12.商业报告.doc

商 业 报 告 第一部分：公司背景 一、 设立背景 二、 公司定位 第二部分：公司概况 一、 股权结构与实收资本 l 股权结构 l 实收资本 二、 有关注册资料 l 公司名称： l 注册时间： l 注册地点： l 注册资金： l 法人代表： l 总经理： l 经营范围： 三、 决策管理 四、 组织结构 五、 公司主要人员简况 1． 决策人员 董事长： 董事总经理： 董事： 董事： 董事： 名誉董事： 名誉董事： 监事： 2． 主要管理人员 六、 公司业务现状 1． 产品研发 2． 市场开扩 3． 产品销售和服务 4． 财务管理 第三部分：商业分析报告 一、 公司所属产业的经济机会评价 二、 公司的市场定位和市场潜力分析 1． 主打XX市场 2． 市场容量分析 3． 市场发展潜力评价 4． 市场准入分析 三、 公司技术资源和开发团体 1． 所应用的关键技术及辅助技术 1） 软件技术： 2） 硬件技术： 2． 相应技术与国内外同业之比较 3． 所应用技术的成熟性分析 4． 技术开发团体的素质及结构分析 5． 技术人力资源的稳定性分析 6． 技术开发能力的后续支持与创新潜力分析 四、 公司产品 1． 主要产品表 产品名称 产品性质 备注 2． 主要产品介绍 1） XXXXXXX解决方案 2） X 3） X 4） X 5） X 6） X 3． 主要产品市场分析 1） XXXX的主要市场 2） XXXX用户市场 4． 产品竞争优势分析 1） XXXXXXX的市场竞争优势和与竞争对手的比较 A． 技术上： B． 政策上： C． 产品价格上： D． 产品服务上： 五、 目前企业财务状况 （一） 公司 六、 2001年经营情况 七、 2001年---2003年销售收入预测 1． 分析依据 2． 2001年---2003年销售收入预测 2001年 数量 收入 2002年 数量 收入 2003年 数量 收入 服务 产品 软件 产品 硬件 产品 销售收入合计 3． 未来五年的成本预测 金额单位：万元 年份 项目 2001年 第一年 2002年 第二年 2003年 第三年 2004 第四年 2005 第五年 2006-2009 销售成本 销售费用 销售税金 管理费用 财务费用 合计 4． 未来五年的利润预测表： 金额单位：万元 年份 项目 2001年 第一年 2002年 第二年 2003年 第三年 2004 第四年 2005 第五年 2006-2009 一、销售收入 减：成本及税金 二、销售利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 减：所得税 四、净利润 5． 未来五年的现金流量表： 现金流量表 项目 投资年限 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 投资年份 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 一、经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金留入小计 购买商品接受劳务支付现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的税款 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产其它长期资产收到的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 发行债卷所收到的现金 借款所收到的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿还利息所支付的现金 所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净增加值 6． 投资收益预测表： 投资年限 投资年份 指标 投资第1年2001年 投资第2年2002年 投资第3年2003年 投资第4年2004 投资第5年2005 经营净利润 可分配利润（80%） 累计值 八、 敏感性分析 以投资第二年（2002年）为基准年计算 1． 销售收入分别下降5%，10%对利润的影响 2002年经济指标变动 销售收入 销售成本 销售利润 管理费用 财务费用 营业利润 所得税 净利润 1、正常销售收入 2、销售收入下降5% 3、销售收入下降10% 在销售收入下降，成本不变，费用不便的情况下，利润变化情况如下图所示： 2． 成本分别上升5%，10%对利润的影响 2002年经济指标变动 销售收入 销售成本 销售利润 管理费用 财务费用 营业利润 所得税 净利润 1、正常销售成本 2、销售成本上升5% 3、销售成本上升10% 在销售成本、管理费用、财务费用上升，销售收入不变的情况下，利润变化如下图： 3、销售收入与成本同时下降、上升10%对利润的影响 2002年经济指标变动 销售收入 销售成本 销售利润 管理费用 财务费用 营业利润 所得税 净利润 1、正常销售收入成本与成本支出 2、销售收入下降10%成本上升10% 3、销售成本上升10% 1、正常销售收入与成本支出 2、销售收入下降5%成本上升5% 综合评价： 综合评价：销售收入的下降及销售成本的上升对利润的影响不大，可见企业具有较强的抗风能力。在测算收入与成本问题上，尽量考虑了收入的最低限及成本的最大化，因此对销售利润率的测算是比较保守的。 九、 经营风险与对策分析 1． 市场风险 2． 价格风险 3． 技术风险 4． 管理风险 5． 营销风险 6． 融资风险 7． 政策风险 十、 公司三年发展规划 （一） 总体发展目标 依托现有的技术、资源优势、产品理念、以技术创新、市场营销、人才开发等战略来完善系列产品、扩大市场占有率，选定XXX业、网络信息服务业、XXXX、XXXXX、作为相互利益的参与者，继续巩固和发展XXXXXXXX业，三年内基本形成以XXXXXX为龙头，XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXX等外围支持互动的多角化经营格局，力争三年内实现利润4000万元，净资产达1亿元，平均净资产收益率不低于40%，到2002年，成为中国IT行业专业公司的前十名。 （二） 公司产品发展规划 （三） 公司市场营销发展规划： 1． 完善现有营销网络和营销渠道。 2． X 3． 具体营销目标 （四） 公司内部管理发展规划 （五） 公司外部扩张规划 （六） 公司未来记念资金使用计划概算 单位：万元 2001年 2002年 2003年 2004年 固定资产投入 10 10 20 20 产品研发费用 50 60 20 80 市场形象设计 50 50 80 80 网站建设 50 80 80 80 业务流动资金 100 200 300 300 管理费用 30 40 50 60 财务费用 10 20 20 20 合计