北京康福瑞融资商业计划书.doc

北京康福瑞科技发展有限公司 商业计划书 二零零四年六月 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司及相关投资者收到本商业计划书时做出以下承诺： 1、未经允许不能复印／复制或向第三方详细复述本商业计划书。 2、未经允许不能自行使用或协助任何第三方使用借鉴本计划书的内容方法从事与本公司有竞争关系的相应领域的商业行为。 3、本商业计划书制定方有权收回本计划书原件。 联系人：北京康福瑞科技发展有限公司 电 话：010-82895734或82895833 传 真：010-82895833-12 E-mail： kfr@ 目 录 第1部分 公司概括 3 一、公司概述 3 二、人员基本情况 3 三、公司优势 8 四、公司理念 9 第2部分 核心技术和产品 10 一、项目提出的背景 10 二、产品核心技术 13 三、康福瑞公司产品系列 16 四、国内外现状及发展趋势 17 五、产品研发策略与未来计划 18 第3部分 市场描述 21 一、市场分析 21 二、需求分析 22 三、产品经济寿命期 23 四、产品主要竞争对手 24 五、市场竞争优势 24 第4部分 运营模式 26 一、营销策略 26 二、康福瑞公司运营模式 29 三、未来发展规划 33 第5部分 财务预测 37 一、融资需求 37 二、财务预测 39 三、公司价值 43 四、融资方案 44 第1部分 公司概括 一、公司概述 北京康福瑞科技发展有限公司（以下简称康福瑞公司）是国家重点扶持的北京市高新技术企业，1999年11月正式注册成立于北京市海淀区上地信息路2号国际孵化园。康福瑞公司主要从事研发、生产、销售防电磁辐射布料及产品、超细金属粒子吸波涂料及产品、X射线无损检测图像设备。 通过与国防科委、原航空航天工业部、原电子部、清华大学等十几名科学家集七年呕心沥血的努力，终于成功研制了具有国际领先水平的康福瑞第二代防辐射材料，并与欧、美、日等研究机构和重要的经销商建立了广泛而密切合作关系。康福瑞公司自主知识产权技术生产的防电磁辐射布料，具有显著的电磁屏蔽效能及良好的导电性能，具有柔软、 耐腐蚀、透气性好等特点，其技术居国内领先、国际一流水平，可广泛应用于军事、科研、 驻外使馆、医疗、通讯、电力、银行、建筑、工业生产及民用功能性服装等电磁屏蔽和防电磁辐射领域。 二、人员基本情况 1、公司产权 公司为有限责任公司，股东构成主要为企业法人股东（北京中关村国际孵化器有限公司）和自然人股东。出资方式主要有货币资金、实物资产、非专利技术。 股权结构表： 姓名或名称 出资额 出资方式 北京中关村国际孵化器有限公司 10.00万元 货币 马清泉 258.60万元 非专利技术233.5万元，实物25.1万元 张建平 80.00万元 非专利技术80万元 李维六 21.60万元 非专利技术21.6万元 钱圣已 18.90万元 实物4万元，非专利技术14.9万元 曾繁寿 10.90万元 实物10.9万元 2、公司主要人员简介： ――马清泉：创始人、董事长兼总经理、公司法人代表、男、51岁 1975年 贵州工业大学化工机械专业毕业； 1981年 任贵州化肥厂储运科科长； 1982年 任贵州六盘水市焦化厂厂长、法人代表； 1983年 任六盘水市焦化厂厂长期间，率先在企业全面推行“岗位责任承包制”，获省化工厅“模范企业”及重点“试点单位”，个人获省“先进工作者”称号； 1988年 贵州省化工厅设备处处长； 1990年 在北京市海淀区首家创建“北京天信搬家公司”，任法人代表； 1991年 为解决将来职工分流、下岗等问题，首家在航空航天部创建“北京天信出租汽车服务公司”，任法人、总经理； 1993年 投资创建民营“北京好时机械设备公司”，任法人、董事长； 1999年 投资创建“北京康福瑞科技发展有限公司”，为法定代表人，任董事长兼总经理； 1999年12月，兼任公司“技术攻关专家组”负责人，主持中试生产工艺和技术中存在的重大问题的攻关。 主要贡献有： ①独立设计了全套小批量生产设备（非标准），该独立设计的非标准化生产线设备具有独到的创新性、制造成本低、适用性强、配制合理等优点。 ②创新性地调整和研制了新的镀液配方，使镀液的稳定性和镀速得到极大提高，并使镀液的工作寿命从原来的几个小时提高到二十个使用周期，寿命提高了近百倍，从而极大地降低了生产成本和解决了废液排放造成的污染问题。 ③成功地用硝酸银替代氯化钯活化，二次镀覆镍磷合金，不但极大降低了原材料成本，解决了化学镀镍成本高的重大难题，而且这一新工艺对我国整个电镀行业都有着极大价值。 马清泉总经理有二十多年的企业管理经验，在管理方面秉承“诚信、务实、敬业、创新”的管理理念。在我国改革开放之初，就积极投身到国有企业体制改革和探索中，并做出出色的成绩。90年以后，以其勇于探索和追求卓越的精神，辞掉政府机关处长职务，凭借个人品质和魅力，积极运作民间资金，先后成功创建了“北京天信搬家公司”、“北京天信出租汽车公司”、“北京天信汽车修理部”、“北京松泉汽车修理厂”、“北京好时机械设备公司”、“北京好时仓储式超市城”等民营企业，累计纳税总额一千一百多万元，增加就业人员380余名（高峰时），并初步完成了再创业的原始积累。于1999年创建“北京康福瑞科技发展有限公司”，致力于高科技健康环保产业的发展和探索。 ――曾繁寿：公司股东、副总工程师、男、65岁 曾繁寿先生复旦大学物理系毕业，高级工程师，原在电子部十二研究所工作，工作期间曾担任多项国防课题负责人，并拥有三项发明专利、三项实用新型专利，多次获奖。曾繁寿先生是第一代导电复合软体材料专利技术发明人，公司专家组成员，于1999年3月和马清泉合作，继续研究开发电磁屏蔽导电织物，并致力于该产品的市场化探索。 曾繁寿先生几十年从事科研和产品开发研发工作，积累了丰富的知识和经验。目前在公司主持超细金属粉末掺入织物纤维的导电导磁纤维的研发工作，并已取得小试成功。 ――李维六：公司股东、监事、专家组成员：男，70岁 原国家国防科工委四局局长，上海复旦大学毕业，长期组织国防电子科技项目的研发，国家“两弹一星”参与人员，1993年从国家国防科工委四局局长岗位退休，是第一代导电复合软体材料专利技术的发明人之一。 ――钱圣己：公司股东、专家小组成员：男，71岁 北京大学毕业，航天部706所高级研究员，1993年起，因重大贡献享受国务院特殊津贴，担任多项航天配套计算机课题的主持，曾担任北京亚运会计算机工程总设计师。 ――许宝初：专家小组成员：男，60岁 航天部204所计算机工程师，曾任天信技术开发总公司法人代表、总经理，“下海”近十五年，99年受聘于本公司，担任生产部副总监。 ――周凯梁：专家小组成员：男，64岁 北京化工大学高分子系教授，2000年受聘于公司，主持公司纳米制备技术项目研究。 ――朱炎：专家小组成员：男，72岁，高级工程师 原718厂监测中心主任，1999年受聘于本公司，任工程部主任，发明专利《X射线无损检测电视系统》的发明人，曾获国家科技进步二等奖、电子工业部科技进步一等奖。 3、企业人员基本情况： 企业人员总数和各类人员比例： 人员类别 人 数 比例（%） 技术开发 5 13.5% 管 理 6 16.2% 销 售 9 24.3% 生 产 17 45.9% 合 计 37 100 公司人员结构图 大专以上学历人员知识结构： 学 历 人 数 结构% 硕士 1 2.70 本科 15 40.54 大 专 6 16.22 中 专 15 40.54 合 计 37 100 公司人员学历结构图 4、新产品开发能力情况 公司始终坚持管理创新和技术创新并重的原则，注重新产品的持续开发研究， 2002、2003年度企业的技术开发投入分别为45.8万元、56万元。公司拥有科研开发人员5人，占员工总数的13.5％，教授一人、教授级高级工程师3人，具有中级职称11人，全体研发人员均有从事电磁屏蔽材料生产开发研究的经历，都曾在不同的程度上完成多项科研成果。 公司设有专门的技术研发部，负责新产品的研发工作。配有专门的开发、调试、检测所需的设备仪器，具有较强的技术和质量保证能力。公司制定了完善的培训制度，对职工定期进行相关的技术培训，并定期邀请国内外专家交流讲学，或者派员工外出参加培训，使全体员工保持较强的学习能力，不断提高技术水平和开发能力。公司设有专门的市场调研小组，密切跟踪国内外屏蔽材料行业的先进技术，对行业发展趋势有着广泛的了解和研究。公司与北京各大专院校及科研单位有着密切的合作关系，为开发超前技术和进行技术储备奠定了坚实的基础。 目前，公司正在进行“超细合金颗粒的制备分散技术和应用”技术的研究，并拟申请专利保护。 5、企业管理情况 北京康福瑞科技发展有限公司自成立伊始就依据深化改革和体制创新的思路，严格按照现代企业制度规范运做，公司产权明晰，组织结构合理。公司在注重发展核心竞争力的基础上，将集中人力、财力、物力重点发展企业的科技开发与营销管理，并建立了一整套完善的规章制度如组织管理制度、财务管理制度、人事劳动制度、项目管理制度、科研奖励制度、质量管理制度、岗位责任制度、工程管理制度、安全施工制度等。 公司一贯注重质量管理，以质量求生存，以严格管理求发展，建立了完备的标准化管理规范。在从原材料采购到设计、制造、施工、调试、验收等全过程的各个环节都在严格的质量监控之中，确保质量，以高品质产品满足市场和用户需求。 本公司秉承“诚信、务实、敬业、创新”的管理理念，在具体管理制度方面体现如下： 企业在组建组织结构、创建激励机制以及领导班子建设等多方面坚持科学管理的原则，做到人尽其责，“责权利”统一。目前已制定了如下管理规章制度： a.公司员工守则； b.公司财务制度； c.公司员工岗位责任制； d.公司考勤制度； e.差旅管理制度； f.销售价格管理办法； g.销售奖惩办法； h.业务管理办法； i.生产管理条例； j.安全生产操作规程；k.工艺技术及产品质量监测制度； l.实验室操作规定； m.技术保密和商业保密规定 以人为本、追求融洽、和谐的团队合作精神；在内部激励机制上，除物质激励外，注重对人的培养是本公司建立各项制度的根本和宗旨。 三、公司优势 管理优势：公司董事兼总经理马清泉拥有丰富的市场和管理经验，并成功地创办过六个企业；公司管理层人员都拥有丰富的管理经验，都曾经在企业担任过总经理以上职务。公司采用A级管理模式，机构简练，各部门、人员“责、权、利”分明，是一个拥有高学历而又丰富实践经验的“老、中、青”结合的管理团队。 技术优势：项目早在90年代国内金属化电磁屏蔽软体材料领域还基本是空白的情况下，研制开发工作就取得了一定成效，并首家取得了国家新型专利。在此基础上，针对存在的技术薄弱环节进行了多次、长时间攻关，并取得了较好成效，而国内后来上马的同行，虽然较早把地产品推向市场，但关键技术和产品质量均未达到国际同类产品甚至产品应有的水平。本项目技术在产品的电磁屏蔽高效能、宽频率工作范围、