2023年财务部度工作计划5篇范文.docx

2023年财务部年度工作方案范文5篇 　　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作方案的配合与工作总结等工作任务。下面是小编整理的财务部的年度工作方案，欢迎阅读。 　　年度工作方案(一) 　　公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质效劳的同时，将着力做好完善财务制度、推进标准管理和加强学习教育、苦练效劳内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和效劳。 　　一、加强标准管理、做好日常核算 　　1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 　　2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 　　4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 　　5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时〞：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 　　6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 　　7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式开展。企业未来的开展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、开展新业务，走在同业前面，占领市场。 　　9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 　　二、加强根底防范、做好平安工作 　　1、货币资金平安。定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，假设有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 　　2、票证管理平安。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。 　　3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 　　4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 　　三、加强考核考评、提高工作质量 　　1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 　　2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 　　3、要建立和健全各项管理根底工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理根底工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细那么。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 　　4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调开展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量防止无方案、无定额使用资金。 　　四、加强素质养成、推进队伍建设 　　随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 　　1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵抗不正之风。 　　2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握根底知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 　　3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。 　　年度工作方案(二) 　　公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划，结合本公司的实际情况，公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质效劳的同时，将着力做好完善财务制度、推进标准管理和加强学习教育、苦练效劳内功两篇文章，为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和效劳， 　　一、加强标准管理、做好日常核算 　　1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 　　2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 　　4、配合公司领导完成各责任中心-经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 　　5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到"三及时"：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理方法和银行结算制度，办-理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 　　6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 　　7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式开展。企业未来的开展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、开展新业务，走在同业前面，占领市场。 　　9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。 　　二、加强根底防范、做好平安工作 　　1、货币资金平安， 　　定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，假设有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 　　2、票证管理平安。做好现金、收据、fa票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺。 　　3、负责防火平安。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 　　4、负责防盗平安。定期检查平安措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 　　三、加强考核考评、提高工作质量 　　1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 　　2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 　　3、要建立和健全各项管理根底工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理根底工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的根底工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细那么。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 　　4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调开展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量防止无方案、无定额使用资金。 　　四、加强素质养成、推进队伍建设 　　随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 　　1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵抗不正之风。 　　2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握根底知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。 　　3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的开展。 　　年度工作方案(三) 　　为了使财务工作更好地为统计事业的开展效劳，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长方案、短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 　　工作目标：立足根底工作，深化工作细节;提高人员素质，追求工作质量 　　第一局部 财务工作 　　一、财务根底工作 　　(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。 　　1、从公司实际出发依据企业会计准那么制定公司财务制度。 　　2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准。 　　3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 　　4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。 　　(二)、拟定财务人员配置及岗位职责 　　1、根据公司开展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 　　2、按照标准、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 　　(三)、会计核算管理 　　1、进一步标准会计科目 　　按照公司业务的具体需求，依据企业会计准那么科学合理地对会计科目进行归类，标准会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性2023年 财务部年度工作方案2023年 财务部年度工作方案。 　　2、理顺现金收支、货款结算流程 　　为保证现金收支的平安性、合理性，防止在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，防止收付风险。 　　3、加强财务指标分析力度 　　①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零过失。 　　②xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 　　③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 　　④通过高质量的财务分析为企业未来经营开展和战略决策提供重要依据2023年 财务部年度工作方案工作方案。 　　二、财务管理工作 　　(一)强化财务监管职能 　　1、加强对库存的监管 　　库存是企业正常经营的根本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时催促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。 　　2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 　　①在挖潜增效