连翘系列产品深加工扩建项目.doc

连翘系列产品深加工扩建项目 可行性研究报告   安泽县时珍有机中药材开发有限公司 二○○六年五月   项目名称：连翘系列产品深加工扩建 建设单位：安泽县时珍有机中药材开发有限公司（公章） 单位法人：李民主    职务：总经理 技术负责人：李洪渊    职务：教授 报告编写单位：山西省科技情报研究所（公章） 单位法人：郭茂林  职称：研究员 编写人员：董建中  职称：副研究员 马平安  职称：助理研究员 张瑞芬  职称：研究员 王虹海  职称：会计师 李  巍  学位：学士 　 目  录   第一章  总  论. PAGEREF _Toc135945438 \h 1 1.1  项目提要. PAGEREF _Toc135945439 \h 1 1.2  项目主要技术经济指标. PAGEREF _Toc135945440 \h 3 1.3  综合评价和论证结论. PAGEREF _Toc135945441 \h 3 1.5  存在的问题与建议. PAGEREF _Toc135945442 \h 5 第二章  项目背景及必要性. PAGEREF _Toc135945443 \h 6 2.1  项目建设的背景. PAGEREF _Toc135945444 \h 6 2.2  项目建设的必要性. PAGEREF _Toc135945445 \h 6 第三章  项目区概况及保证条件. PAGEREF _Toc135945446 \h 9 3.1  项目区概况. PAGEREF _Toc135945447 \h 9 3.2  项目实施的有利条件. PAGEREF _Toc135945448 \h 10 第四章  建设单位基本情况. PAGEREF _Toc135945449 \h 12 4.1  建设单位基本情况. PAGEREF _Toc135945450 \h 12 4.2  项目主要负责人情况. PAGEREF _Toc135945451 \h 12 4.3  企业管理情况. PAGEREF _Toc135945452 \h 12 4.4  企业发展思路. PAGEREF _Toc135945453 \h 14 第五章 市场分析与销售方案设计. PAGEREF _Toc135945454 \h 15 5.1  市场分析. PAGEREF _Toc135945455 \h 15 5.2  产品营销策略. PAGEREF _Toc135945456 \h 16 第六章 项目建设及产品技术方案. PAGEREF _Toc135945457 \h 17 6.1  项目建设方案. PAGEREF _Toc135945458 \h 17 6.2  产品品种及工艺流程. PAGEREF _Toc135945459 \h 19 6.3  项目实施进度. PAGEREF _Toc135945460 \h 20 第七章  环境保护及卫生防疫. PAGEREF _Toc135945461 \h 22 7.1  环境保护. PAGEREF _Toc135945462 \h 22 7.2  卫生防疫措施. PAGEREF _Toc135945463 \h 23 第八章  新增投资估算与资金筹措. PAGEREF _Toc135945464 \h 25 8.1  项目新增总投资估算. PAGEREF _Toc135945465 \h 25 8.2  资金筹措. PAGEREF _Toc135945466 \h 26 8.3  资金使用和管理. PAGEREF _Toc135945467 \h 26 8.4  长期贷款偿还计划. PAGEREF _Toc135945468 \h 27 第九章  财务评价. PAGEREF _Toc135945469 \h 28 9.1  财务评价依据. PAGEREF _Toc135945470 \h 28 9.2  基础数据的确定. PAGEREF _Toc135945471 \h 28 9.3  产品销售收入、增值税及附加估算. PAGEREF _Toc135945472 \h 29 9.4  总成本及经营成本估算. PAGEREF _Toc135945473 \h 30 9.5  财务效益分析. PAGEREF _Toc135945474 \h 31 9.6  不确定性分析. PAGEREF _Toc135945475 \h 31 9.7  财务评价结论. PAGEREF _Toc135945476 \h 34 9.8  社会效益分析. PAGEREF _Toc135945477 \h 34 第十章  研究结论与建议. PAGEREF _Toc135945478 \h 35 10.1  研究结论. PAGEREF _Toc135945479 \h 35 10.2  建议. PAGEREF _Toc135945480 \h 36 附表 附表1-1   新增投资计划与资金筹措表 附表1-2   借款还本付息计算表 附表2-1   新增建设工程投资估算表 附表2-2   土建工程投资估算表 附表3-1   流动资金估算表（有项目） 附表3-2   流动资金估算表（无项目及增量） 附表4-1   销售收入、销售税金及附加估算表（有项目） 附表4-2   销售收入、销售税金及附加估算表（无项目及增量） 附表5-1   总成本费用估算表（有项目） 附表5-2   总成本费用估算表（无项目） 附表6-1   损益和利润分配表（有项目） 附表6-2   损益和利润分配表（无项目） 附表6-3   损益和利润分配表（增量） 附表7-1   项目财务现金流量表（有项目） 附表7-2   项目财务现金流量表（无项目） 附表7-3   项目财务现金流量表（增量） 附表8     资金来源与运用表 附表9     资产负债表 附件 附件1  企业法人营业执照 附件2  中华人民共和国组织机构代码证 附件3  税务登记证 附件4  商标受理通知书 附图 附图   项目区位示意图   　 第一章  总  论 1.1  项目提要 1.1.1  项目名称 连翘系列产品深加工扩建项目 1.1.2  建设单位 安泽县时珍有机中药材开发有限公司 1.1.3  项目负责人 李民主 1.1.4  建设地点 山西省安泽县高墙村农副产品加工园区 1.1.5  建设性质 扩建 1.1.6  建设目标     建设符合GAP标准的连翘中药材优良品种的种植和深加工基地，深加工厂房及库房等扩建9410平方米，年深加工连翘3000吨。本项目以建设优质连翘中药种植和深加工基地为龙头，采用“公司+基地+农户”的模式，实行定单农业的办法，与种植户签订种植收购合同，并直接为种植户提供优良种苗、种植管理和采收技术服务，统一组织收购，形成培训、生产、科研、检验、加工、储藏和销售一体化的良性循环企业管理模式。积极开拓市场，不断扩大市场占有份额，努力打造安泽县中药材“品牌”，占领全国市场，带动相关产业发展，使农村剩余劳动力得到就地安置,促进农业和农村经济发展，农民增收，尽快脱贫致富，促进安泽县产业结构调整，社会经济发展，使安泽的经济、社会、生态走上一条良性循环、可持续发展之路。 1.1.7  建设规模及产品方案     扩建年加工3000吨连翘生产基地，年产连翘浸膏160吨、连翘提取物125吨、双黄连翘提取物250吨。 1.1.8  项目总投资 有项目新增总投资3841.41万元（见附表1），其中：新增建设工程投资3122.48万元（见附表2-1），铺底流动资金718.92万元（见附表1-1）。 新增建设工程投资3122.48万元，其中土建工程919.20万元，新增设备购置费899.00万元，建设工程其它费用790万元，预备费按固定资产投资的8%提取，为145.46万元，技改扩建期利息368.83万元。（见附表2-1） 1.1.9  资金筹措到位情况 项目新增投资总额为3841.41万元，企业自筹1170.09万元，申请长期贷款2300万元，扩建期利息368.83万元，申请财政贴息。 　 1.2  项目主要技术经济指标 项目达产年主要技术经济指标表 序号 项目 单位 项目实施后能力 1 总投资 万元 3841.41 1.1 建设工程投资 万元 3122.48 1.2 铺底流动资金 万元 718.92 4 年销售收入 万元 11085 5 新增就业人数 人 163 6 总成本 万元 8071.71 7 净利润 万元 1533.19 8 缴税总额 万元 1480.11 9 投资利润率 % 23.63 10 内部收益率（所得税后） % 25.39 11 内部收益率（所得税前） % 37.01 12 财务净现值（所得税后） 万元 5090.25 13 财务净现值（所得税前） 万元 8675.41 14 静态投资回收期（所得税后） 年 5.69 15 静态投资回收期（所得税前） 年 4.60 16 以生产能力表示的盈亏平衡点 % 24.91 1.3  综合评价和论证结论 1.3.1  综合评价 1、项目建设的必要性和可行性 项目充分利用当地的气候、水利、土地、劳动力资源优势，不仅可有效地促进项目区经济的可持续发展，农民增收，对全县整体产业结构调整具有重要的意义，而且对全省的生态建设也必将起到积极的推动作用。项目的实施具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，符合国家产业政策和投资方向。 2、技术先进性及经济合理性 企业技术依托于山西省中医学院的技术力量和先进的科研成果，通过消化吸收，自主研究创新，同时又培养了一批本企业自己的具有丰富基础理论知识，又掌握了扎实的实际操作技能的技术人员。完全有能力满足深加工技术的需求。通过本项目的实施能带动连翘优质苗木繁育基地发展到2000亩，连翘种植面积发展到10万亩。实现加工业和种植业的良性互动，共同发展。 3、财务评价 项目所得税后财务内部收益率25.39%，财务净现值5090.25万元，投资回收期5.69年，以生产能力表示的盈亏平衡点24.91%，固定资产投资增加的临界点为362.47%，经营成本提高的临界点为19.49%，销售价格降低的临界点为20.39％。由此可以看出该项目具有很强的抗风险能力。而搞好市场调研，加强管理，保证产品质量，稳定市场价格，尽量降低经营成本，是企业降低财务风险的关键。 4、环境评价 本项目的实施不仅可为市场提供源源不断的优良连翘提取物，而且进一步带动连翘种植业的快速发展，有利于改良土壤，水土保持。同时由于该项目的实施调整了当地以挖煤为主的产业结构，将大大地改善当地的生态环境，是一项有利于社会，促进生态、环境、经济和人文的谐发展，步入良性循环走可持续发展之路的项目。 1.3.2  论证结论 安泽县时珍有机中药材开发有限公司的连翘种植、加工项目，是立足本县农业实际，充分利用本地独特的自然气候，土地资源，以市场为导向，以效益为中心，建设中药材种植基地，培育药材加工龙头企业，形成企业带基地、基地连农户的产业化发展格局，促进产业结构调整，增加农民收入，为国内市场提供优质药品，增进人类健康。该项目紧密结合国家产业结构调整政策，充分发挥自身优势和当地的区域优势；通过引进、改良、野生驯化培育出优质连翘新品种和技术实现了自主创新，具有技术先进性和经济合理性，抗风险、抗病虫害能力强；系列产品方案和投资规模合理，财务上是可行的；实施方案和技术路线可行，具有显著的生态效益、经济效益和社会效益，建议给予资金支持！ 1.4  存在的问题与建议 该项目符合国家的产业结