生物燃料项目商业计划书.docx

生物燃料项目商业计划书 保 密 本商业计划书属商业机密，所有权属于珠海市宝光石油化工经销公司或珠海市宝光贸易有限公司（以下简称“宝光石油”，生物燃料项目持有人）。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定： 1、 在未取得珠海市宝光石油化工经销公司或珠海市场宝光贸易有限公司（生物燃料项目持有人）的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容复制、泄露、散布； 2、 收件人如无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。 报告目录 第一部分 摘要... 2 第二部分 综述... 6 第三部分 中小企业融资计划... 16 第四部分 运作计划... 20 第五部分 附录... 23 第一部分 摘要 一、公司简单描述 宝光石油公司成立于1993年，注册资本300万元人民币。1997年维多新加坡公司租用公司经营权，在国内进行成品油和燃料油贸易。公司同华南各大油商，如中石油、中石化、壳牌广州公司、BP等公司都保持了良好的合作关系。2001年由公司现法人代表刘波出资购买公司经营权，组成人才团队到东莞开展终端贸易至今，已经形成一套适应当今激烈市场竞争的生存经营模式。并研究出《宝光盈利模型》，在激烈的市场竞争中，累累取胜。吨贸易利润率超过各类终端贸易商20倍。公司注重团队建设与系统建设作为公司的平台，以创新意识作为突破点，擅长组合优质资源实现利润最大化。公司以扁平式的组织结构，把贸易活动分为若干贸易小组系统，以应对市场里不同客户的需要，及时做出贸易决定。 油品市场有商品属性和金融属性的特点，价格经常处于激烈变化状态。由于油品价格波动剧烈，对客户而言价格风险大。但这种波动也为我们创造了利润空间。通过《宝光盈利模行》的操作，我们把握着低买高卖的价格波浪曲线机会，抓住入场的时机，得到了价格差的。因为公司规定要现金买卖，我们对客户进行了让利，以良好的服务和具有竞争力的价格，与客户都保持了良好的合作关系。在帐期的市场环境里，只有我们这一家是收取现金的。利用时间段的价格变化获得价格差，成为我们贸易成功的重要手段。 目前公司收入来源集中在180#燃料油终端市场销售利润上。随着高油价伴随着清洁能源概念逼进了越来越多人的生活，公司拟在保持现有优势的条件下，增加生物燃料贸易，并将其做成公司的主业。清洁能源概念将帮助公司利润大幅增长。 二、公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 在银行的支持下，将燃料油贸易做强、做大，目标是10~20万吨/年的贸易量，贸易额达到2~6亿元，利润500~1000万元。 发展新的能源贸易品种，未来以生物燃料为主要经营品种，争取2~3年内将公司系统网络组建成形，并形成公司新增利润30~50%。未来5年内，该品种进入快速增长期，结合金融运作，直接或间接在国内或香港股市上市。 三、公司目前股权结构 公司是集体所有制企业。目前正在把它转变为新的公司：珠海市宝光贸易有限公司，法人代表还是刘波。 四、已投入的资金及用途 公司已投入300万元人民币。主要用于180# 进口燃料油终端市场贸易。重点是研究在有需求的市场中，如何抓住市场价格变化的机会，得到利润。 公司针对将来市场竞争的日趋激烈，特别拿出了巨额资金，学习构建以风险防范为基础的市场网络系统。组建与期货相关的专家人才团队。经过二年的投资，获得了成功经验。形成了一个较为完整的市场网络系统的思路、人才、营运系统、销售系统。在燃料油贸易利润的支持下，把生物柴油项目的市场网络建设起来。 五、公司目前主要产品或服务介绍 燃料油是我国最早开放并同世界国际贸易接轨的能源品种。市场开放十余年来，经历过多次市场大调整，由于受到国外资本的操纵，中国市场曾出现过长时间市场价格高买低卖的‘倒挂’的情况，导致贸易商亏损巨大。使得燃料油贸易参与者不断地被淘汰，经过04、05年高油价的洗礼后，市场大洗牌，经营秩序已经显著好转。 公司正在努力获得银行的大力支持，预期的市场销量和利润都可能实现，业务会平稳发展。 着眼未来能源市场发展，生物燃料是我们的重点发展方向。本计划书就主要针对该品种进行研究，希望得到市场有识之士的认可和参与。 一、市场概况和营销策略 在维多新加坡公司经营时期，宝光公司已经同中石油、中石化等公司建立了良好的合作关系。在新品种的业务设计上，拿到中石油、中石化公司的生物燃料购买合同，或广东地区大客户订单，是我们成功的第一步。我们希望获得风险投资方的支持，形成环保、节能的贸易概念，也支持了原料产地的农业经济发展。这正是国家十一五经济计划的一个重大组成部分之一。 宝光公司根据自己的成功经验，也把这个项目组织成为生物燃料贸易系统、运输系统、加工系统、易货贸易系统、种植业服务系统等若干环节的小系统，让每一个小系统成为赚钱的运行体系。当上述贸易做大做强以后，我们购买一个上市公司的壳，注入我们清洁能源、农村环保农业概念，以良好的业绩支撑，为风险投资者做成一个退出通道。 七、主要业务部门及业绩简介 在燃料油贸易业务中，公司以贸易小组系统为基本经营单位。每一个贸易小组都要找出自己的利润区和利润点，把自己的资源进行有效率的组织，达到获利的目的。各组系统要独立进行运作，盈亏自主的控制。 除了刘波总经理主抓公司战略方向以及对油品大趋势的判断、把握以外，主要的业务小组有宋辉贸易小组、张一鹏贸易小组、王英琦金融营销小组等。 未来，在生物燃料的业务中，如前所述，我们依然将整个业务链条细分为几个小的运作系统。分别执行不同的任务功能，组合成为一个有机的自动运行系统。 八、核心经营团队 王英琦市场研究团队：在中国的燃料油市场里，每年有2400万吨的使用量，其中国产油500万吨，主要使用地域在北方的炼油厂附近。其余的油品均是进口的，这些进口油品，价格涨跌的变化激烈。为了控制价格风险，宝光公司成立了市场研究团队，利用外部专家的知识，帮助我们认识市场。经过四年的摸索，找出了市场的规律，制定出《宝光盈利模型》，让各贸易小组在实际工作中使用。 陈昱伸价格研究小组：在对金融市场的摸索过程中，研究团队团结了期货市场中的很多专家。包括五矿实达期货经纪有限公司，中国国际期货经纪有限公司的燃料油事业部专家等一批专家团队。 宋辉营销团队：经过大型跨国公司BP的十年工作，他已具备了市场开拓能力，能在中国市场里迅速发展客户。制定市场营销策略，特别善于大客户的销售工作。 张一鹏销售团队：年轻有为，在终端市场三年的磨练，熟悉一线客户的情况，特别能战斗。而且，在价格谈判时，有坚强意志，争取好的价格。 日常工作团队：由于公司的扁平式组织结构，使得每一个贸易小组系统内，需要把贸易活动中的每一环节变成工作程序，使得工作按部就班地进行，减少错误。当每一单业务完成时，自然的业务结果就出来了。根据宝光公司的工作原则，各小组“自我检查、自我认识、自我激励、自我行动、自我总结”，对盈亏进行分析，如果亏损，则在下次贸易活动中，扭亏为盈。这个工作团队是以表格为主，交叉对帐，利润按表分成。 九、公司优势说明 在中国石油进入南方市场的初期，为了帮助他们完成销售任务获得利润，宝光石油公司利用维多新加坡公司的营销和管理优势，帮助中石油公司在广州地区开展汽油、柴油的盈利性销售，使得维多公司和中石油合资的20万吨库容的珠海华联油库得以满负荷周转。宝光石油团队也获得了柴油、汽油经营经验。 宝光公司曾经帮助壳牌中国公司在广东地区的加油站网络进行柴油、汽油购买和配送策划，获得壳牌中国公司的认可并得以实施。宝光团队在资源调配和物流方面的经验与创新，也有利于推动生物燃料项目的顺利进行。 由于油品价格波动剧烈，宝光公司参与了国内燃料油期货的套期保值，积累了宝贵的经验，并已经形成了专家团队。公司员工王英奇曾在深圳实达期货公司任职，并与多家期货、证券、外盘公司有良好关系。这些经验与专家团队系统，都将对未来乙醇产品产销环节的价格风险化解，提供良好条件。 十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还 预计筹资规模：1000~2000万元，投资或入股形式。资金主要用于收购原料，启动贸易流程。 投资利润来源：油品销售收入、金融运作利润。 资金方最终以股权转让或股权上市流通的方式进行退出。 十一、中小企业融资方案（资金筹措及投资方式） 详见后面有关章节，《第三部分 中小企业融资计划》。 十二、财务分析 1. 财务历史数据（前3年～5年销售汇总、利润、成长） 2. 财务预计（后3年～5年） 3. 资产负债情况 第二部分 综述 第一章 公司介绍 一、公司的宗旨及项目设计说明 1、项目设计说明 公司项目类型定位于“贸易型委托加工”，项目成熟后卖给上市公司套现，或对合适的上市公司进行收购，间接上市套现。 2、维多新加坡公司盈利模式 宝光石油公司从1997年开始，由维多新加坡公司进行承包经营多年。宝光石油公司将维多公司的组织结构、企业文化进行了具有中国特色的延伸。 维多公司（网站）是一个世界性的贸易公司，主要从事原油、柴汽油、石脑油、航空煤油、液化气、燃料油等油品的现货贸易和衍生品交易。还参股了糖类、化工品、炼油厂等上市公司，采用控制贸易活动的办法，把利润区和利润点控制在自己手里。特别是航空煤油，维多公司和BP公司控制了世界70%的生产量，利用跨国经营的优势，发现贸易机会，获取利润。维多公司员工有240人左右，有新加坡、纽约、欧洲等地区性经营团队，每年经营额 2 万亿美圆，每年度的利润2亿 美圆。维多公司是合伙制企业结构，股东和员工是同一身份，使得企业内的一切事务都处于相互了解、相互配合、相互监督、共分利益的状态。类似毛泽东时代的人民战争状态，想谋私利者一定被大家发现并打掉。公司采用的是贸易小组的组织结构。每一个贸易小组是二个业务人员，一个跟单员，每次贸易活动的开始到结束，都经过每一个小组成员，当处于亏损状态时，大家研究并决定是否斩断此合同，承认损失。所以，每一个人对利润的追求是自发的，有主动性。 维多公司的经营模式，通过对生产企业进行小比例的股权投资，控制贸易流程，签定包销产品合同。利用现货生产厂商的平台，使用财务杠杆，放大现货贸易，并在现货贸易基础上进行衍生品交易，获得了超额利润。 3、宝光石油公司项目设计优点 我们的生物燃料项目，也准备参考维多公司的模式，从组织结构上，把整个系统分拆成为若干小系统，对每一小系统的利润要求具体化，由竞争产生优秀者。让每一个前线指挥员决定有效的资源配置形式，以利润作为考评标准。并按贸易小组的利润提成比例，确定每一个人的收入。在“公开、公正、公平”的原则下，实现人才利益的金钱表达。公司定位在“贸易型委托加工”，以贸易为主要的控制形式，从采购原材料到委托加工，回收成品到销售环节。力求在每一环节对风险进行控制，不让风险跨越，使损失扩大。 这种模式，具有诸多优点。首先，节约成本。我们不必投入大量资本购买厂房、设备等不易变现的资产，加入到生产厂家的竞争大军中去，而是集中精力建立系统平台，节约资金。让资金投入到周转速度快、利润最大化的环节；不需要雇佣劳动力，不必为人员、生产管理等问题而耗用大量精力，减少公司决策程序。其次，灵活有效。通过委托加工，与多家具有成熟生产能力的工厂