XX乳业有限公司的项目可行性分析报告.doc

项目制作：XX市中小企业局 关于创办江西省XX乳业有限公司的 项 目 可 行 性 分 析 报 告 二００三年三月 目 录 第一章 项目概况 第二章 项目可行性及必要性 第三章 项目有利条件 第四章 项目市场预测 第五章 项目实施方案 第六章 项目投资概算 第七章 项目效益分析 第八章 项目可行性结论 附件 第一章 项目概况 一、项目说明 1、项目名称：乳牛养殖及乳制品生产线项目 2、项目实施单位：江西XX乳业有限公司 3、项目负责人(法人代表)：XXX 4、项目总投资2400万元，其中固定资产投资2185万元，流动资金215万元。 5、项目主要内容：养殖乳牛900头，建成一座年产7150吨瓶装(纸袋装)袋装乳制品生产线二条。 二、可行性研究的依据 1、江西XXX乳业有限公司技术发展部提供技术服务。 2、浙江省XX市XX乳制品有限公司提供的乳制品可行性分析依据及乳牛良种的选择等。 3、温州市XX华侨食品机械厂、XX乳制品机械厂有限公司提供设备参考表。 4、《XX县鼓励外商外资的优惠办法》。 5、XX县委、县政府关于进一步实施工业强县战略若干问题的决定。 6、XX县芦林工业区详细规划及土地使用，水、电等系列具体优惠政策。 7、XX县乳制品销售市场广阔，但是XX县的乳制品都来自上海、浙江、福建和江西南昌等省市，XX乳制品业是一项空白。 三、主要经济指标 序号 项 目 单位 金 额 备 注 一 项目总投资 万元 2400 1 固定资产 万元 2080.61 2 无形资产 万元 52 3 递延资产 万元 52.39 4 流动资金 万元 215 二 年销售收入 万元 2126 生产负荷 % 85 三 年税金 万元 132.38 四 年利润 万元 488.53 所得税前利润 五 定员 人 115 六 人均创税利 万元 5.4 七 贷款偿还期 年 2.2 所得税后利润计算 八 投资回收期 年 4.6 第二章 项目可行性及必要性 一、项目可行性 牛奶，是营养成份最接近完善的食品，西方发达国家年均销售量高达300 多公升，世界人均消费量也已达到100多公升／年，我国人均消费牛奶仅有 6. 7 公升(2001年国统数据)，我省人均消费量更是低于全国水平。 我省目前有规模的乳业是江西英雄业和南昌阳光乳业两家乳品加工企业，XX地区乳制品工业是一片空白。 经过我们到南昌、福建、金华市等地进行市场调查，金华全市共有乳制品企业36家，并且规模较大，日产量都在80－100吨以上，年产值超过亿元。如我们能达到一定的规模，不但解决一批农村剩余劳动力，增加了农民收入，有利于社会的稳定发展，而且，使农业结构得到了更合理的调整。 二、项目的必要性 随着经济的深入发展，我国城乡人民生活水平逐步提高，牛奶是人们最理想、最需要的食品，不管男女老幼，人人皆宜，随着“一杯牛奶可以强壮一个民族”的营养观念，现在已普遍被人们所接受。随着全国性“关心下一代，推广学生奶”运动的展开，牛奶制品进入千家万户的时代已经到来，人们的身体素质将越来越强，乳品市场潜在的消费量将是非常巨大的，兴办乳制品加工企业在我县很有必要。 第三章 项目建设条件 创办我县乳制品企业是时代赋予我们的发展需要，是科技发展的需要，是广大人民根本利益的需要，同时也填补了我县乳制品工业的一项空白，为农业产业调整创出了一条阳光大道，为解决剩余劳动力就业，增加农民收入和县域经济的发展作出一份贡献。 一、技术条件 本项目考察论证，得到了南昌英雄乳业、金华斗牛乳品等企业的大力支持，他们都十分愿意为我公司提供技术帮助、人员培训，也有部分专业技术骨干挂钩我公司，愿意为我公司乳制品的发展尽心尽责，技术条件具备。 二、厂址条件 本项目拟在XX县XX工业区实施，一期工程已开工。该工业区是XX目前最大的工业区，也是最繁华、交通最发达的工业区。工业区距县城2公里，距XX25公里。工业区内基础设施全面到位。本公司在县委、政府的关怀下，厂区座落在XX河畔的芦林工业区内，厂区第一期工程占地面积21亩，牧场150亩。XX、XX国道、XX、XX、XX、XX等公路网横贯全区中心。 三、工业区优惠政策条件 根据县委、县政府制定的芦林工业区的方案和优惠政策，本项目的实施可享受工业区内土地征用、税收、用水、用电、用工、资金、政策等的优惠条件。 四、社会条件 本项目实施得到了各级党委、政府和相关部门、兄弟单位的高度重视及社会各界的支持和赞同。项目投产以后，第一，有利于本县农业产业化结构的调整，促进农村经济从低效向高效发展；第二，发展乳业的同时，可以促进农产品( 主要指粮食)向饲料的深加工转变，提高粮食的附加值；第三，可解决劳动就业100多名，按人平月工资500元计算，年人均可增加投入6000元，对社会稳定起到了积极的作用。 五、环境保护条件 本项目的实施不存在环境污染，由于奶牛的养殖需要大量的草料作青饲料，它有利于保护植被，起到了积极的作用。牛粪又是农作物的最好的有机肥料，在制乳过程中没有废水、废渣，只有使用锅炉时有少量的煤渣和烟尘排放，煤渣可以深埋土里，烟尘可以通过二级净化，就无污染了。 第四章 项目市场评估 一、产品特点 我公司计划生产的乳制品初步打算是以塑料瓶装、纸盒装(每瓶250克)为主，保质期六个月，适当生产一些袋装(250克)鲜乳产品(保质期2天)，并建立冷库冷藏保鲜，供应用户时，使用冷藏车专送，整个生产过程和运输过程都要以质量保证，让消费者放心。 二、市场需求 根据市场调查和有关部门提供的数据表明，XX县内已有常住人口76万余人，其中从幼儿园到中小学的学生不少于10万余人，目前阳光、英雄、大乘、光明等省内外的乳制品企业都千方百计地纷纷挤入我县市场。经过市场调查分析，数据表明，本县市场平均日销量不会低于5万瓶，XX的周边地区如XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX等10多个县市及省内外其他市场销售量5－6万瓶，行业趋势较好，前景可观。 第五章 项目实施方案 一、工艺流程 鲜牛乳挤出→质量检测→过滤冷却→杀菌→均质→冷却→包装→成品→化验质检→入库出厂→售后服务，用户意见反馈 二、管理机构及劳动定员 1、管理机构 (1)管理人员定员15人，其中经理(正、副厂长)3人，财务科2人，生产技术科4人，办公室1人，供销科5人。 (2)劳动生产工人定员100人。 第六章 项目投资概算 一、投资估算 本项目共分二年发展，第一年总投资为1500万元，第二年900万元，二期上旬完成(2003年3月底前)，全面投产。 1、主要土建项目估算表 序 号 名 称 单位 数量 单价（元） 金额（万元） 备注 1 土地征用费 亩 21 33500 70.35 2 平整土地 亩 11 6000 6.60 3 综合办公楼 M2 2200 420 92.40 4 厂房 M2 2440 510 124.44 5 乳牛房 M2 13500 150 202.50 6 大门围墙 500 210 10.50 7 绿化工程 22.00 8 办证等不可预见费 16.50 总合计 545.29 2、其他固定资产估算表 序 号 名 称 单 位 数 量 单价（元） 金额（万元） 1 奶牛 头 900 13000 1170 2 牧场 亩 150 2000 30 总合计 1200 3、主要机电设备估算表 序号 名 称 型号 产地 单位 数量 单价 （元） 金额 （万元） 1 收奶槽 1000升 上海温州 台 1 8000 0.80 2 受奶槽 1500升 上海温州 台 1 8500 0.85 3 制冷缸 ST 台 1 65000 6.50 4 奶泵 ST 台 10 1200 1.20 5 化糖锅 600升 台 1 7600 0.76 6 外配料缸 1000升 台 1 5500 0.55 7 外乳化机 1000升 台 1 25000 2.50 8 冷热缸 1000升 台 2 12000 2.40 9 贮奶罐 2000升 台 3 20000 6.00 10 板式换热器 2000升 台 1 9800 0.98 11 超高温杀菌机 8m2 台 1 27000 2.70 12 高压均质机 600压力 上海 台 2 90000 18.00 13 回流缸 100升 温州 台 2 1200 0.24 14 高位缸 60升 温州 台 1 4600 0.46 15 倒井斗 温州 台 3 4000 1.20 16 罐装 1000×2000 温州 台 6 2000 1.20 17 封口机 150型 温州 台 12 5000 6.00 18 冲盖机 HQ72型 温州 台 2 3500 0.70 19 净奶机 3T 南京 台 1 50000 5.00 20 高温杀菌锅 2000罐 温州 台 3 25000 7.50 21 杀菌兰 2000罐 温州 只 18 1150 2.07 22 杀菌盖 2000罐 温州 只 12 110 0.13 23 沙棒过滤器 5T 温州 台 1 8700 0.87 24 流水线输送机 8m 温州 套 2 12000 2.40 25 电脑喷码机 100型 上海 台 2 80000 16.00 26 贮气罐 1m3 温州 台 1 6800 0.68 序号 名 称 型号 产地 单位 数量 单价 （元） 金额 （万元） 27 热收缩膜机 400×200 温州 台 2 8000 1.60 28 双联过滤器 0.3m2 温州 台 1 3200 0.32 29 就地自动清洗机 1T 温州 台 1 28000 2.80 30 半自动罐装封口机 8700型 上海 台 1 28000 2.80 31 袋液体包装机 BKH25型 上海 台 1 540000 54.00 32 分离机 上海 台 1 13000 1.30 33 各种不锈钢管 上海 10.00 34 质控检测设备 上海 套 1 50000 5.00 35 锅 炉 上海 台 1 140000 14.00 36 供水系统 上海 套 1 50000 5.00 37 冷却系统 上海 套 1 40000 4.0