2023年财务出纳的基本工作内容.docx

财务出纳的根本工作内容 　　财务出纳的主要工作内容是负责公司现金和银行账的收支业务，编制资金日报表，日清月结。日常费用审核及支付，登记员工考勤，核算发放工资，整理保管相关财务资料及印章等。以下是办公室小编整理的财务出纳的根本工作内容。 　　篇一 　　1.负责办理银行结算，标准使用发票; 　　2.负责工资的结算及员工工资的发放; 　　3.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全; 　　4.做好银行账和现金账，负责报销差旅费的各项工作; 　　5.按照财务制度做到日清月结，真实准确的上报总经理及公司总部每日资金数据; 　　6.负责各种新数据及未使用合同的保管。 　　篇二 　　1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。 　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理方法与要求，进行各项费用的审核报销工作。 　　3、定期核对公司往来账，催收相应款项。 　　4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。 　　5、发票的开具，购置发票;认证供给商发票，完成抄卡和清卡工作。 　　6、在系统产生财务报表后， 按上司要求完成其他的分析报表。 　　7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。 　　8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。 　　篇三 　　1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽; 　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项; 　　3、按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符; 　　4、负责各项按相关审批批准的现金费用报销及相关记账凭证的录入。 　　5、及时核对现金和银行日记账; 　　6、控制库存现金，做好现金登记、有关印章、收据的管理工作。 　　7、准确录入固定资产相关信息并与行政中心配合固定资产的盘点事宜。 　　8、及时装订会计证凭证归档，做好档案管理工作。 　　9、领导交办的其他事宜。