商业账单汇总报文 GBT 18785-2002.pdf

Gb/T18785-2002商业账单汇总报文1范围本标准规定了在行政管理、商业和运榆业中贸易伙伴间进行电子数据交换(ED)所用的商业账单汇总报文(COACSU)的定义，用于传送在一定期限内某个账目中关于已支付和未支付项目的商业数据.商业账单汇总报文可以通过约定在固定的时间间隔传送，也可以由贸易伙伴及其代理机构根据需要传送。本标准适用于国内、国际贸易。它以通用的商业惯例为基础，而不局限于某特定的业务或行业类型。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T14805.1一1999用于行政、商业和运输业电子数据交换的应用级语法规则（语法版本号：4）第1部分：公用的语法规则及语法服务目录(id1IS09735-1:1998)GB/T14915一1994电子数据交换术语GB/T15191一1997贸易数据元目录标准数据元(idt IS07372:1993)GB/T15634.1一1999用于行政，商业和运输业电子数据交换的段目录第1部分：批式电子数据交换段目录GB/T15635.1一1999用于行政，商业和运输业电子数据交换的复合数据元目录第1部分：批式电子数据交换复合数据元目求GB/T16833一1997用于行政、商业和运输业电子数据交换的代码表联合国贸易数据交换目录(UNTDID)3原则执行本标准时，应遵循下列原则：一源于某一期间的发票，贷记单、借记单或支付单。仅涉及一种货币的一个账目。根据双方协议，由其中一方随时发起。一提供一个账目在某一期间的信息，当本报文以这种方式使用时，已付款项和未付金额都可以详细开列。可以包含用于海关和/或统计的目的/服务的附加信息。作为当前结账期应付款的提示。作为对未付账发票的支付要求和以前结算期遗留未付款违约金的支付要求。一列明支付款项，作为对账之用。4报文描述4.1数据段说明在使用本条时，应参见4.3段表。段表指明了必备型、条件型和重复要求。1GB/T18785-2002以下所述的指南和原则适用于整个报文，以便于理解和实施本报文。如果交易各方没有选用其他格式，日期/时间的表示可使用格式“yymmdd”/“hhmm”。期限的描述应符合格式限定符（周、月等）中所指明的全数字型表示。表述同一对象的代码型和文本型数据元都可选时，应尽量选用代码型的数据元表示。在报文中不应包括不满足功能要求的数据。应避免段组中从属段限定符与触发段限定符冲突。4,1.1标头节标头节提供如下信息：0010UNH,报文头开始并唯一标识一个报文的服务段，商业账单汇总报文的类型代码为：COACSU。注：商业账单汇总报文必须在UNH段的复合数据元S0O9中包括以下数据，数据元0065C0ACSU0052D005401B0051UN0020BGM,报文开始发送方用于唯一标识商业账单汇总报文的段。0030DTM,日期/时间/期限说明与整个报文有关的日期和相关的时间，本段必须在报文中至少出现一次，以说明发送方的报文日期。0040ALI,附加信息提供与整个商业账单汇总报文有关的附加信息。0050FTX,自由文本本段为代码型或自然语言文本型自由文本信息，用于所需的附加信息不能用其他段表示的情况。在计算机到计算机的交换中，这样的文本通常需要接收者手工处理本段。0060段组1：RFF-DTM给出与整个商业账单汇总报文有关的参考。0070RFF,参考给出对整个商业账单汇总报文有效的所有参考。0080DTM,日期/时间/期限说明参考的日期，必要时包括时间。0090段组2：NAD-FII-FTX-SG3-SG4标识业务中有关的参与方、参与方的金融信息以及联系信息。0100NAD,名称和地址标识参与方的名称和地址，可以用代码或自然语言表示，建议在可能的情况下只使用代码形式的参与方标识进行说明，比如：当买卖双方相互了解时，只需用代码型标识。0110F1,金融机构信息说明所标识的参与方的金融机构的细节信息。0120FTX,自由文本本段为代码型或自然语言文本型自由文本信息，用于所需的附加信息不能用其他段表示的情况。在计算机到计算机的交换中，这样的文本通常需要接收方人工处理。0130段组3：RFF-DTM说明与标识的参与方有关的参考。2