XX化工有限公司商业计划书.doc

目 录 第一章 投资项目所在地情况简介…………………………02 第二章 摘要…………………………………………………04 第三章 项目概述……………………………………………08 第四章 公司背景……………………………………………10 第五章 产品与技术工艺……………………………………17 第六章 市场分析……………………………………………23 第七章 项目竞争性分析……………………………………25 第八章 产品营销分析………………………………………29 第九章 项目风险……………………………………………34 第十章 公司组织与管理……………………………………37 第十一章 生产所需设备、厂房及工艺………………………41 第十二章 项目财务分析报告…………………………………47 第十三章 其它事项……………………………………………53 第十四章 结论…………………………………………………57 第一章 投资项目所在地情况简介 一、 项目所在地基本情况 拟项目所在地位于XX县工业园内，是原XX公司的空置场地，目前是XX公司竹胶板原材料组织车间。场地大致为长方形状，整个场地面积约有20余亩。并有一定的扩展潜力。场地中央有旧厂房五栋，产权归属于国林公司所有。场地周围都是我镇XX村农户所有的林地，没有居民居住。由于场地位于工业园尾端，沥青路直达厂区，用电很便利，厂区到高变有800米左右距离，但线径较小，需改造。自来水阀门已装到厂区。厂区上端有河流流过，一年四季均可取水。 二、 XX县招商引资优惠办法。 第一条 投资生产性企业，可通过出让方式获得土地使用权，其土地出让金可按成本价优惠。土地使用税按每年每平方米0.5元的标准征收。 第二条 工业企业用电：投资规模大、税利水平高、产品科技含量高的产品享受大宗工业电价0.51元/kh。 第三条 工业企业用水，按1.25元/吨收费，企业自取地上、地下水、免收水资源费。 第四条 切实保障企业的合法权益，对客商投资企业发给《XX县客商企业统一收费卡》、《XX县客商企业合法权益保护卡》。任何部门、单位必须统一按已经明确的收费项目和标准进行收费。任何部门、单位和个人不得随意到企业检查、参观；不得自立收费项目或提高收费标准；不得向企业收取或摊派不合理的费用；不得利用职权向企业索取好处；不得在办理公务中设置关卡；不得以不正当理由无偿占用企业产品和企业承担额外任务。 第五条 做好优质服务。在外商提供必要的申报材料后，为外商办理开业申报、验资、领取工商营业执照、税务登记、图章刊刻及证照年检工作，在7个工作日内完成，涉及到省市办证办照的，相关部门必须一个月办理完毕。 第六条 保护客商投资者的合法权利。对来XX投资的客商核发《客商投资者证》，任何单位和个人不得随意对持证者进行人身、车辆、住宿检查，执法机关必须依法保护客商的人身自由和安全。凡在我县内投资兴业的客商，就医及子女入托、入学等享受当地居民的同等待遇。尊重外商的宗教信仰、生活习惯。 三、 三都镇概况 青山绿水，翠竹苍松，镶嵌于X西北的一棵绿色明珠---XX镇。它位于XX县城东郊，总面积250平方公里，辖19个行政村，总人口1.5万，镇政府所在地距县城10公里。东邻XX县，西接XXXX市，南连万载，北靠XX，与XXXX、XX相隔不到200公里。 三都交通便利，设施完备。三都镇原系国防大型军工企业长林、长红厂所在地、交通便利、电力充足、通讯发达、供水系统先进、具备良好的工业基础。两厂九六年搬迁后，已初步建设成为XX县工业园区。 第二章 摘 要 一、项目概述 项目名称： 年产600吨3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯联产 700吨原乙酸三甲酯及200吨异戊烯醇项目 项目建设地点： XXX 项目建设单位： XXX 项目负责人： XXX 项目总投资： （美元以当期银行汇率折算）1000万元 建设内容与规模： 年产600吨3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯 联产700吨原乙酸三甲酯及200吨异戊烯醇 项目建设期： 0.5年 投资合作期： 10年 二、公司 本公司的经营理念是：“以人为本，靠诚信发展；科技创新、务实求精”,尊重并倡导无污染、环保的持续发展理念，推动社会进步。我们将秉承“科学、高效、求实、创新”的经营宗旨，以“高起点、高质量、高技术、高速度”为经营方略，通过科学的技术，科学专业的岗位培训，严格的赏罚分明的责任管理制度和员工奖惩制度，及现代物流管理思想来实现建设集团化、产业化现代大型高科技企业的宏伟目标。保护环境和节约资源,遵守环境法律法规,提高资源利用率,为企业和社会经济的可持续协调发展尽己之力。 三、产品与服务 坚持以科技为先导，经济大发展，化工业先行的战略思想，夯实基础、稳扎稳打、从小到大、由弱到强的发展方向，建立自己的独特市场，以质量为生命，以品牌为信誉，立足于江西地区，辐射全国；发展企业文化。 四、市场分析 3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯主要用于合成菊酯类农药。受环保和产品成本等因素作用，国际市场正向中国大陆谋求供应商。 在20世纪70年代拟除虫菊酯类杀虫剂异军突起，80年代获得迅猛的发展，随着世界有机磷农药的逐步淘汰，低毒高效的菊酯类农药成为杀虫剂的一大支柱，目前国外拟除虫菊酯类农药占农药类的35%，而我国才刚刚起步将在2007年大面积推广，拟除虫菊酯被广泛用于棉花、蔬菜、水果、小麦农作物的杀虫，前景十分广泛。 本项目除生产3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯，同时也生产维生素C和E的原料氯代异戊烯，医药中间体的原料原乙酸三甲酯和异戊烯醇等产品，且副产氯化胺、亚磷酸、氯化钠等畅销的化工产品。利用本项目生产线生产的产品，只需少量的投资就可生产下游产品功夫菊酸、菊酯等市场畅销的出口产品。 3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯主要生产企业有几家，都采用老工艺生产，设备投资大、成本高，产量小.每年中国都大量进口，目前中国国内需求3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯在10000吨以上，而目前3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯年生产能力约2000吨。加上近年不断增长的国内外客户需求量更大。 因此谁先进行技术改造，谁就能抢先占领市场，该项目市场前景很好。 五、竞争性分析 波特理论提出一个行业中的竞争取决于其基本经济结构中的五种竞争力量，分别是：现有生产商之间的竞争、市场新进入者的威胁、替代品的威胁、买方议价能力、供应商议价能力。这五种力量的集合决定着企业的利润潜力，即长期投资报酬率。通过竞争分析我们了解了公司产品与其它竞争对手相比的优势和劣势所在，总结出了自身所处的位置。为了在激烈的市场竞争中胜出，公司准备采取一系列竞争策略，充分利用资源优势，树立鲜明的品牌形象，建立广泛的市场营销网络，严格控制生产成本和产品质量,加大科研力度。 六、营销策略 本公司总的营销策略是尽可能地让消费者了解公司的产品，并为消费者购买此产品提供更多的便利。营销目的就是建立强大的客户基数，提高产品的服务和销售量以及创造强有力的品牌。决定通过对产品定位、定价、分销渠道、促销组合等营销方式来拓展市场。 七、组织与管理 公司以先进的管理方式和各种岗位责任制度、奖励制度为手段，形成行之有效的生产经营机制。并将采取“整体管理体系”的管理方法，即组织结构专业化, 工作方式标准化, 管理制度化,员工职业化。经理负责制下实行个人管理法，责任细化到人，每位经理有自己的工作分工，并赋予相应的权力和义务，各负其责。制订公司内各项规章制度，做到有章可循，按章办事，降低在各环节中的操作风险。 八、风险分析 中国正在大力推行市场经济体制改革，在市场经济条件下，企业是一个开放的系统，随着决策、投资、生产、交换、消费等各方面社会化程度越来越高，经营活动日益广泛复杂，市场行情瞬息万变，企业在经营活动中面临的可变因素也有增无减，使得经营成果的不确定性也日益增加。本项目在一定时期内不存在宏观风险；微观风险主要包括：市场风险、管理风险、财务风险和技术风险。 九、生产 生产实行全程监控，牢牢地抓住三个“M”，即：MAN--生产人员管理、MANCHIN—设备工艺管理、及MATERIAL—原辅料管理，提高设备运转率和产品合格率，成功地实现从研制、试制进入规模化、标准化的生产境界。 十、财务分析 按年产600吨戊烯酸甲酯计算，末考虑联产700吨原乙酸三甲酯及200吨异戊烯醇产品的财务分析。 投资利润率：119.8% 投资利税率：270.3 % 全部投资的回收期为0.78年 第三章 项目概述 一、项目概述 项目名称： 年产600吨3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯联产 700吨原乙酸三甲酯及200吨异戊烯醇项目 项目建设地点： XXX 项目建设单位： XXX 项目负责人： XX 项目总投资： （美元以当期银行汇率折算）1000万元 项目建设期： 0.5年 投资合作期： 10年 二、主要经济数据及评价指标 序号 名称 单位 数据 I 设计规模 年产600吨3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯 1 设备投资 万元 690.2 2 建筑投资 万元 82.5 II 经济数据 1 总投资 万元 1000 1.1 固定资产投资 万元 772.7 1.2 流动资金 万元 227.3 1.3 资金筹措 万元 1000 1.31 自筹金额 万元 1000 1.32 融资金额 万元 1.4 年销售收入 万元 5300 1.5 年销售税金及附加 万元 371 1.6 年总成本费用 万元 3023 1.7 年利润总额 万元 1641 1.8 年所得税 万元 443 1.9 年净利润 万元 1198 1.10 盈余公积金 万元 2 财务评价指标 2.1 投资利润率 % 119.8 2.2 投资利税率 % 270.3 2.3 投资回收期 年 0.78 2.4 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 三、项目建设的由来 本项目是XX化工有限公司，其于先进的生产3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯新工艺和在采用新工艺中试生产300吨3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯积累的生产经营经验，在对3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯市场经过反复调查论证后提出，经项目实施所在地政府批准，环保评估论证后，而决定投资建设本项目。 第四章 公司背景 一、公司成立的历史背景与现状 江西省XX化工有限公司创建于2001年，是以中国青年科学协会首届会员，首届中国十大发明家，中国青年科技奖获得者XX研究员领导崛起的，经江西省工商局批准注册成立的一家集科研、生产、销售为一体的实体。主要从事科研、开发、高技术有机硅产品，聚酰胺树脂，环氧树脂，没食子酸，3，4，5-三甲氧基苯甲酸，3，4，5-三甲氧基本甲酸甲脂，以及具有国际水准的电子有机包封材料和有机医药、农药中间体等产品。 XX公司位于XX区工业园，紧临320国道、XX高速公路，距市区3.9公里，距省城XX200公里，距XX200公里，交通十分便利，水、电、通讯等基础设施及环境条件良好。公司拥有先进的实验设备，技术力量雄厚，检测手段完善。是省重点企业，市明星企业和银行一级信誉企业。 XX公司成立后，主要生产聚酰胺树脂、胶粘剂、环氧树脂，这些产品在同类产品的市场中占有一定的竞争优势。 其基本情况如下： 公司名称 ： 江西省XX化工有限公司 注册时间： 20