湖北美力高科股份公司商业计划书.doc

编制单位：湖北美力高科技实业股份有限公司 地    址：中国湖北省荆州市沙市区新沙路12号 邮    编：434000 电    话：（0716）8212338 8215468 8123546 传    真：（0716）8215988         公司网址：                       二零零五年三月编制   保密承诺 本商业计划书属商业机密，所有权属于湖北美力高科技实业股份有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定： 1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 2）在没有取得湖北美力高科技实业股份有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 3）应该象对待贵公司地机密资料一样地态度对待本计划书所提供的所有机密资料。   本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。   商业计划编号：                   授方： 签字：   公司：       目 录 公司摘要……………………………………………………………………………….6                  ( 一 ) 宗旨(运作模式)及目标………………………………………………………6                   ( 二 ) 市场定位………………………………………………………………………6                   ( 三 ) 行业竞争优势…………………………………………………………………7                   ( 四 ) 外部支持………………………………………………………………………7 ( 五 ) 企业管理及专业人员…………………………………………………………8 ( 六 ) 国际会计准则………………………………………………………………. 8 ( 七 ) 资金需求、筹措方式及用途………………………………………………. 9                   ( 八 ) 经营业绩及效益预测……………………………………………………….10                    第一部分 公司介绍………………………………………………………………….11 第一章 公司基本情况……………………………………………………………….11 ( 一 ) 注册情况…………………………………………………………………….11 ( 二 ) 公司沿革…………………………………………………………………….11 ( 三 ) 股东架构、股份及业务架构……………………………………………….12 第二章 公司主营业务……………………………………………………………….13 ( 一 ) 本公司主要业务…………………………………………………………….13 1）魔芋基地………………………………………………………………………….13 2）魔芋食品及精粉加工的开发与生产…………………………………………….13 3）酶法生产低聚糖项目的开发与投资…………………………………………….13 4）魔芋葡甘聚糖胶项目的开发与投资…………………………………………….13 5）魔芋产品的销售与出口代理…………………………………………………….14 6）魔芋产品的研发与技术转让…………………………………………………….14 7）其他……………………………………………………………………………….14 ( 二 ) 生产设施、场地及业务规模……………………………………………….14 1）食品加工厂……………………………………………………………………….14 2）荆州生物科技工业园…………………………………………………………….15 3）魔芋技术研究中心……………………………………………………………….15 ( 三 ) 产品介绍…………………………………………………………………….16 第三章 公司管理…………………………………………………………………….17 ( 一 ) 公司架构…………………………………………………………………….17 ( 二 ) 公司治理结构……………………………………………………………….18 ( 三 ) 董事会……………………………………………………………………….18 ( 四 ) 监事会……………………………………………………………………….21 ( 五 ) 高素质的管理队伍和技术队伍…………………………………………….21 ( 六 ) 人力资源管理与激励机制………………………………………………….22 ( 七 ) 独具特色的企业文化，提高企业的凝聚力……………………………….23 ( 八 ) 全面质量管理……………………………………………………………….23 ( 九 ) 品牌打造及宣传机制……………………………………………………….23 ( 十 ) 渠道管理…………………………………………………………………….24 (十一) 专利、商标、知识产权和许可证管理…………………………………….24 第四章 销售及市场营销…………………………………………………………….25 ( 一 ) 销售策略…………………………………………………………………….25 ( 二 ) 市场营销…………………………………………………………………….27 第五章 研究与开发………………………………………………………………….29 第二部分 行业及市场竞争分析…………………………………………………….31 第一章 产业现状及市场介绍……………………………………………………….31 ( 一 ) 国际魔芋市场状况………………………………………………………….31 ( 二 ) 国内魔芋市场状况………………………………………………………….32 ( 三 ) 本公司在行业中的优势…………………………………………………….32 第二章 风险因素与防范对策……………………………………………………….33 ( 一 ) 政策风险及对策…………………………………………………………….33 ( 二 ) 行业竞争风险及对策……………………………………………………….33 ( 三 ) 经营风险及对策…………………………………………………………….34 ( 四 ) 出口限制风险及对策……………………………………………………….34 ( 五 ) 市场推广风险及对策……………………………………………………….35 第三部分 财务计划………………………………………………………………….36 第一章 投资规模与经营规划……………………………………………………….36 ( 一 ) 投资估算…………………………………………………………………….36 ( 二 ) 经营规划…………………………………………………………………….37 ( 三 ) 其他财务情况说明………………………………………………………….37 第三章 税务筹划…………………………………………………………………….39 ( 一 ) 避税筹划…………………………………………………………………….39 ( 二 ) 节税筹划…………………………………………………………………….39 ( 三 ) 转嫁筹划…………………………………………………………………….39 第四部分 融资计划………………………………………………………………….40 第一章 融资额度…………………………………………………………………….40 ( 一 ) 首次融资…………………………………………………………………….40 ( 二 ) 上市融资…………………………………………………………………….40 ( 三 ) 增发/配售/发行债券/期权…………………………………………………40 ( 四 ) 投入资金的到位时间……………………………………………………….41 第二章 融资后款项的用途………………………………………………………….41 ( 一 ) 近期（私募）……………………………………………………………….41 ( 二 ) 中期（公募）……………………………………………………………….41 第五部分 发展计划………………………………………………………………….43 第一章 未来发展计划及展望……………………………………………………….43 ( 一 ) 企业增资扩股，并在加拿大创业板上市………………………………….43 ( 二 ) 在魔芋行业进行战略性并购重组,形成2+2>5的跃迁式扩展……………44 ( 三 ) 设立二级关联公司………………………………………………………….44              ( 四 ) 申报建立“美力魔芋产业投资基金”信托计划………………………….44 ( 五 ) 其它………………………………………………………………………….45 第二章 股权退出机制的设立……………………………………………………….45 结论……………………………………………………………………………………46 附件部分………………………………………………………………………………47           公司摘要 （ 一 ）宗旨(运作模式)及目标     本公司是1997年3月28日经湖北省经济体制改革委员会批准以发起人方式设立的股份有限公司，并已在湖北省工商行政管理局注册。公司注册资本金为：4880万元人民币，目前资产规模已逾人民币8400万元，在中国魔芋行业中占主导地位。辖下主要运营资产包括：四个魔芋种植基地和三家原料、食品加工厂、一个技术开发中心和一个正在建设中的生物科技工业园。 公司宗旨：以实业发展为基础，高科技开发为主导，资本运营为动力，围绕以“魔芋基地+产品研发+现代化粗、精（深）加工企业+国际化营销”的产业模式来发展企业。 本公司在未来3年内，秉承“诚信、合作、勤勉、创新”的工作态度，专注魔芋产业及相关产品的开发与投资。拟在全球范围内形成一个以魔芋农产品种植、产品开发、研究、高附加值产品的生产、销售及配套售后服务于一体的龙头性大型上市企业。 公司目标：主营业务销售收入达到人民币10亿元以上，实现利税总额达到人民币3亿元以上，使产品覆盖率在全球达80％，市场占有率达到40％。同时资本市场公司市值达到人民币15亿以上。 （ 二 ）市场定位 本公司市场定位于专注从事魔芋资源和生物工程的开发与投资，并提供相应的配套服务。其主要职能表现为主业范围内投资控股、产品的生产与销售、产品研发、技术培训、电子商务发展及企业研究发展等方面。 预计在未来3-5年内魔芋产业将会有300亿美元以上的市场总额，且呈每年35%的速度递增。凭借本公司在行业中多年发展的基础，能够迅速渗透全球发达国家市场，获得不俗的市场份额且发展空间巨大。 （ 三 ）行业竞争优势 本公司经8年的强势发展，在魔芋行业积累了丰富的经验和发展底蕴，厚集勃发。无论是种植规模、研发能力、产品加工技术、质量、纵向整合上都具有绝对的竞争优势。这主要因为： --全球魔芋市场的高消耗和高增长潜力； --中国占魔芋资源总量的80%，而本公司的种植、生产魔芋初级产品占到市场份额将尽40%以上，在市场中占据主导地位； --本公司拥有充足而可靠的魔芋加工技术和经验； --本公司在产品研发、成本控制、质量方面具有竞争优势； --本公司管理层在管理魔芋生产运营方面具有广泛的经验。 （ 四 ）外部支持 本公司立足贫困山区农业魔芋资源的开发和利用，以高科技产业化