2023年财务专员月度工作总结财务报告汇总范文.docx

学海无涯 2023财务专员月度工作参考总结 财务报告汇总 回忆过去一个月，在公司领导的正确指导下，在各部门经理的全力配合和全体同事的全力支持下，财务部成功地完成了财务部的各项工作，同时与公司的中心工作配合良好，在如何做好资金调度、确保工程资金的支付、及时准确地办理银行按揭和住房资金的催收等方面也获得了突出的成绩。因此，这一成就仍有一些缺乏之处。我会尽快向所有领导和同事报告: 一、财务会计和财务治理 组织财务活动和处理各方面的财务关系是我部门的职责。随着业务的不断扩展，簿记和簿记变得越来越重要。为了提高工作效率，免费核算从原来的计算和登记工作。年初我们实行了会计电算化。通过一个月的数据初始化和三个月的整合，所有财务人员都掌握了财务软件的应用和操作，财务会计顺利过渡到化处理。这为财务人员节约了时间，大大提高了数据查询功能，为财务分析奠定了良好的根底，并将财务工作提升到了一个新的水平。 财务部不断人手缺乏，但在我们高效有序的组织下，可以按照轻重缓急妥善处理各项任务。财务部离不开资金的收付、财务报告和记账。这是财务部最常见也是最繁重的工作。在过去的一年里，我们为各种国内外经济活动提供了及时的支持。根本满足各部门对我部的财务要求。该公司的现金流不断特别大，尤其是在8月至12月销售资金募集期间。现金流宏大而复杂。财务部的邹志、胡蓉两位同志工作作风“认真、细致、严谨〞，各项资金的收付平安、准确、及时，没有任何过失。全年累计现金收支3757万元。 企业的所有经济活动最终将以财务数据的方式显示出来。在财务会计工作中，每个财务人员都要负责任，并认真处理每一项业务，从而为公司节约各种费用，做到最好。财务部全年审查了824份原始文件，处理了179份会计文件，准确地出具了许多会计报表。 该制度属于企业刚性治理，任何成功的企业无一例外都有其严格的规章制度。从零开始，田常公司标准了从最初的三两个人到今天的数百人的各种经济行为，这日益成为企业治理的主题。过去一年，财务部先后公布了物业治理、合同签订和本钱操纵的规章制度。为了完善公司内部治理制度，营建财务治理的内外环境，我们尽了本人的职责。 财务部门除了认真负责地处理公司内部财务关系外，还应妥善处理外部财务关系，以完本钱钱单位的任务。建立并保持与外界的良好联络。今年，财务部以友好和恰当的方式处理各单位的收支。同时，与银行建立了良好的银企关系，与税务机关建立了良好的税务企业关系。全面办理保险公司遗留资产交换手续，成功完成统计、工商等部门相关数据申报。 二.资金调度和信贷工作 资本对企业来说就像“血液〞对人体一样重要。今年，工程建立全面展开，各种治理机构逐步建立，新员工不断参加。对资金的需求日益增加。尤其是在1-7月，当工程未能获得任何经济效益时，公司面临宏大的财务压力。按照工程建立和公司开展的需要，为保证资金使用单位各项工作的顺利开展，我部与总公司进展了方案，合理安排资金。同时，财务部还全面负责8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在所有财务人员和招商人员的共同努力下，尽最大努力快速归还资金。确保市场建立顺利进展，及时归还银行到期贷款，全年完成投资总额0.5%。11亿元，归还到期贷款500万元。 为了公司的跨越式开展，财务部与红旗建立了信誉关系，以积累企业的信誉。3月至5月，我部向银行申请固定资产贷款1800万元。在此期间，我们搜集整理了大量数据，编写了各种贷款报告，与银行人员讨论了贷款工作，接待了各级银行领导的屡次来访，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的伙伴关系，同时也使我们对贷款工作有了全面的理解，学到了新的业务知识。 三、协助招商工作 光阴飞逝。这个月的工作转眼即逝。一月中旬，财务部有许多工作要做但不要做，应该做好但不要做好。例如，在资产实物治理的建立、各种运营费用的操纵、财务会计程序的标准化、财务治理方式的统一、及时准确地向公司领导报告财务数据以及施行财务分析等方面存在相当大的缺乏。在财务工作中，我们还觉察公司的根底治理相对薄弱。日常本钱和支出相对来说是随意的。公司对员工在特定的科学领域工作没有特别明确和严格的要求。要么执行不力；还有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上，等等。这些应该是财务治理应该集中考虑和处理的征询题。它们也是每一个长期的人考虑和提高本人，为企业效劳的必修课。 作为财务人员，我们也应该在加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力方面尽更多的责任和义务。我们将不断总结和反思，不断鞭策本人，加强学习，以适应时代和企业开展，与您共同进步，与公司共同成长！