2023年财务出纳的主要职责描述.docx

财务出纳的主要职责描述 　　财务出纳需要根据公司出纳岗位职责及内容要求，完成日常工作。下面是办公室小编整理的财务出纳的主要职责描述。 　　篇一 　　职责: 　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销; 　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时记账; 　　3、审核日常费用报销、付款单据; 　　5、负责企业员工薪资的发放; 　　6、配合其他日常财务工作，完成上级领导临时安排的工作。 　　任职资格: 　　1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业; 　　2、熟悉操作Excel、Word等办公软件，熟悉金蝶或其他财务软件的操作; 　　3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动; 　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。 　　篇二 　　职责： 　　1、负责日常备用金的保管及周转。 　　2、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。 　　3、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。 　　4、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。 　　5、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。 　　6、负责作好工资、奖金的造册发放工作。 　　7、月末协助核对应收款。 　　8、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。 　　9、完成上级领导交办的其它工作。 　　任职要求： 　　1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业; 　　2、诚信正直爱岗敬业，认真仔细高度的责任感良好的职业道德; 　　4、熟悉相关财务软件，如金蝶、网店管家等，能熟练运用Excel统计各类报表，熟悉办理各项银行业务; 　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力; 　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。 　　篇三 　　职责： 　　1、负责日常收支的管理和核对; 　　2、现金、银行的核对;制作资金日报表： 　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 　　6、负责开具各项票据。 　　其他要求: 　　1、财务/会计类相关专业优先，中专及以上学历; 　　2、有经验优先; 　　3、 工作认真细致、责任心强、