦创业，走出了一条种草、养畜、加工、贸易一条龙的高效畜牧业发展路子。期间国家将南山牧场作为中澳技术合作示范项目实施单位，大规模地开发，改良草山，引进良种牧草和牛羊，并在南山大面积飞播牧草，使之迅速成为中国南方最大的现代化山地牧场。1990年以后，牧场职工年人平创产值、利税居全国同行业之首。南山牧场的成长壮大，不仅为区域内的经济，社会发展作出了重大贡献，也为中国南方开发利用草山资源提供了成功经验。对此，1984年3月赵紫阳、朱镕基等国家领导人率南方省省委书记亲临南山视察；1986年11月国务院总理赵紫阳，副总理李鹏又在桂林约见了南山牧场负责人，李鹏同志称赞“南山牧场是中国南方的一颗明珠”。 我场现有员工316人，净资产9800万元人民币（以下金额均为“人民币”），建筑面积五万多平方米。境内有乳品加工生产线三条，年生产奶粉能力达2万吨；精饲料加工厂2个，生产能力2.5万吨；已改良开发草山6500公顷，修建牧道53公里，修筑草山围栏158公里，架设输电线路34公里，栏舍建筑面积4.6万平方米。总资产达2.5亿元，年创产值1.5亿元，利税3500万元，已成为全国农业产业化试点单位和湖南省农产品加工龙头企业。产业化经营已初具规模，其中：第一产业主营良种牧草和畜群，饲养奶牛、菜牛、绵羊共12000头（只），其中奶牛5000头，以家庭牧场租赁草场经营的方式为主；第二产业主营优质奶粉，乳制饮料，矿泉水、羊毛制品和南山特色的农产品，产品畅销国内外，并多次在国外获奖，经营方式采用股份合作和租赁经营；第三产业主营餐饮、购物、旅游观光、避暑休闲等服务项目，采用目标管理、承包经营、个体经营，多种经营方式。 我场下辖南山乳品开发公司、兴业农产品开发公司、旅游服务公司、矿泉水厂、羊毛制品厂五个经营实体，以及办公室、劳动人事部、财务部、保安部、文卫办、农业综合开发办、南山风景名胜区管理处、国土草原管理所等场机关管理单位。 第二章    市场分析 本项目由我场组织实施，我场是中国家牧业的一面旗帜，是全国农业产业化试点单位，省农产品加工龙头企业和绿色食品生产基地，不但具有雄厚的技术力量，现有高级农艺师2人，农艺师6人，助理农艺师13人，农技员67人，而且具有种植加工反季节蔬菜（萝卜）的成功的经验和得天独厚的自然地理环境，所以实施本项目条件具备成熟。 反季节萝卜是在夏天上市，在季节上填补了蔬菜市场上本品种的空白。但由于不是生产季节，所以市场上数量有限，而市场份额非常少，市场需求量却很大，特别是在沿海的广州、深圳等大中城市，反季节萝卜更是出现了脱销现象，而且价格十分看好，所以反季节萝卜的生产加工潜力巨大。 而在南山牧场生产的反季节萝卜因出自无公害，无任何污染的高山环境，且没有任何虫害，不需要使用任何农药，因此成为了在市场上特别受欢迎的绿色食品，另外由于南山牧场独特的气候条件和地理环境，生产出的萝卜特别的大、甜、脆、嫩，所以在市场上具有很强的竞争力和知名度。 第三章    销售计划与策略 本项目通过建设高山无公害反季节萝卜生产基地，采用设施栽培，标准化生产和高规格加工包装，生产出大量优质的南山萝卜以及高附加值的包装萝卜，在产品销售上利用南山反季节萝卜的特色和南山牧场绿色食品生产基地的优势，向有关部门申请南山萝卜绿色食品认证，创建绿色品牌。然后利用绿色品牌的优势和“走出去，请进来”，超市（公司）代销、市场驻点、个体批发、网上发布等销售手段，实行外销自销联手，建设强大的营销网络，开辟绿色通道建立高效，灵活的市场营销体系。此外通过电视、报纸等多种媒体渠道向外宣传，推介南山萝卜，提升南山萝卜的知名度，使我场无污染无公害的绿色食品南山反季节萝卜得到社会认可和人们喜受，从而进一步拓展营销市场。 第四章    项目建设规模与目标 一、项目建设内容 1、种植反季节萝卜150公顷。 2、建设百吨级冷冻仓库一座。 3、引进萝卜包装加工生产线一条。 4、建设反季节萝卜生产加工配套设施。 二、项目建设目标 本项目计划从2004年年初实施，年底所有建设项目完工并投产。投产后，萝卜生产基地年产鲜萝卜1.35万吨，加工销售包装萝卜8000吨。 三、项目建设进度 2004年5月，150公顷萝卜基地建设完毕。 2004年7月，百吨级冷库已修建好并投入使用，市场营销网络形成并开始运作。 2004年10月，萝卜加工生产线竣工并投入使用，所有配套设施全部建好。 四、项目劳动组织与定员 按标准化生产，规模化经营，现代化管理的模式，本项目实施需30名熟练工人，3—5名技术专家进行现场技术指导，另外项目实施过程中还可提供若干临时就业岗位。 第五章    投资市场前景分析 二十世纪九十年代以来，随着人们环保意识的增强和消费水平的日益提高，对身体健康问题越来越重视，绿色食品成为消费者的首选。特别是近几年来，人们越来越提倡素食文化，禁食高脂肪、高糖食品，回归自然，积极推广无污染、无公害绿色蔬菜生产，所以绿色蔬菜有着广阔的市场和广大的消费者。而我场生产的高山反季节无公害蔬菜（萝卜）不但迎合了广大消费者的需求心理，而且其生产具有投资少、见效快、风险少、效益高的优势，所以具有很高的开发价值。另外通过高规格包装上档次、上质量和多渠道的宣传推介，南山萝卜将成为市场上的知名品牌，到时反季节萝卜基地可扩大到1000公顷以上，然后再引进先进的加工包装设备，加工萝卜干、萝卜条等高附加值的萝卜产品，推向市场，以提升产品知名度和提高效益。 第六章    财务计划 一、投资总额及资金筹措 本项目投资总额为700万元人民币，计划招商引资600万元，本场自筹100万元。 二、投资估算 本项目共需投资700万元，其中固定资产投资400万元，基础建设投资200万元，其它投资100万元。 1、固定资产投资，包括各类建筑物、构筑物工程费用，设备购置及安装工程。 ①、建筑工程投资250万元，总建筑面积4700平方米。见表： 建筑工程费用投资表 序号 工程名称 工程量（m2） 造价（元） 总造价（万元） 1 冷藏仓库 1500 400 60 2 加工生产线 3000 600 180 3 其它附属建筑 200 500 10 ②、设备购置投资150万元。其中冷冻机组投资80万元，加工生产线投资100万元。 2、基础建设投资200万元，其中： ①、道路、水利建设投资80万元。 ②、150公顷设施栽培投资60万元 ③、土壤改良投资60万元。 3、其它投资100万元，其中： ①、无害化生产技术培训推广应用投资70万元。 ②、建立外销窗口投资30万元。 三、效益分析 1、项目建成后年销售总收入为1110万元。 ①、萝卜收入：项目建成后共种有150公顷萝卜，按每公顷产萝卜90吨，按近几年反季节萝卜在市场上的平均批发价800元/吨计，萝卜收入为： 150公顷×90吨/公顷×800元/吨=1080万元 ②、萝卜叶收入：按每公顷产萝卜叶20吨，按南山牧场价以100元/吨卖给周围家庭牧场喂牛，萝卜叶收入为： 150公顷×20吨/公顷×100元/吨=30万元 2、项目年生产总成本： (1)、种子：每公顷平均播种100公斤，每公斤10元，150公顷全年共需： 100公斤/公顷×10元/公斤×150公顷=15万元 (2)、土地开挖费1200元/公顷 1200元/公顷×150公顷=18万元 (3)、肥料每公顷按2000元计 2000元/公顷×150公顷=30万元 (4)、种植员工工资每人每年1万元计，30人共需 1万元×30人=30万元 (5)、收获、包装运输费按100元/吨，需： 1.35万吨×100元/吨=135万元 (6)、管理、技术人员，工资福利每人每年2.5万元，10人计，共需：2.5万元/人×10人=25万元 (7)、水电等其它生产性费用：10万元 (8)、销售费，按销售额的5%计：55万元 (9)、固定资产折旧按10年分摊，每年需60万元 (10)、其它不可预见费：10万元 (11)、所得税（总收入-总成本）×33% （1110-388）×33%=238万元 3、利润总额为1110-388-238=484万元 4、投资回收期为总投资/年现金净流量：700/484=1.45年 第七章    附 录 一、经营管理机构 二、高管人员及主要专业技术人员 场长周德安，49岁，大专文化，湖南省第十届人大代表，全面负责本场经营管理工作，主管财务、劳资工作； 副场长潘治民，48岁，研究生，分管旅游开发与经营及工贸企业； 副场长杨文忠，50岁，大专文化，高级农艺师，分管农业综合开发和牧业； 纪委书记杨福生，46岁，大专文化，高级政工师，主管纪检、监察、工会工作； 社会保障工作负责人银德余，49岁，大专文化，政工师，分管武装、计育、城建和社保工作； 场长助理刘时堂，47岁，大专文化，畜牧师，主管内保、国土管理和社会综合治理； 场长助理、畜牧部部长王建华，49岁，大专文化，高级畜牧师，主管农业综合开发项目和种草养畜业务； 场综合办公室主任、旅游公司经理曾庆刚，47岁，大专文化，统计师，主管外事接待、文书档案、旅游服务； 场长办公室主任、文卫办主任张居鹏，49岁，大学文化，经济师，主管技术、经济、法律、管理咨询和企业文化建设； 总会计师、财务部部长周锋；39岁，大专文化，会计师，主管资本运作、财会业务和财务监督审计。 三、项目结论 高山反季节无公害蔬菜基地项目的建设，是农业结构战略性调整的重要环节，有利于提高土地的利用率和产出，对提高我场农业综合开发效益和市场竞争力具有实际功效。经测算该项目市场风险小，自身经济效益高，各项经济技术指标均达到或超过国家规定要求，具有较强的抗风险能力，再加上环境适宜，条件优越，技术过关，市场前景良好和各级政府的大力支持与配合，实施本项目是切实可行的。