2023年财务一周工作计划2范文.docx

财务一周工作方案范文 　　【篇一】 　　1、根据公司财务制度与准那么结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。 　　5、完成领导临时交办的其他工作。 　　公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得缺乏的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发现的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，第二，工地本钱核算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，工地的跟踪效劳一定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺利进行，以及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。 　　1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化本钱控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流; 　　2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益; 　　3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用; 　　4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度; 　　5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确; 　　6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 　　【篇二】 　　在x202x年度工作根底上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现方案如下： 　　一、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用; 　　二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库; 　　三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行; 　　四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴; 　　五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款; 　　六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库; 　　七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取; 　　八、加强学习专业知识，提高自身效劳水平和素质，更好地效劳业主; 　　九、协助其他部门做好各相关工作。 　　【篇三】 　　作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。 　　为了完成既定目标，务必坚持以下资料： 　　一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。 　　二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。 　　1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责; 　　2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求; 　　3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法; 　　4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 　　三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。 　　1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字; 　　2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误; 　　3、收付现金双方务必当面点清，防止发生过失; 　　4、做好出纳核算工作，认真、仔细，屡次核查，不能心存侥幸; 　　5、坚持原那么，不满足要求的票据坚决拒收。 　　四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。