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xx市xx彩印有限公司 投资可行性报告 xx市xx彩印有限公司 二00五年三月五日 概 况 印刷业是一个特种和高利润行业，尤其是医用药品包装盒印刷业利润更高，但要开展这些业务，必须要取得省新闻出版局，省工商局和省药品监督管理局颁发的从业许可证才行，否则均属违法行为。要取得上述几个许可证除必须具备相应水平的硬件条件外，还必须具备相应的软件条件，如经营者的遵纪守法程度、诚信度以及业务拓展和市场公关能力才行。 1996年原县造纸厂经营厂长张芥华同志担任地方国营县印刷厂厂长期间，业务蒸蒸日上。但就在2003年由于旧城改造，贵厂整体卖给了开发商，全厂将卖得的钱按工龄分配解体。 张芥华同志经过近10年的经营管理，积累了一定的经验，拓宽了印刷业务。在2004年获悉药品包装盒印刷业务的市场潜力大，利润更高，经过一年多的市场调查和市场公关，在2004年包括四川圣科制药有限公司等较大的制药企业均与张芥华达成了药品包装盒印刷业务意向协议。 2005年初张芥华同志决定在xx科技工业园区新成立一家彩印包装公司，预计购买土地11亩，建设新厂房和购置2套新设备，估计总投资600多万元，张芥华同志可以解决300万元左右，尚差300万元。因而不得不对外进行招商，寻求合作伙伴。 一、 项目投资的可行性 1、由于xx市地处成乐高速公路和省道106线的交叉点上，距成都73公里，距乐山65公里，距仁寿46公里，距雅安110公里，交通十分便利，且基础设施条件优越，投资软环境好。 2、目前我省的医用药品包装盒印刷厂仅几家，地处成都市，因而具有一定的垄断行为，其印制价格相对较高。如果在xx投资新建xx彩印有限公司，不仅填补了xx市药品包装盒印刷业务空白，增加xx市的税收和就业，而且印刷成本大大低于成都，市场份额较大。据2004年调查情况，仅四川圣科制药有限公司等5家制药企业，每年的包装盒印刷业务就达3000万元以上。经过做工作，5家制药企业均愿意将50%以上的业务交给xx市xx彩印有限公司做，也就是说该公司建成后，每年可承接到1500万元以上的药品包装盒印制业务，且纯利润每年可达300多万元，投资风险很小。 二、投资规模及效益预测 1、预计总投资600.8万元。 ①购买土地11亩，每亩7万元，共计77万元 ②机器设备预计投资291.8万元 ③厂房及配套设施等，预计投资132万元 ④流动资金100万元 2、项目投产后的业务承接能力为2000万元 3、项目投产后的经济效益预测分析。以400g纸为原料，印刷康复新液药品包装盒（16开），一条生产线为例，年生产300天，可印刷7649万个左右,年创产值1300万元,年创税后利润近200万元。详细分析见表1 表1 康复新液药用包装盒（16开）成本和销售表 一、成本核算 1、年工作量 年开机天数（天） 300 年印刷包装盒（个/年） 76497600 2、材料详情 年纸耗量（吨） 1643.55 单价（元/吨） 4500.00 年购纸款（元） 7395975 纸张成本（元/个） 0.096682 日PS版用量（张） 2.5 年PS版用量（张） 750 PS版单价（元） 27.00 年购PS版款（元） 20250 PS版成本（元/个） 2.65×10-4 年胶片款（元） 40000 胶片成本（元/个） 5.23×10-4 油墨等款（元） 300000 油墨等成本（元/个） 3.922×10-3 年用膜款（元） 382488 膜成本（元/个） 5.000×10-3 材料总成本（元/个） 0.009709 3、人工详情 年印刷量（千印） 112500 单、双色印刷工人（人） 15 单价（元/千印） 3.00 年印刷人工费（元） 337500 印刷成本（元/个） 4.412×10-3 覆膜工人（人） 9 覆膜人工费（元） 200700 覆膜成本（元/个） 2.624×10-3 模切工人（人） 18 模切人工费（元） 360000 模切成本（元/个） 4.706×10-3 糊盒工人（人） 12 糊盒人工费（元） 240000 糊盒成本（元/个） 3.137×10-3 打包工人（人） 6 打包人工费（元） 114000 打包成本（元/个） 1.490×10-3 切、晒工人（人） 4 切、晒人工费（元） 76000 切、晒成本（元/个） 9.94×10-4 电工（人） 1 电工人工费（元） 19000 电工成本（元/个） 2.48×10-4 年管理费（元） 252000 管理成本（元/个） 3.294×10-3 人工总成本（元/个） 0.020905 4、动力成本 时运行功率（千瓦） 60.0 电价（元/度） 0.50 年电费（元/年） 216000 动力成本（元/个） 2.824×10-3 5、不可预测费 年不可预测费（元） 300000 不可预测成本（元/个） 3.922×10-3 6、税收详情 年税收（6%计,元） 780276 税收成本（元/个） 0.010200 7、总成本 总生产成本（元/个） 0.144242 二、销售收入 单价（元/个） 0.170 年总产值（元） 13004592 三、利润详情 单个利润（元/个） 0.025758 年总利润（元） 1970425.18 4、xx市xx彩印有限公司新厂房、办公楼、设备等投资预算，见表2 表2 xx彩印有限公司投资详细表 一、土地购置费 购买数量（亩） 单价（万元/亩） 金额（万元） 备注 11 7 77 科技工业园 二、厂房及办公楼建筑费 1、车间面积（m2） 单价（元/m2） 金额（万元） 备注 1500 400 60 2、综合办公楼（m2） 单价（元/m2） 金额（万元） 备注 800 450 36 三层 3、后勤综合楼（m2） 单价（元/m2） 金额（万元） 备注 800 450 36 二层 4、合计（万元） 132 三、设备购置 设备名称 数量 单价（万元） 金额（万元） 产地 PZ41020C-PCI四色平版印刷机 1 155.00 155.00 上海光华 740单色四开平版印刷机 1 19.00 19.00 上海光华 FYS1000型油性胶覆膜机 1 6.50 6.50 瑞安 ML1300平压压痕模切机 3 5.00 15.00 瑞安 ZH-600A型糊盒勾底机 1 9.00 9.00 温洲 SBD1000型晒版机 1 1.30 1.30 江苏 920型切纸机带液压 1 5.20 5.20 温洲 MSQ-C型磨刀机 1 3.50 3.50 江苏 上压光机 1 9.80 9.80 温洲 叉车 1 6.00 6.00 成都 运输车辆 3 10.50 31.50 办公设备 批 15.00 15.00 不可预测的费用 15.00 设备投资合计 291.80 四、生产流动资金（万元） 100 总投资（万元） 600.8 5、xx市xx彩印有限公司定员情况，见表3 表3 xx彩印有限公司定员 一、管理人员 主要管理（名） 办公室（名） 财务部（名） 业务部（名） 1 1 2 5 生产主管（名） 仓库（名） 总计（名） 1 2 12 二、后勤人员 食堂人员（名） 门卫人员（名） 卫生花草（名） 总计（名） 3 3 1 7 三、生产工人 单色印刷（名） 四色印刷（名） 模切岗位（名） 糊盒岗位（名） 4 6 4 8 打包入库（名） 晒版岗位（名） 切纸磨刀（名） 覆膜岗位（名） 4 1 2 6 电工岗位（名） 质量检测（名） 总计（名） 1 2 38 公司总定员（名） 57 三、 项目建设进度 项目建设期为5—6个月（含设备的安装和调试），建成投产后，每年可上缴国家税收（含国税、地税）约100万元，可获净利润300万元，三年内（含建设期）可收回全部投资，投资回报率高，风险小。 xx市xx彩印有限公司一经成立，公司领导和员工将与时俱进，开拓进取，团结务实，真诚高效，严谨准确，在项目的设计，施工和企业管理方面狠下工夫，发展彩印包装业的同时，带动其它产业发展，共同创造xx经济之辉煌。 xx市xx彩印有限公司 二00五年三月五日 高资0— 57 商行05 7