两江峡谷生态旅游区开发.doc

湖南省城步苗族自治县南山风景名胜区 两江峡谷生态旅游区开发 商 业 计 划 书 [指定联系人] 颜家连 城步苗族自治县旅游局长 [电话号码]0739-7382641 13973915856 [传真号码]0739-7382641 [地 址]城步儒林镇青年路16号 [邮政编码]422500 [国家城市]中国·湖南·城步 商业计划编号：161 授 方：签 字： 公 司：城步苗族自治县旅游局 日 期：2003年9月18日 目 录 第一章 摘 要 …………………………………………03 第二章 公司简介 …………………………………………04 一、公司宗旨 …………………………………………04 二、公司简介 …………………………………………04 第三章 市场分析 …………………………………………04 一、市场划分 …………………………………………04 二、游客量预测…………………………………………05 第四章 财务计划 …………………………………………06 一、资金需求 …………………………………………06 二、资金来源 …………………………………………06 三、经营预测 …………………………………………07 四、损益测算 …………………………………………08 五、还贷计划 …………………………………………08 第五章 附录 ……………………………………………09 一、管理层人员简历 …………………………………09 二、图表 ………………………………………………09 第一章 摘 要 城步苗族自治县南山风景名胜区两江峡谷生态旅游开发区是指从界背河与巫水交汇点到江头司的铺路水约34公里的地段。峡谷处于县城到南山的通道上，入口距县城约5公里。峡谷以优美的自然风光与各村寨民俗风情衬托，自然景观与人文景观整合，构成亮丽的风景，游客可观赏，可体验，参与性很强，旅游资源属于一级，开发价值大，前景好。 本项目概念规划和详细性修建规划已由广东中山大学规划设计研究院和桂林桂工旅游规划设计院的强强合作，经过一年半的时间精心设计完毕。该规划以最新的设计手法和高起点、高标准、高规格要求出台，设计新颖、科学配置、质量精湛，目前，谌称国内一流水平。 项目总投资1400万元，开发峡谷内猴子岭、边溪风情、边溪漂流三大景区段。以民族文化生态，自然生态旅游资源为特色，以当今生态旅游与民俗旅游两大旅游趋势为背景，与周边南山景区、儒林镇景区联动开发，适合观光、考察、休闲、接待的多功能自然苗族民俗村寨景区，是县城至南山旅游区的苗族风情旅游黄金带。以中国古人“天人合一”与现代社会的“回归自然”、“回归传统”为基本理念，将峡谷建成一个生态优美、民风淳朴、洁净幽雅、宽松惬意的，传统文化与自然生态有机融合在一起的生态旅游景区。 第二章 公司简介 一、公司宗旨 开发旅游资源，振兴城步经济。开拓创新，努力拼搏，力争“十五”期间把旅游业建成全县三大支柱产业之一。 二、公司简介 城步苗族自治县旅游开发总公司系县旅游局直属全民所有制企业，成立于1994年元月，现有员工144人，拥有固定资产250万元。经营范围：旅游资源保护与开发、景点建设、宾馆、旅游服务、商品贸易等，目前已成功开发了南桥公园、白云洞、白云湖娱乐溜索、旅行社等四个旅游项目。 公司现拥有旅游管理、旅游规划、工程建筑、酒店管理、导游、经济、财会等中高级专业人才25人。 第三章 市场分析 一、市场划分 桂林市、邵阳市和长株潭城市群是两江峡谷的主要客源市场区。根据市场分析确定两江峡谷生态旅游区的客源市场为三级： 一级客源市场，包括桂林市、邵阳市、长株潭城市群。二级客源市场，包括怀化市、娄底市。 三级客源市场，包括珠江三角洲、长江三角洲。 拓展市场，包括京津唐地区、贵州东部地区、港澳台地区。 二、游客量预测 根据南山风景名胜区1993年至1996年统计的游客人次，建立直线回归数字模型，对游客进行预测。图示一： YI：万人次 ti：1万人次（含1993年游客数） 年份 项目 1993 1994 1995 1996 Yi 2.028 3.3 5.6 6.6 Ti 1 2 3 4 i 1 2 3 4 计算公式：Y=ati+b N N N N（∑tiYi） -（∑ti）(∑Yi) i=1 i=1 N N N（∑ti）2 --（∑ti）2 i=1 i=1 其中：a= 4×52×10×17.6 4×30-100 a= =33/20=1.6 17.4-1.6×10 N N N（∑Yi）2 --（∑ti）2 i=1 i=1 4 N b= = =0.35 由此得出南山旅游市场预测的直线回归方程式学： Y=1.6i+0.35 依次上述议程工计算出： 1998年，游客数为9.95万人次 2000年，游客数为13.15万人次 2005年，游客数为21.15万人次 2010年，游客数为29.15万人次 第四章 财务计划 一、资金需求 项目建成资金需求总额为1400万元，其中：固定资产投资占1300万元，流动资金及银行利息投入占100万元。 二、资金来源 1、自筹资金解决30%，即420万元。 2、申请借贷旅游国债资金外占50%， 即700万元。 3、吸纳外商投资占20%，即280万元。 三、经营预测 依据建好南山两江峡谷生态旅游区规划构想，本项目2003-2004年投入1400万元，建设期为2年，由于两江峡谷独特的地理环境及原始次森林旅游资源，随着与南山景区的捆绑配套发展，经反复的科学测算，2005年旅游服务业收入可达1858万元。（详见下表） 旅游服务业收入测算（2005年） 单位：万元 项 目 金额 百分比 备 注 门票收入 350 18.8 苗族风情村门票，进生态旅游观赏区门票 饮食收入 400 21.5 特色、绿色餐饮等 住宿收入 250 13.4 家庭旅馆、避暑山庄 漂流收入 300 16.1 边溪漂流段景区 歌舞收入 70 3.7 苗族歌舞表演 商品销售收入 260 13.9 旅游纪念品 车辆营运收入 200 10.7 导游收入 3 0.1 钓鱼收入 5 0.2 其 它 20 1 合 计 1858 100 四、损益测算 根据行业标准，游客人数、消费水平及历史成本费用资料，预测2005-2010年期间多年营业收入、成本费用、税金及利润。从2005年起每年将有400万元以上的利润，（详见下表） 序号 项 目 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 1 营业收入 1858 2043 2247 2494 2793 3212 2 营业成本 817.5 898.9 988.7 1097.4 1229 1766.6 3 营业税金及附加 92.9 102.2 112.4 124.7 139.7 160.6 4 营业、管理费用 371.6 408 449.4 498.8 558.6 642.4 5 财务费用 18.58 20.43 22.5 24.9 27.9 32.1 6 营业利润 558 613.4 674 748.2 837.8 610.3 7 所 得 税 117 128.7 141.6 157 176 202.4 8 税后净利 441 484.7 532.4 591 661.8 407.9 五、还贷计划 本项目建设所需资金集中，2年内投资建成竣工后受益期长，根据受益年限的盈利指标及可能的现金支付能力，从2005年开始还贷，3年内可偿还全部银行贷款。 第五章 附 录 一、管理层人员简历 颜家连：男，45岁，中共党员，硕士研究生，参加过79年自卫反击战，立功受奖，先后担任过乡长、书记、企业法人、局长等职务。 饶立旺：男，38岁，中共党员，本科学历，经济管理专业，经济师，1986-1999年先后担任过多家企业法人代表。 安建华：男，30岁，金融专业硕士研究生，有注册会计师职称，先后担任过企业总会计，旅游局副局长等职务。 阳盛武：男，31岁，中共党员，毕业于北京舞蹈学院，本科学历，民族舞蹈家，1999年创作的《乡恋》在全国少数民族体运会上会上荣获一等奖。现任旅游局副局长，兼全县旅游景区艺术总监等职务。 肖辉乐：男，40岁，中共党员，留美博士，高级工程师，国家注册规划师，1991-1996年在美休斯顿大学留学，1998年回国支援家乡建设。 二、图表 10