2023年财务部工作计划222范文.docx

财务部工作方案范文 　　财务部是任何一家企业都必不可少的重要职能部门,承担着企业日常运营中的现金流通和各种账目的统计工作,作为为本职工作做一个方案，本文是办公室小编为大家整理的财务部的工作方案范文，仅供参考。 　　财务部工作方案范文一： 　　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱方案控制，各部门的费用支出，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在标准化，制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。 　　加强标准管理，做好日常核算工作 　　1.作为非盈利部门，合理控制本钱，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的开展提供了可靠的依据。 　　进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设 　　2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。(备有附件，已交人事部) 　　3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。 　　做好财务档案管理 　　4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。 　　5.严格遵守财务会计制度和税收法那么，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。 　　二.财务部工作方案。 　　1.为全面响应公司五年开展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。 　　2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原那么，集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的本钱费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原那么，控制好业务招待费用的使用。 　　3.搞好固定资产，流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)但凡资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。 　　4.对于各项费用的开支(汽油费，运输费，差旅费等)实行预算管理，总额控制，分层量化，责权明晰。 　　5.遵照领导旨意，2023年各项财务数据采集完成，已上报总经理。 　　6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31日结束。 　　作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业开展壮大做出更新的奉献! 　　财务部工作方案范文二： 　　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 　　2023年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 　　1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 　　2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。 　　3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 　　4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 　　5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约本钱、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 　　6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 　　在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约本钱为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作方案，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好开展尽到最大的职责。 　　财务部工作方案范文三： 　　财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱方案控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化. 　　加强标准管理，做好日常核算工作 　　1.作为非盈利部门，合理控制本钱，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的开展提供可靠的依据. 　　进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立 　　2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限. 　　3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量. 　　做好财务档案管理 　　4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用. 　　5.严格遵守财务会计制度和税收法那么，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作. 　　二.财务部工作方案. 　　1.为全面响应公司几年开展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用. 　　2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原那么.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算;分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的本钱费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原那么，控制好其他费用的使用. 　　3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)但凡资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率. 　　作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业开展壮大做出更新的奉献! 　　现在将规划XX公司财务部的工作方案与制度流程描叙如下： 　　方案公司在2023年X月份之前建立财务账，并出具生产本钱表与财务报 　　表以及其他相关报表.因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点.但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理.目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等. 　　一、开账前提准备工作： 　　1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘 　　2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧.难 　　备进行评估. 　　3、往来账：应收款与应付款的余额数 　　4、现金、银行账户余额 　　5、财务用单据、表格、账簿 　　6、财务制度流程的制做 　　二、财务工作分为7大模块： 　　1、货币资金(现金\银行) 　　2、费用 　　3、工资 　　4、本钱核算 　　5、往来(应收与应付账) 　　6、固定资产 　　7、存货 　　三、会计人员的工作分配与职责 　　总账会计： 　　1、负责每月的现金银行日记账的制作登记. 　　2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核 　　3、负责总账记账工作 　　4、负责凭证的制作和账务的录入 　　5、归集各模具所发生的本钱费用后编制成生产本钱表 , 提报主管审查。 　　6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查(公司审核) 　　7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 　　8、领导临时交办的其他事项 　　9、严守公司商业秘密 　　往来账会计： 　　1、负责每月与供应商、客户对账 　　2、每月底制作付款方案，联系供应商安排付款 　　3、进、销存发票的跟进与登记. 　　4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧. 　　5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管) 　　6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点 　　7、领导临时交办的其他事项 　　8、严守公司商业秘密 　　出纳： 　　1、负责公司的费用报销，供应商付款.将所有的付款单据交给XX登记现 　　金银行日记账. 　　2、每月的工资发放及跟进员工借款收回 　　3、协助领导处理相他事项 　　四、会计人员的工作流程 　　(一)、工作流程： 　　(XX负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，YY负责货币资金的收支 　　工作.) 　　1、现金收付 　　a. 收现 　　根据YY开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到现金后在收据(发票)上签字并加盖财务“结算〞章将收据第②联(或发票联)给交款人，XX凭记账联登记现金流水账. 　　b.费用报销： 　　XX负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写XX公司费用报销单， 　　本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给YY报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款.假设遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款.付款的原始凭证上加盖“现金付讫〞图章，报销完的单据由XX每日去YY处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符. 　　2、银行收付 　　a.银收 　　XX根据YY从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账. 　　b.银付 　　YY每月根据ZZ月底作的银行付款方案，填写汇款单，银行账号、金额大 　　小写一致.方可付款，付款OK后的付款单交回给XX登记现金银行日记账.下月中旬完成上月的账务工作，确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表.(建议公司开立一至两个私人账户，并开通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支.账务迷乱.) 　　(二)、总账岗位工作流程： 　　1、总账流程：主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，以及提供全部财务数据. 　　a.费用类：每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银行存款的当月余额。如有不一致，要找出原因更正。 　　b.应收类：ZZ岗位负责，传递XX. 　　c.应付类：ZZ岗位负责，传递XX.除了购置原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付账款，如：固定资产、文具用品等其他需付款资料. 　　d.摊销、计提、折旧：202