保健器材计划书.doc

按摩保健器材商业计划书 【主联系人】 【职 务】 总经理兼法定代表人 【电话号码】 【传真号码】 【电子邮件】 【地 址】 【邮政编码】 目 录 1.0 执行摘要 2 1.1 公司概况 2 1.2注册资金 2 1.3商业模式 2 1.4投资收益评价 2 2.0 市场分析 2 2.1市场定位与目标客户 2 2.2市场预测（市场占有率） 2 2.3 竞争分析 2 2.4 项目SWOT分析 2 3.0 营销策略 2 3.1产品特征 2 3.2产品定价 2 3.3 销售渠道 2 3.4宣传推广 2 4.0 人员与组织结构 2 4.1组织结构 2 4.2团队成员 2 4.3部门/岗位职责 2 5.0 财务分析报告 2 5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 2 5.2月原材料/商品采购成本 2 5.3月销售与管理费用预测 2 5.4启动资金需求 2 5.5启动资金来源 2 6.0 月利润预测 2 7.0 风险分析与对策 2 8.0 企业的愿景 2 9.0 附录 2 9.1附表１：经营第一年利润表 2 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 2 1.0执行摘要 1.1 公司概况 公司名称 温州鑫美鑫电子商务有限公司 公司类型 □ 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 √合伙企业 □ 其他_______ （打√选择） 注册地址 主要经营范围 由于有相关网店经营的经验，所以想从事淘宝大型销售， 淘宝销售成本低，市场广，便捷。 产品/服务概况 主要经营按摩保健器材的销售，进货渠道独特，市场很广阔。 根据产品的季节与销售的特点，服务于广大淘宝销售者。 市场机会 1：按摩保健器材市场销量大，月最高销量都有上万件（瘦身腰带；按摩披肩；按摩垫） 2：按摩保健器材利润高，竞争相对服装竞争小 3：自己有做过成功淘宝店与按摩保健器材的工作 4：熟悉按摩保健器材的装搭原理，能以很低的价格进货 1.2注册资金 打算投资50万元，租用仓库和办公场所，以及购买电脑设备。采购产品占主要比例。 1.3商业模式（赢利模式） 选择好要出售的产品，然后弄清该产品的配件组装，以最低的价格采购该商品的配件，进行组装，然后以零售与批发的形式销售给零售商与批发商。同时用不同的营销方式达到推广的最佳效果。 产品布满整个网络（淘宝；京东；阿里巴巴等） 1.4投资收益评价 总投资额（元） 50万 投资收益率（第一年） 480 % 预期净利润（税后利润） 第一年 第二年 第三年 年增长率 5% 年增长率 5 % 240万 252万 264.6万 备注 投资收益率＝净利润÷总投资额×100% 预期净利润－第一年：见经营第一年利润表； 此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计 2.0市场分析 2.1市场定位与目标客户 市场定位 1产品定位：时尚，大方，质量好。价格中低 2 竞争定位：普通消费品 3消费者定位：18到35岁之间的年轻职业人群 目标客户 普通消费水平的人群，喜欢时尚的年轻人，懂潮流的年轻人。 2.2 市场预测（市场占有率） 根据淘宝网店销量的变化，调整销售策略，争取做好淘宝行业前十 2.3 竞争分析 1：与别的淘宝商店的竞争。 2：与实体店直接的竞争。 3：以及诚信经营的 2.4 项目SWOT分析 优 势 （Strengths） 独家进货的进货渠道，网上交易无需纳税，无需店铺租金。（集市店） 劣 势 （Weaknesses） 无法一下子累计大量客户信誉，网上交易无法当场验货给顾客 快递速度影响买家态度。 淘宝店铺过多，竞争大 机 遇 (Opportunities) 项目：网络销售平台市场广；从政策：法律上为表明交税 ；市场竞争：进货渠道独特，产品价格相对比较低； 行业潜在竞争： 时尚年轻群体对按摩保健器材需求大 ；经济环境：CDP和CPI涨的同时，我们产品走中低价路线。 威 胁 （Threats） 创业项目：开始收益小；从政策：有可能新法规要出台，网络销售需要收税；市场竞争：行业：按摩保健器材款式较单一，担心款式怕不流行；潜在竞争：年轻群体有些收入低，没收入；经济环境：市场动荡,进货产品涨价。 3.0 营销策略 3.1产品特征 产品或服务种类 功能 特色 例如：管家婆软件 进货管理 销售管理 存货管理 商品帐 资金帐 往来帐 收入帐 查询与分析等功能。 实用——将钱流帐与物流帐结合在一起，即时反映企业的财务状况和进销存状况。 易用——傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯，实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。每笔业务后，都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表，清晰明了。 瘦身腰带 瘦腰；瘦腿 具有保暖功能 按摩披肩 按摩肩部 贴心，价格实惠，时尚。款式新颖齐全。 足浴盆 足部保健 价格便宜，种类齐全 其他等（后期） 3.2产品定价 产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价* 瘦身腰带 件 50元 100~200元 99元 按摩披肩 件 50元 100~200元 99元 足浴盆 件 70元 100~400元 158元 注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算； 3.3 销售渠道 单位：元 1.经营地址 面积 费用或成本（元/月） 选择该地址的主要原因 　温州市龙湾区 200平方　 3000 快递方便，成本低　 2.销售渠道 √面向最终消费者 √通过零售商 √通过批发商 （打选择） 选择 多渠道多销路，争取获得最大的利益，最高的公司业绩。　 该销售方式的 原因 与主要批发/零售商合作方式 　代理 直销　 　 3.4宣传推广 推广方式 主要内容 推广费用 广告媒体 选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等 2000元 会展推广 选择适合推广产品服务的会议和展览会 1000元 网络推广 指直通车；钻展；淘金币；聚划算等 10000元 促销活动 指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式 0元 数据库营销 企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护 1000元 共 计 14000元 4.0人员与组织结构 4.1组织结构 总经理 助理 行政部 采购部 财政部 市场部 4.2团队成员 姓名 年龄 职务 最高学历及专业 主要工作经历 优势专长 请说明与经营项目相关的经验与专长 叶晓锋 25 总经理 大专 从事运营总监 从事淘宝生意两年，较强领导能力力。。 4.3部门/岗位职责 部门/岗位 负责人 职责 总经理 叶晓锋 管理公司大小事务 总经理助理 协助总经理管理公司，帮助商务洽谈 财政部部 管理公司财政，核对每日账目收支情况。发放员工工资。 采购部 检验进货产品，每日发货。采购产品 行政部 规划市场，掌握潮流动向，制定公司销售计划 市场部 销售产品，维护网络设备，负责网络推广 5.0 财务分析报告 5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元 项 目 原值 月折旧率（％） 月折旧金额 备 注 生产工具和设备 000 0 0 　 办公家具 4000 办工桌椅 电子设备 10000 1 100 电脑4台，打印机，灯具。 交通工具 店铺／厂房 0 0 0 租房，此项空白 合 计 14000-- -- 100 　 备注 折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》； 月折旧率=1/折旧年数/12 5.2 月原材料/商品采购成本 单位：元 名称 数量 单价 金额 瘦身腰带 400 50 20000 按摩披肩 400 50 20000 足浴盆 200 70 14000 四 合计 44000 单位：元 5.3 月销售与管理费用预测 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 50000 管理费用 场地租金 3000 员工薪酬 10000 办公用品及耗材 500 水、电、交通差旅费 1000~2000 其他 1000 财务费用 利息 0 5.4 启动资金需求 类别/项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重要事项说明） 固定资产购置合计 0 开办费 工商注册、税务登记费 0 市场调查费、差旅费、咨询费 5000 主要的市行政部和市场部 商标购买或注册 20000 无需 淘宝保证金 80000 无需 其他费用 1000 培训费、资料费、买无形资产费用 合计 106000 流动资金 原材料/商品采购 44000 产品占重大比例 场地租金 40000 一年租金不得多余四万 员工薪酬 10000 工资主要按销售提成算 办公用品及耗材 14000 技术员负责 水、电、交通差旅费 5000 电脑宽带之类 其他费用 1000 流动资金（后期） 280000 启动资金总计 500000 5.5 启动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 500000 100 % 私人拆借 亲属、朋友 0 0 银行贷款 银行 0 0 政府小额贷款 政府相关部门 0 0 % 总计 -- 500000 100 % 6.0 月利润预测 单位：元 项 目 本期金额 一、主营业务收入 500000 加：其他收入 5000 减：主营业务成本 生产/采购成本 250000 营业税金及附加(按5.5%计算) 变动销售费用 销售提成 1.5% 边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 固定销售费用 宣传推广费 前期 100000 后期