2023年公司财务出纳工作计划1.docx

学海无涯 公司财务出纳工作参考方案(1) 　　作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分本钱为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作打算 　　一、加强标准现金治理，做好日常核算 　　1、依照新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。 　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点忽略和大意。加强各种费用开支的核算，及时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签觉察金以票和转帐支票。 　　4、做好应对突发事件的应急工作。 　　5、坚持原那么，秉公办事，做出表率。 　　6、完成领导临时交办的其他工作。 　　二、加强学习：结合企业行业开展及本人的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高本人的业务素养和综合才能。 　　三、做好资金预算工作，加强本钱操纵：预算的目的是设法增加收入，减少本钱，压缩财务费用，治理费用，营业费用等各项支出。 　　1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想所以得出。既包括运营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 　　2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。 　　3、制定费用额度操纵指标：在额定范围内，只要能完成运营目的，钱如何花都行;无打算开支必须专项审批。 　　四、个人建议措施：要求财务治理科学化，核算标准化，费用操纵全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司开展的步伐。