创业计划书—大学生户外先锋旅行社.doc

创业计划书 项目 名称 大学生户外先锋旅行社 项目负责人 徐腾腾 日 期 2015.5.20 团队名称 户外先锋队 院 校 四川师范大学 电 话 18200551464 电子邮件 1130285825@ 目录 第一章 执行总结 4 1.1 项目背景 4 1.2 项目简介 4 1.3 项目服务 5 1.4 营销策略 5 1.5 管理策略 5 1.6 财务分析 6 1.6.1 财务投入 6 1.6.2 财务预算 6 1.7 风险分析与管理 7 1.8 法律风险 7 第二章 产品与服务 8 2.1 项目计划简介 8 2.2 服务内容与模式 8 2.2.1 服务内容 8 2.2.2 服务模式 9 2.3 技术介绍 9 2.4 服务优势 9 2.5 附加产品 10 第三章 市场分析预测 10 3.1 需求分析 10 3.2 市场调查结果 10 3.3 市场预测 12 3.4 竞争分析 12 第四章 营销策略 12 4.1 营销目标 12 4.2 销售渠道 13 4.3 项目产品服务 13 4.4 营销策略 14 4.5 客户关系管理 14 第五章 公司战略与管理 15 5.1 公司文化 15 5.2 公司战略 16 5.2.1 发展初期（1~3年） 16 5.2.2 拓展中期（4~6年） 17 5.2.3 成熟后期 17 5.3 组织结构 18 5.4 人员配置 18 5.5 人员培训 19 5.6 人员绩效考核方法 20 5.7 薪酬奖惩制度 20 5.8 媒介计划 20 第六章 财务预测与分析 21 6.1 初始投资成本 21 6.2 财务预算 21 6.3 资产负债的预测 22 6.4 利润的预测 23 6.5 现金流量的预测 24 6.6 财务指标评价 24 第七章 风险分析 25 7.1 合作伙伴风险 26 7.2 政策风险 26 7.3 财务风险 26 7.4 管理风险 26 7.5 竞争风险 27 7.6 成本回收及利润的风险 27 7.7 退出机制 27 第八章 法律分析 27 8.1 法律环境分析 27 8.2 法律责任分析 28 8.3 公司办理流程 29 8.3.1 工商 29 8.3.2 国税 29 8.3.3 地税 29 8.3.4 注意 29 8.4 税务分析 29 8.5 法律分析与应对问题 30 8.6 员工雇佣问题 30 8.7 与其他企业或者个人合作 31 第九章 附录 31 9.1 项目概要 31 9.2 项目满足及解决的问题 31 9.3 项目SWOT分析 32 9.4 目标评估价值 32 第一章 执行总结 1.1 项目背景 该项目主要目标人群为当代大学生，近十几年来大学生不断扩招，大学生群体不断壮大，《中国统计年鉴2014》数据显示，截止2013年底，我国普通高校在校生人数2144.657万人。今年已经是2015年大学生的总人数至少2100万，这是一个巨大的群体，而且还在不断增加。与此同时，每一年大学生出外旅行人数的比例也呈现出一个快速上升的趋势。随着经济的发展，旅游业将成为全球最具活力的产业，而大学生旅游作为旅游业发展的一个部分，应引起高度重视，其开发与利用的程度直接关系到社会的经济效益。 现如今的大学生活，既没有生活的负担和压力，又具备了一定的经济能力，于是外出旅游很自然地成了大学学子的首选，成了大学生追求休闲生活的一大方式，而且很多人出游目的很多有的即使为了增长见识，扩展视野又是为了出外散心，陶冶性情。可见大学生出游目的很多。 但是反观我们国内的旅游市场，关于大学生的旅游市场常常被旅行社看作低利润、低消费的群体。因此，对大学生旅游市场的研究常常被旅游公司忽略，大学生暑期旅游更是不受重视，针对这个市场的产品开发也不受重视。实际上，大学生旅游市场商机巨大，只是旅游目的地、旅游企业对这个市场的认识和了解还不够。 我们的大学生户外旅行社正是弥补了这一旅游市场上的空白。我们所制定出的切实符合当地大学生需求的旅游路线以及各种特色游形式，能够很好的解决大学生在出游选择这一问题上的可能，而且通过一定的优惠制度以及个性化服务可以刺激大学生出外旅行，一方面减轻大学生资金以及时间短缺方面的问题，另一方面刺激国内旅游业的发展，今儿推动经济发展。我们相信，不久的将来，大学生旅游市场将迈向一个新的台阶。 1.2 项目简介 我们大学生户外先锋旅行社本着想在客人之前，尊重顾客的独特性，绝不轻意说不，微笑亲情的服务四大优秀服务宗旨，以热情周到的服务、丰富多彩的选择，物美价廉的旅游产品，充分吸取国内外的先进管理技术和旅游服务理念，结合市场的多样化需求为大学生提供个性化的在线户外出游服务。 1.3 项目服务 我们大学生户外先锋旅行社主要提供以下服务： 一方面，特色旅游路线，如名山大川游、江南小镇游、名胜古迹游、海滨沙滩游等；不同的出游方式，如情侣游、闺蜜游、班级集体游等；同时，推出 “假期实践游”、“校际交友游”、“热点就业城市考察游”等特色游项目。 另一方面，我们对大学生提供低价出租户外运动物品，如烧烤架，帐篷，自行车等。 1.4 营销策略 典型的产品生命周期一般可分为四个阶段，即介绍期（或引入期）、成长期、成熟期和衰退期。介绍期时我们会努力做到：投入市场的产品或服务有针对性，根据客户的不同需求定制不同的旅游路线；寻找进入市场的时机合适，比如说寒暑假等大学生旅游意愿最为强烈的时候；设法把销售力量直接投向直接的或者潜在的消费者，使市场能够尽快接受我们的产品和服务，以缩短介绍期，更快地进入成长期。成长期我们会改善产品品质，进一步的扩大市场，提供更加多样化的路线或者服务种类，满足更多的顾客需求。在成熟期我们会调整市场和所提供的旅游产品。衰退期我们会根据具体市场情况而定，做出合适的决定。 1.5 管理策略 本公司有总经理负责店内的所有事宜；财务部经理负责公司的资金筹集；营运资金管理，财务预测，财务计划，财务分析与利润的分配等；业务部经理负责网站开发与管理，实体店管理，业务处理等；市场部经理负责市场开发与管理，对外联合，活动企划等；人事部经理负责员工招聘与配置，员工培训与开发，绩效管理，薪酬管理等。 1.6 财务分析 1.6.1 财务投入 预计公司注册资本10万元，向银行借款10万元，预计公司前5年平均年营业现金净流量： NCF=（208800+276200.83+458600+878000）÷4≈430400.21 1.6.2 财务预算 主要项目包括初始投资概算、营业现金流量预算、流动资金投资估算等等。具体有如下预算表所示： 固定资产成本预测 （单位：元） 名称 数量 预计金额数 激光打印机 1台 1200.00 传真机 1个 1000.00 桌椅 2套 800.00 固定电话 2台 300.00 电脑 2台 5000.00 其他 1000.00 合计 9300.00 其他费用与不可预见的费用预测 （单位：元） 名称 预计金额数 长期待摊费用（房屋租赁费） 30000.00 其他流动资产 310950.00 合计 50000.00 2013年营业现金流量预测 （单位：元） 名称 预计金额数 营业收入 208800.00 营业成本 59300.00 营业税金及附加（营业税） 10440.00 销售费用（初期广告宣传费、广告） 26953.00 管理费用（水电费、固定资产折旧费等等） 4857.60 财务费用（借款利息） 6150.00 107700.60 2013年流动资金预测 （ 单位：元） 名称 预计金额数 货币资金 157950.00 应付工资 79200.00 1.7 风险分析与管理 目前，我们的最大的问题是由于大学生旅游市场基本上属于一片空白而导致的经验不足和是否对市场有一个良好的把握度，以及如何扩大宣传，所以初期还是具有一定的市场风险。前期经验不足，会出现人员管理、技术管理等方面的风险。所以我们首先应该完善用人制度，强化服务理念，对工作人员以及我们的导游进行专门的知识培训。针对投资风险，我们会寻找商家一起投资合作，如果没有找到合适的商家，就尽量减少投资成本，以降低投资风险。 1.8 法律风险 公司的一般法律风险有以下几个方面。 1.劳动法方面的风险，比如没有劳动合同，或制定的规章制度不符合劳动法律的规定。因此我们在进行工作人员招聘的同时，完善与所招聘人员的劳工合同，避免以后在这方面的法律风险发生； 2．内部管理制度不健全。因此我们在创立公司的伊始，尽量完善公司内部相关的制度规定，并且在以后的实际操作中针对所出现的不足进行更进一步的完善； 3.知识产权法方面的风险。因此我们会早点注册好商标保证商标的合法性，并且强化工作人员的产权意识，积极避免因为缺少知识产权法方面的法律知识，而导致出现无意中侵犯他人商标权、专利权的情况。 此外，还包括行政法方面的风险，刑法方面的风险等。所以我们会结合自身的实际情况、迎合国家的政策、迎合国家的法律法规、好好策划项目、。积极搜集并了解各种有利于本项目的法律信息、同时对于侵权和伪劣产品现象坚决抵制、尤其是对于侵权和假冒自己商标的行为、我们将启用法律武器来维护自己的合法权利。 第二章 服务打造 2.1 项目计划简介 本项目旨在解决中国各地大学生在校期间的户外出游问题，通过为其设计各种特色旅游路线、组队方式以及优质的人性化服务来满足大学生的各种出游要求，起始阶段以打开四川成都市场为起点，三年内将市场范围扩大至四川主城区，并拓展相关业务项目，最后慢慢占领全国市场，五年内能够获得巨大利润，成为旅游行业中一家综合性业务公司。 2.2 服务内容与模式 2.2.1 服务内容 我们大学生户外先锋旅行社本着为广大大学生节约选择路线的时间、精力以及所耗费的额外资金的原则主要提供以下服务： 1. 根据大学生对出游目的地偏好不同，推出如名山大川游、江南古镇游、名胜古迹游、海滨沙滩游等特色旅游路线； 2. 根据大学生对一起出游的小伙伴选择不同，推出情侣游、闺蜜游、班级集体游等不同组队方式游； 3. 随着时代的发展，旅游方式也随之不断发展，所以我们推出特色假期实践考查游、校际火热交友游、热点就业城市考察游以及毕业旅游等创新旅游形式； 4. 除了提供已经确定好的路线游以外，我们也承担客户私人的个性化要求，如线路设计，联系当地的餐饮住宿等。 2.2.2 服务模式 本公司在成立初期服务模式基本采用自选式，以四川成都当地的高校校园内销售为主。 2.3 技术介绍 我们大学生户外旅行社有着尽心尽责的服务团队，专业知识雄厚的导游队伍，丰富多彩的旅游线路，各种各样的出游组队方式，独具创新特色的创意游以及优质的个性化服务，可以为广大大学生提供切合自身需求及利益的旅游产品，让大家在享受优美风景的同时丰富课外知识，放松自己，陶冶情操，获得身体和精神上的双丰收