农业综合开发商业计划书9.6.docx

驻马店泌阳县木瓜种植产业绿色 深加工农业综合开发项目 商业计划书 二〇一三年八月 目 录 第一章 项目概要 1 1.1项目名称 1 1.2项目公司 1 1.3项目简介 1 1.4项目建设背景 2 1.5项目效益分析 5 1.6资金需求 7 第二章 融资企业介绍 8 第三章 融资项目介绍 10 3.1一期项目建设方案 10 3.2二期建设方案 16 3.3项目建设特点 16 第四章 市场分析 21 4.1宏观市场分析 21 4.2项目市场分析 24 第五章 项目建设地条件 29 5.1地理环境 29 5.2气候特点 29 5.3自然资源 29 5.4交通条件 30 5.5社会环境条件 30 第六章 项目SWOT分析 32 6.1优势分析 32 6.2劣势分析 33 6.3机遇分析 33 6.4威胁分析 33 6.5分析结论 34 第七章 融资项目实施进度 35 7.1项目组成 35 7.2项目管理 35 7.3进度安排 36 第八章 项目风险分析及规避对策 38 8.1风险分析 38 8.2规避风险 39 第九章 融资项目投资估算 42 9.1总投资 42 9.2资金筹措 42 第十章 融资项目投资价值分析 43 10.1赢利预测编制基准 43 10.2盈利预测的基本假设 43 10.3收入预测 44 10.4盈利能力分析 44 10.5财务报表 46 第十一章 融资与退出 54 11.1投资建议 54 11.2资本结构 54 11.3公司管理层条件 54 11.4投资者介入公司业务程度 54 11.5投资者退出方式 54 第十二章 融资项目结论 56 木瓜种植产业绿色深加工农业综合开发项目商业计划书 第一章 项目概要 1.1项目名称 木瓜种植产业绿色深加工农业综合开发项目 1.2项目公司 河南盘古食品总公司 1.3项目简介 1.3.1项目建设内容 本项目位于河南省驻马店市泌阳县境内，项目建设地有一座水库，水库旁边是一座山，环境优美，空气清新。本项目拟利用“一山一水”的独特资源，进行农业综合开发。其中： 一期建设： 利用项目建设地平坦区域种植木瓜、葛根，并对木瓜、葛根进行深加工，形成种植、采摘、加工、运输一条龙的木瓜产业链。 二期建设： 1、对水库进行深度开发。包括建设大型水幕电影，利用水库水质较好的特点，进行中华鲟等鱼类的养殖、观赏。 2、在山上建设集疗养、休闲、观光为一体的度假村。项目建设地有山有水，空气中负氧离子含量高，对人体健康大有好处，人们可在此收获别样的度假感受。 3、无公害食品 1.3.2项目建设目标 随着国家经济发展，人民生活水平提高，人们对优质水果及果汁饮料的消费逐步增多，休闲文化娱乐的需求档次也越高。本项目依托吧“一山一水”的独特资源，建设一个高档次集种植、产品深加工及生态旅游为一体的休闲场所，促进农民调整产业结构，增加就业机会，加快致富奔小康步伐。 1.3.3项目管理与实施 本项目承办单位为。为做好建设项目的各项工作，公司成立项目建设领导小组，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。 项目建设期：1年。 1.3.4工作制度与劳动定员 1、工作制度 三班制，每天24小时，年工作300天。 2、劳动定员 应设置员工约1000人。 1.4 项目建设背景 1.4.1政府政策支持 一直以来，农业产业化程度低，农产品加工滞后，是影响农民收入增长的深层次因素。只有走产业化经营之路，大力发展优势主导产业，扶强扶壮龙头企业，扩大基地规模，培育市场体系，才能充分开发利用农业资源，把资源优势转化为产品优势和经济优势，实现农业增产增效和农民持续增收。 农业综合开发通过推进产业化经营，发展壮大优势产业，拓宽农民增收渠道，为解决农民民生问题提供保障，是解决农民民生问题的根本环节。农业综合开发是党中央、国务院加强农业的一项重大决策，是国家支持和保护农业的重要举措，是发展农村生产力的有效途径，是提高农业综合生产能力的关键措施，对于解决好“三农”问题，加快农村小康建设步伐，具有十分重要的意义。 为了保障农业综合开发的稳步进行，2004年，国务院颁布《关于深化改革严格土地管理的决定 》，其中关于“农民集体所有建设用地使用权可以依法流转”的规定，强调“在符合规划的前提下，村庄、集镇、建制镇中的农民集体所有建设用地使用权可以依法流转。”《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出“要加强土地承包经营权流转管理和服务，建立健全土地承包经营权流转市场，按照依法自愿有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营。” 本项目积极响应国家政策，目前建设地点完成了相关的土地流转手续，同时也得到了泌阳县政府的大力支持。泌阳县政府认为，在本项目建设一方面可以为当地农民带来切实利益，另一方面又可成为泌阳当地特色景点，对于增加泌阳当地收入，带动相关产业发展具有重大意义。同时，由于本项目的特殊性，也成为泌阳对外宣传的窗口，因此，泌阳县政府无论在政策上还是在其他方面都会给予大力支持，帮助项目快速推进。 1.4.2项目提出背景 天然果汁饮料是21世纪全世界重视的高级珍品。随着大众生活水平的不断提高以及消费品位的多元化，味美可口、营养丰富的果汁饮料越来越受到消费者的青睐，预测我国果汁市场将进入高速成长阶段，果汁饮料作为一种天然、低糖的新型健康饮料，越来越被消费者所接受。 驻马店市水果资源丰富，其中，桐柏木瓜是该市的名优特产，桐柏木瓜栽培历史悠久，种植面积高达45.5万亩，被国家林业局命名为中国首个“木瓜之乡”。本项目建设地位于驻马店市泌阳县，与桐柏县临近，泌阳县自然资源丰富、气候独特，非常适合经济植物的栽培。近年来，泌阳县立足资源优势，树立产业化观念，大力发展林果业，并制订了一系列优惠政策：鼓励农民承包、租赁“四荒”；对成本荒山种植林果的，简化审批手续，积极协调优惠贷款；对林果开发大户实行“五优先”政策，即资金扶持优先，种苗供应优先，技术指导优先，通报信息优先，提供市场优先。这些优惠政策的出台，大大推动了泌阳县林果业的发展，目前，我县已建成林果专业村50多个，为本项目建设提供了有力保障。 河南盘古食品总公司从安徽某食品科研单位引进木瓜饮料和葛根饮料的独特加工秘方，并提出以木瓜、葛根饮料加工为基础建设项目，围绕“一山一水”的综合深度开发，打造出集观光、度假为主要特色的山水世界，充分发挥农业综合开发效益，把资源优势转化为产品优势和经济优势，实现农业增产增效和农民持续增收。 本项目一期开发是利用“公司+农户”的模式，形成木瓜、葛根的规模种植，深加工、包装为一体的产业链。该项目前期所需木瓜主要从桐柏县收购，随着木瓜种植经验的引进和推广，后期将发展到在泌阳县种植木瓜。 本项目二期开发将合理利用泌阳县当地的一山一水的天然优质资源，劳动力资源以及农村荒地等资源进行深度的农业资源综合开发利用，建设集木瓜种植观光、深加工产业链，水库游玩、山上休闲疗养度假为一体的多元化农村生态休闲观光园。 1.5 项目效益分析 1.带动泌阳县木瓜、葛根规模种植，提高农民收入水平 泌阳县发展林果业具有良好的资源条件。区域内气候条件良好，非常适合林业生产，具有发展林果业的自然、生态和物质资源条件。但总体上，目前丰富的资源没有得到很好开发利用，产业化程度低，初级产品多，品质不高，产品加工落后，缺乏深加工龙头企业和拳头产品，农户果树种植分散，缺乏有效带动。 本项目建成后，将形成一条5.1万瓶/时的木瓜饮料加工生产线，一条4.8万瓶/时的葛根饮料加工生产线。项目采用“公司+农户”的模式，实行“订单农业”，通过对当地农业资源的综合开发，将带动农户种植木瓜、葛根上千亩，改变农户果树分散种植的局面，将泌阳县丰富的资源优势转化为经济优势，大大提高当地劳动人民的收入水平。 2.促进泌阳县农业结构调整 泌阳县紧紧围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这一总体目标,进行农业产业结构调整，大力发展林果业是泌阳县农业机构调整的重点，具有十分广阔的前景。本项目的建设通过木瓜、葛根的规模种植，充分利用泌阳县自然资源，大力促进泌阳县林果业发展，有利于促进农村经济结构调整。 3.促进泌阳县经济发展 本项目建设填补驻马店市木瓜饮料和葛根饮料生产的空白，将饮料加工行业提高到一个新的水平，为泌阳县林果的深加工、农民增收、农业产业化起到一个良好的带头和推动作用，为泌阳县经济发展和劳动力就业带来深远的影响。通过项目的实施，有利于改变人们滞后的种植观念，带动相关行业的发展，保持农村经济持续稳定发展。 4.促进泌阳县新农村建设 建设新型农村社区，是加快推进农村工业化、城镇化、城乡一体化的有效途径，泌阳县是山区大县，农村人口多农村基础设施落后，农民居住水平较低，新农建设任务繁重。泌阳县政府为了推动新农村建设，提出“五动带三村”新农村建设模式，通过政府推动、群众主动、项目拉动、政策驱动、社会联动，分层次建设和谐村、特色村、文明村。本项目利用土地进行大规模种植，通过项目拉动，将建设新型农村社区安置农民与职工，并修建村内道路，改变村内交通不便的问题。本项目建成后将大大改善当地农村生活面貌，显著提高农民居住水平。 5.缓解农村就业压力 本项目建设充分利用农村剩余劳动力资源，可为2000人提供工作机会，保障农民长期稳定的经济收入，让农民的生活有所依托，得到社会的保障。同时，该模式为政府减轻了社会就业压力，为地方政府长期稳定的税收做出积极的经济贡献；保证了农民，政府等多方利益。 1.6资金需求 本项目总投资额为28000万元。一期投资15000万元，二期投资13000万元。 60 第二章 融资企业介绍 河南盘古食品总公司位于驻马店泌阳县，成立于2010年，是一家专业从事农产品加工、销售的企业。 1.生产与营销能力 公司生产、营销体系健全，运转良好。生产经营管理制度严格完善。设立有生产中心，计划、调度、定额、供应、设备、生产、安全、统计、核算等，岗位设置齐全、职责明确。 公司投巨资引进国内先进的砂棒过滤器、钠离子交换器、超高温瞬时灭菌剂、分析检测仪器、糖、酸度检测仪、细菌检测仪等研发、生产、检测设备，生产自动化程度高、精加工技术处于国内领先水平。 公司设立有营销中心，拥有健全的管理制度和激励机制，公司的营销人员拥有较高的素质和能力，并且拥有先进的营销观念与意识，建立起了稳定的客户源。 2.企业研发能力 公司依托安徽某食品科研单位，坚持以科技为先导，在充分发挥自身人才和技术优势的基础上，依靠科技进步不断引进新技术、新成果，从新产品研发到工业化生产具有一支专业齐备的科技队伍，从而使产品以过硬的质量，完善的服务和成功的市场作充分开拓了自己独特的市场空间。公司特引进木瓜饮料和葛根饮料独特生产秘方，提出本木瓜种植产业绿色深加工农业综合开发项目，项目产品口味独特，具有降血压、平肝和胃、丰胸美体等功效，为国内唯一一家生产厂家。 3、环保投入 农产品加工业用水量大，为了保护环境，防止污染扩散，须对废水进行处理。公司特投资3000万元，购买污水处理设备，建设污水处理工程，着力发展生态农业，对解决水污染、优化环境、保持经济可持续发展具有重要意义。 总之，河南盘古食品总公司将以木瓜种植产业绿色深加工农业综合开发项目为发展契机，成为全国木瓜饮料先进生产厂家以及河南省为数不多的拥有自主品牌的饮料生产厂家。本项目建设打破了河南省饮料行业技术薄弱，代生产加工的局面，树立河南省饮料行业知名品牌，大大促进河南省饮料行业发展。木瓜种植产业绿色深加工农业综合开发项目关乎当地农民的利益，所需投资比较大，为了项目更好的运营，泌阳县政府大力支持河南省盘古食品总公司，河南盘古食品总公司也将不负众望，成为河南省饮料行