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2023年财务部上半工作总结及下半工作计划2范文.docx
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2023 财务部 上半 工作总结 工作计划 范文
财务部上半年工作总结及下半年工作方案 财务部上半年工作总结及下半年工作方案范文   上半年的时间随着我们六月的结束悄悄而过,公司财务部的工作是十分重要的,在这半年里工作情况如何都需要写一份工作总结进行汇报。下面是小编搜集整理的财务部上半年工作总结及下半年工作方案,欢迎阅读。更多资讯请继续关注2023工作总结栏目!   财务部上半年工作总结及下半年工作方案   尊敬的各位领导、各位同事,大家下午好,下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个局部:第一局部财务部门上半年工作总结;第二局部财务部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线效劳的6条承诺。   第一局部:财务部门上半年工作总结   1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况,也就是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表,每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。   2、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在15日前缴纳各店上个月的税款,每季度15日前上报各店的所得税分配表,每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。   3、新店开业的银行、税务工作。2023年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店,1月13日开了天津万达店,每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、群众点评POS机、商通卡POS机,北京市区外的门店,比方河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。   4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2023年度的报表审计和税务审计工作。   5、审核报销费用。对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出,平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。   6、日常账务处理。按照会计法和会计准那么的要求,认真将每一笔收入、本钱和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,整理归档。   第二局部,下半年的工作重点   下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、统计工作不出过失的同时,要着重加强二线为一线的效劳意识。以下是北京公司财务部门的6条效劳承诺。   1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起假设无特殊事情当日付款,最迟不超过2日内付款。   2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购置当月发票,假设门店当月的发票用完,提前5天向财务部门申请可继续购置。一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估20%,但不要估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比较,申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。   3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA后,当天写单据,当天发OA报审批,在工作流审批同意后,当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需提前一周(即5个工作日)申请。   4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表,每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资,每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。   5、北京市内的七家门店的 费在15日前缴纳。保证门店不因 欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的 费,对于外地的四家门店,还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的 费,还是我们单独去一趟河北或天津缴纳,需要一个人一天的时间,我们财务部门人员不多,本钱也太高了。   5、实行微笑效劳。因为财务部门是一个与数字打交道的部门,平时工作表情严肃,但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。   6、财务部门人员 保持24小时开机,随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。   以上是北京公司财务部门的6条效劳承诺,在以后的工作中,假设有需要财务部门解决的事情,也可以随时向我反响,我们能做到的尽力做到。   时间过的很快(岁月如梭),转眼间一年已经过去了将近一半的时间,在以后的时间里,北京公司财务部门与大家锐意进取,齐心协力,共同把北京公司的各项工作做好,共同为北京公司的2023年度交上一份满意的答卷 !   财务部上半年工作总结及下半年工作方案   在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成情况,方案资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部根本完成XX年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对XX年上半年工作总结如下:   一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。   二、作为非盈利部门,财务部在合理控制本钱(费用),有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的’作用。   三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、xxx地方财务管理暂行规定,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。   四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:XX年1月至5月):   xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,XX年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30.4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164.62万元,比去年同期的134.77万元增加29.85万元,增长22.15%,完成全年经营目标的26.34%;广告收入160.77万元,比去年同期的177.65万元减少16.88万元,减幅9.5%,完成全年经营目标的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元,比去年同期的67.55万元增加0.79万元,增长1.17%,完成全年经营目标的39.08%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17.36万元,比去年同期的19.71万元减少2.35万元,减幅11.92%,完成全年经营目标的21.7%;   下半年,为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体开展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:   1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。   2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务效劳质量。   3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的标准性。

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