2023年出纳上半工作总结及出纳下半工作计划范文.docx

2023年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作方案 ，打造产业投资开展平台，成就〞;有价值、有大爱、有梦想的优秀员工，为打造〞;智慧景观〞;产业，努力拼搏。华润公司的开展目标是宏伟而长远的，能成为公司的一员，我感到无比自豪，相信这种自豪感将使我更有激情的投入到工作中，作为一名进入一个全新工作环境的新员工来说，尽管在过去的工作中积累了一定的工作经验，但刚进入公司，难免还是有点压力。为了能让自己尽早进入工作状态和适应工作环境，有问题及时请教领导，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高自己的业务水平。在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。 　　一、上半年的工作 　　我在2023年4月份开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我 　　非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 　　1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 　　2、严格保证现金的平安，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。 　　3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。 　　4、及时向国税、地税申请公司税额零申报。并安装了宁夏国税所得税介质申报软件，严格按照填报顺序手工录入每张申报表，审核保存成功后，通过〞;数据导出〞;模块将数据存档于U盘，然后向办税大厅进行了2023年企业年度所得税申报。出纳上半年工作总结5、配合绿化造林工程，现场协助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出入库手续完整，现场资料齐全及数字准确。 　　6、将新增固定资产及时进行分类登记入账，定期对固定资产进行清理、登记。 　　7、配合绿化造林工程的收尾工作，现场协助收发树苗，开据出、入库单手续，整理现场资料，当日结账，当日盘库，做到了手续完整，现场资料齐全、数据准确。 　　8、逐笔登记电子版银行存款日记账，共39笔，到目前集团拨备用金25万元，报销现金173398.55元，余额76601.45元。 　　9、编制审核已造林木第一次浇水费用方案。包括枸杞在内共十一个树种，约29000株， 　　3方案浇水量约5800m，每株浇水本钱费用约7元，共计费用方案24万元。 　　10、审订植树造林工程费用决算。工程建设历史35天，共计植树约29000株，十一个品种，涉及九项费用，包括苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等，决算总费用679966.00元。 　　11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费用共73笔，报销金额285280.00元。支付报销人现金(费用)38笔，金额38000.00元。向集团财务公司上报三至四月份财务报表。报表显示：分公司三至四月份收入合计15万元(备用金)，支出合计285280.00元。 　　12、协助领导起草和修订了〞;中宁分公司财务管理制度〞;〞;中宁分公司费用报销流程〞;〞;财 　　务经理(会计)岗位职责〞;〞;出纳岗位职责〞;。协助领导起草〞;植树造林工程费用决算的报告〞;和〞;已造林木第一次浇水方案申请资金的报告〞;已上报集团财务公司。重核纠正三、四月份已报账支出凭证26笔，更换不合规原始凭证9张，补入〞;附件〞;4张，补入苗木入库单、支出预算及说明等凭据13份。 　　13、审核汇总植树造林工程苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表，最终形成了中宁县丝路方舟城市休闲森林公园(陆路口岸生态景观综合体)工程;2023年春季植树造林工程苗木出入库现场资料册。 　　14、从5月12日开始配合绿化造林工程和公司全体员工一道参加劳动，给树木缠膜、抹芽。种植蔬菜。 　　15、配合工程部自5月份开始前后分四次，完成了雇用水车给林木灌水任务。向车主开具出库水票，合计9579.5方，共119566元。 　　16、重新汇总三、四月份以纠错凭证，送集团财务公司审核报账。 　　17、设置了分公司应付账款明细账，对欠账未付费用已逐笔记入明细账。 　　18、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。 　　19、妥善保管公司的财务印鉴、各类发票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。 　　20、服从领导，团结同志，严格执行公司财务管理制度和管理流程，认真履行岗位职责，主动接受领导交办的其他工作任务并按时完成。 　　二、下半年工作方案。 　　1、协助领导及时和集团财务公司对接落实未拨资金及宜力争在八月底前拨回。 　　2、及时向国税地税申请季、月度税收零申报。 　　3、对于现金，要确保其平安和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。。 　　4、管好用好〞;周转金〞;严格执行支付流程，并及时向集团财务公司上报支付结果。 　　5、所保管的印鉴章、空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。 　　6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意。 挪用现金 银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制〞;银行存款余额调节表〞;，对未达账款要及时查询处理。 　　7、做好办公用品及其他物品的采购方案和管理工作。 　　8、做好领导交办的其他工作。 　　三、存在问题 　　1、性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我无视一些细节上的问题;另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。 　　2、学习不够，当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 　　3、在工作中，满足于自身任务完成及领导交办的事项，开拓性的开展工作不够，缺乏主动作为、主动效劳的思想意识。 　　四、改进方向 　　通过此次总结，我决心面对差距和缺乏，在今后的工作中，我决心从以下几个方面进行改进。 　　1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常根本工作。 　　2、将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。 　　3、我将努力克服自身的缺乏，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。 　　总之，新的工作环境意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服缺乏，找准工作的突破口，更好的完本钱职工作。在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。 　　【2023年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作方案二】　　一、上半年主要工作完成情况 　　(一)认真做好日常性会计集中核算和委派工作。 　　集中核算工作： 　　1、完成了各核算单位2023年度决算，撰写了财务分析;协助并配合监察室完成了局系统事业单位2023年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、根据财政部有关要求，对各预算单位2023年行政本钱数据进行了填报。4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好2023年经费追加申请工作。5、根据档案管理要求对所有核算单位2023两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。 　　会计委派工作： 　　1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带着委派会计进行屡次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原那么，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的根底上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也表达了〞;稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量〞;的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。 　　2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批方法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购方法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度;省体彩中心制订了省体彩中心站点物资材料管理方法(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及工程经费管理规定等制度;方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。 　　(二)其他各项管理工作。 　　1、针对集中核算单位2023年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除〞;借名支出〞;等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已根本完成，方案在编报2023年部门预算前上报经济处。 　　2、配合省审计厅对省体育局2023年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。 　　3、认真做好〞;小金库〞;检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);根据审计意见，经屡次与竞管中心协调沟通，已催促其将局调拨十运会器材登记入账，并于2023年2月报废了局部器材56.86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此根底上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。 　　4、从报表使用者的角度出发，改进了专项经费报表形式，让使用者更容易看懂、接受财务状况报表，更好地掌握本单位的财务信息。 　　二、上半年主要工作体会和存在问题 　　(一)实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作用。 　　初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作实践，得出了〞;建立健全制度是财务行为标准的根本，带出优秀团队是提升工作质量的保证，依靠集体智慧应对问题是克难制胜的法宝〞;等一套会计委派工作经验，我们认为这一工作经验是促成会计委派工作成果得到广泛认同的根底。通过四年的努力，体育局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增强财务标准意识，充分发挥财务监督职能，建立标准审核程序，营造良好的财务活动环境等方面都有显著成效。委派会计在推动受派单位会计人员整体能力提高方面也有了结果，如：训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋升到副科级。方山训练基地去年新进财务人员在委派会计带着下，如今已完全胜任基地会计主管工作。足球基地经过委派会计一个周期的参与工作，各项财务工作也有明显起色。这一切都充分证明了体育局党组实行财务体制改革，创新财务管理形式，实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是非常正确的。这种财务管理形式也受到其他单位的关注，今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务管理等方面进行了全面细致的交流探讨，