深圳陶贞源酒店用品公司融资商业计划书.doc

陶贞源酒店用品一站式采购发展项目 商业计划书 二〇一一年六月 目 录 第一部分 摘要 1 一、项目背景 1 二、项目概况 2 三、融资单位简介 4 四、融资说明 4 五、项目主要经济指标 5 第二部分 公司与管理 6 一、公司概况 6 二、组织架构 7 三、企业文化 7 四、战略合作 8 五、资质荣誉 10 第三部分 产品与服务介绍 11 一、产品介绍 11 二、产品展厅 14 三、崭新的商业模式 15 四、售后服务 17 第四部分 行业与市场分析 19 一、 宏观经济环境 19 二、 旅游业发展情况 19 三、酒店业发展情况 19 四、我国酒店设备用品市场概况 23 五、市场展望 25 第五部分 竞争分析 27 一、主要竞争对手 27 二、竞争策略 29 第六部分 市场营销策略 31 一、营销目标 31 二、项目营销方案 31 第七部分 资金规划与退出机制 33 一、资金需求 33 二、资金使用计划 33 三、融资方式规划 34 第八部分 财务分析 35 一、 基本假设 35 二、收入预测与成本费用估算 35 三、盈利能力分析 36 四、财务评价结论 37 第九部分 风险评估 38 一、 主要风险因素 38 二、应对措施 38 第十部分 结论 39 陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书 第一部分 摘要 一、项目背景 受益于中国酒店业的全方位发展，中国酒店设备用品市场也在逐渐发展。据广东省酒店用品行业协会介绍，全省从事酒店用品行业的企业53700多家；2010年全国酒店用品年产值约6700亿元人民币，其中，厨房设备的市场规模在1200亿元以上，客房用品市场规模在2000亿元左右。 在我国，酒店用品市场逐渐细分，多样化的市场需求明显，酒店集团化步伐加快以及酒店联合重组不断推进，特许加盟开始兴起，国际酒店集团从高端市场向中低端客源推进。随着国内市场国际化步伐加快，快速发展的酒店业为酒店用品市场提供了利好支撑。同时，经济型酒店对酒店用品的个性化需求更为突出，中国餐饮业和酒店业在2010年出现了快速增长，特别是经济型酒店，出现了前所未有的扩张，也给酒店用品业带来更广阔、更具潜力的市场发展空间。 另一方面，我国旅游业的蓬勃发展在一定程度上带动了酒店用品行业的发展。持续增长的入境游需求促进我国旅游市场的发展，入境游及国内游的需求拉动我国酒店市场规模的扩张，也创造更多的酒店及旅游市场的多样性。据联合国旅游组织(UNWTO)称，目前中国为世界第三大旅游目的地，并预计将有潜力在2015年超过法国，成为世界第一大旅游目的地。旅游业的巨大发展前景将为酒店业及酒店用品业提供良好的发展机遇。 本项目执行公司——陶贞源是一家专业供应国际品牌酒店用品的大型综合性企业，虽然成立时间不长，但公司规模不断扩大、销售额不断增长，利润不断增加，发展迅速。目前的销售规模已经达到同行的前列，而且这是在同行的企业经营多年的前提下实现的。为了进一步增强企业的竞争力，发挥自身的优势，以及满足酒店市场快速发展的需要，陶贞源自主创造了行业崭新的商业模式，通过改变传统模式的做法，可以大大增强企业的竞争力，奠定行业的龙头地位。这种模式结合了传统的一站式采购模式，吸收了国外知名品牌代理方式，可以大大降低商家采购成本，缩短交货时间，提高公司的市场竞争力。公司规划在未来3-5年，立足本土市场，辐射周边市场，整合资源，做大做强公司，竭力使公司发展成为酒店设备用品行业知名品牌和龙头企业。 二、项目概况 融资项目 陶贞源酒店用品一站式采购发展项目（简称“本项目”） 融资单位 深圳市陶贞源酒店设备用品有限公司（简称“陶贞源”） 融资金额 1亿元人民币 项目优势 本项目采用传统的采购方式加代理国外知名品牌的采购模式，两种采购模式的结合，能够突显以下几点好处： Ø 降低采购成本 此模式下，本公司事先大批量采购产品，然后再向顾客报价，这样可以大大降低商家的采购成本，采购价格可低于片区代理商的10%，低于目前采购价格的20%。 Ø 缩短采购周期 公司事先进行大批量采购，可以缩短顾客的采购时间，加快交货时间。 Ø 可按酒店预算配置 通过这种模式，公司可以按照酒店的预算资金配置所需产品，从而满足顾客的要求，更便捷更好地完成采购工作。 Ø 整体营销效果更好 该模式使顾客的采购成本降低及交货时间的缩短，直接地向顾客传播了本公司健全的运营机制以及高效率的采购服务工作，以正面的方式为公司树立了良好的口碑。 Ø 缓解资金压力 为更好地实施本项目，公司与物流公司达成合作协议，公司国外采购事项均在保税仓完成，并由物流公司提供担保，减少了公司因直接发生国外贸易及运输事项而导致的资金流出，这样可以缓解公司的资金压力。 三、融资单位简介 公司名称:深圳市陶贞源酒店设备用品有限公司 法定代表人： 注册资本：万元 法定地址： 成立日期： 经营范围： 深圳陶贞源酒店设备用品有限公司，是一家专业供应国际品牌酒店用品的大型综合性企业。公司集产品研发、设计、生产、销售、物流配送及售后服务为一体，旨在为国内外星级酒店的设备和用品采购提供一站式的专业解决方案。 陶贞源坚持以“诚信为本，悦人达己”为宗旨，以“创造高品质的酒店设备用品”服务于客户为目的，努力缔造一个适度规模，可持续健康发展的百年品牌企业，并以优良的效益回报投资者，成就员工，奉献社会。 四、融资说明 从本项目的发展阶段来看，目前公司管理水平成熟、销售方式适当，因此计划通过引进风险投资者筹集资金，抓住良好时机，迅速占领市场，打出公司品牌。 现拟融资1亿元，其中400万元用于申请国外总代理权，100万元用于展厅装修，1500万元用于市场推广、扩大营销团队规模等宣传工作，3000万元用于采购国外代理品牌产品作为储存，5000万元作为流动资金保证公司日常运营工作。公司计划以股权融资方式筹集资金，具体事项可视投资者意向进行深入协商。 五、项目主要经济指标 本项目主要经济指标如下表： 指 标 计算值 说明 年均营业收入（亿元） 4.4 　 平均毛利率 30% 年均税后利润率 11.44% 　 投资利润率 67.52% 　 财务内部收益率（所得税后） 59.43% ﹥基准收益率10% 财务内部收益率（所得税前） 80.37% ﹥基准收益率10% 财务净现值（元）（所得税后） 117,273,622 ﹥0，ic=10% 财务净现值（元）（所得税前） 173,965,421 ﹥0，ic=10% 投资回收期（所得税后） 2.0 年，不含建设期 投资回收期（所得税前） 1.7 年，不含建设期 以上各项财务数据和评价指标表明，本项目具有稳定的现金流和盈利能力，能在运营期内收回投资，风险小，具有良好的社会效益。全面衡量结果，认为本项目在经济上是合理的、可行的。 18 第二部分 公司与管理 一、公司概况 深圳陶贞源酒店设备用品有限公司，是一家专业供应国际品牌酒店用品的大型综合性企业。公司集产品研发、设计、生产、销售、物流配送及售后服务为一体，旨在为国内外星级酒店的设备和用品采购提供一站式的专业解决方案。 陶贞源在近达40000平米的专业展厅里，汇集了中外二十余万种酒店用品，如：陶瓷餐具、不锈钢餐具、厨房用品、玻璃器皿、餐饮及客房布草、客房配套用品、一次性用品、刀叉及自助餐具用具、大堂用品、酒店制服、酒店厨房设备等配套用品等，各类配送车辆100余辆。公司旗下直接控股的有陶瓷厂、布草加工厂、厨房设备加工厂等。 人才是企业发展、壮大的核心竞争力，我们依托深圳『聚人杰，融天下』的人文环境，现已拥有专业的管理人才队伍、100多人组成的销售精英团队、分类别的产品质检小组、以及完善的配送和售后服务团队,为陶贞源的发展提供了强有力的人力保障。 信心+实力+您的携手支持，陶贞源必将成为您的“国际最佳酒店设备用品供应商”！ 二、组织架构 陶贞源部门设置以“管理科学、权责明确、激励与约束相结合”为原则。公司在总经理的领导下，实行分级管理，做到合理分工协作和责权利统一，及时、准确、精干、灵活的保证了公司管理经营活动的高效运转。 公司组织架构如下： 总经理 业务部 跟单部 采购部 财务部 质检部 仓储部 物流部 售后服务部 三、企业文化 1.经营理念 愿 景：超越自我，领先群伦 使 命：您的需求，我们的目标 企业精神：科技引领，精益求精，资源整合，和谐唯美 经营理念：时间就是效率，品质就是双赢 经营宗旨：国际最佳酒店设备用品供应商 服务宗旨：最全的产品，最佳的服务 口 号：瞬间的握手，永远的朋友 核心价值观：专业，高效，诚信，奉献 公司用人宗旨：任人唯贤、有效激励、竞争上岗、人尽其才 2.员工活动 公司定期组织员工参加各种活动，如公司举行新春联欢会、组织员工到寺庙祈福、开办公司运动会等，从而加强组织锻炼身体、开阔视野、增强凝聚力的目的。同时活动也培养了员工的组织策划能力，是员工展现综合素质的一个大舞台。 3.员工风采 2010公司新春联欢会 寺庙祈福 采购部人员 新春联欢晚会获奖节目部分演员 四、战略合作 1.合作品牌 公司与许多知名厂商建立长期友好合作关系，部分知名合作厂商如下： 2.成功案例 近年来，公司已成功为多家国际知名酒店提供酒店用品一站式服务，其中包括著名五星级酒店——凯悦（HYATT）、凯宾斯基（Kempinski）、喜来登（Sheraton）等。 五、资质荣誉 ² 2010年，公司被授予广东省酒店用品行业协会副会长证书； ² 2010年，公司黄超帆被誉为广东省酒店用品行业协会副会长； ² 2010年，公司荣获2009年度“文明诚信企业“称号； ² 2010年，公司获得3·15无投诉证书； ² 2010年，公司荣获“中国市场信誉品牌“称号； ² 2010年，公司入选《星级管理服务企业》； ² 2010年，公司被授予“质量·诚信AAA示范企业”荣誉证书； ² 2010年，公司荣获《深圳行业10强企业》称号； ² 2010年，公司荣誉入选《深圳品牌》； ² 2009年，公司产品荣选“消费者信得过商品”； ² 2009年，公司产品荣选《中国知名品牌》； ² 2009年，公司被中粮集团评为指定酒店设备用品专业采购供应商； ² 2009年，公司入选“质量·信誉·品牌三优企业”； 相关证书见报告附件1 第三部分 产品与服务介绍 一、产品介绍 陶贞源经营的主要产品有：不锈钢餐具、陶瓷餐具、金银餐具、玻璃器皿、塑胶用品、食品机械、冷冻设备、清洁用品、酒店家私、客房布草、自助餐餐具、厨房电器、酒店大堂用品等系列酒店用品。同时代理国内外知名品牌的中、西厨名优产品。 1.精品陶瓷系列 2.精品水晶系列 3.精品刀叉系列 4.精品客房布草系列 5.中西厨杂 6.酒吧类 7.金银器 8.自助餐类 9.厨房设备 10.客房杂件 11.大堂用品 二、产品展厅 1.公司展厅夜景 2.产品展示厅四楼 3.产品展示厅五楼 三、崭新的商业模式 （一）酒店用品传统经营模式 酒店设备用品传统的采购模式是： （1）搜索酒店开业信息； （2）邀请选样； （3）客户比较价格； （4）下订单； （5）采购； （6）交货； （7）售后服务。 弊端分析