企业往来款项对账函.docx

企业往来款项对账函 企业往来款项对账函 往来款项对账函 原合同编号： 尊敬的：（回函单位或个人），您好！ 首先感谢您对我公司业务的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！ 为了准确反映您我双方的财务往来，按照本公司财务管理的要求和便于与您的进一步友好合作，应当核对本公司与您的往来账款等事项。下列数据出自本公司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对账函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处列明不符金额并详为指正。 通信地址： 电话： 传真： 1、本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元）：（附件：对账单明细） 截止 20XX 年XX月XX日 您欠本公司 本公司欠您 备 注 我公司向您销售货物 全部往来账余额加总合计 2、其他事项 本对账函仅为复核账目之用，并非催款或还款结算。恳盼您在收到本对账函的10天之内寄回签章确认的回函原件。若款项在上述日期之后已经结算完毕，仍请复函为盼。若您收函后未作任何沟通或说明而未按时回函，则以本对账函上所列示的金额为准，您无异议予以认可。 再次感谢您的支持与信任，期待与您的合作越来越好！ 友情提醒：本公司禁止任何人员在未经本公司书面授权的情形下以口头、邮件、QQ等非书面合同、非书面通知方式向您承诺包括但不限于返利、价保、其他利益和以本公司的名义向您收取现金款项、借钱、借物等，这些均是该人员的个人行为而与本公司无关。 回函单位或个人结论：（未填写第2项的数据差异说明时即表明“数据证明无误”） 1、数据证明无误 2、数据不符及需加说明事项。 （回函单位盖公章、回函个人签字） 经办人签字： 年 月 日 发函公司盖公章： 年 月 日 发函公司对账经办人声明： 本人已按照“诚实信用、勤勉尽责”的原则履行了收取回函单位的本对账函原件或传真件的工作职责。 经办人签字： 年 月 日 备注：本对账函发生任何更改均属无效。若您希望将签章确认之后的回函传真给本公司，则您无异议承诺本对账函回函的传真件与原件具有同等法律效力。