XXX开发投资公司三年发展规划 (2021~2023).docx

XXX开发投资公司三年发展规划 (2021~2023) XXX开发投资公司三年发展规划 (2021〜2023) 2020年4月 根据国资委对中央企业规划管理要求，结合中央经济工 作会议、中央企业负责人会议精神，总结XXX开发投资公司 （以下简称“XX公司”或“公司”）近三年的发展实践，深 入分析宏观经济、相关行业和国资国企改革的发展趋势，按 照深化改革、创新发展的原则，编制了《XXX开发投资公司 三年滚动发展规划（2021〜2023）》（以下简称《规划》）。 《规划》按照国资委“一五三”战略总体思路、国资委 关于公司改组为国有资本投资试点方案的复函要求和公司党 组提出的“两调两强”和“六个转变”的要求，结合中央经 济工作会议、中央企业负责人会议精神，提出在未来三年主 动适应经济发展新常态，做好国有资本投资公司试点工作， 改进作风，大胆探索，深化改革，创新发展，切实提高发展 质量和效益，推进集团市场化的战略转型，全面提升集团竞 争实力和发展潜力。同时，根据XXX会议精神，按照国资委 对公司试点方案的批复要求，以问题为导向，以形成市场化 发展运行机制为核心，探索回答国有资本投资公司的功能定 位、体制机制和运营模式等重大问题，为深化国有企业改革 提供可复制、可推广的经验。 《规划》立足公司2020年经营状况和管理成果，在分 析内外部资源和环境的基础上，确定了未来三年的发展目标。 规划到2023年，公司总资产将超过 亿元，经营收入达 亿元，实现利润 亿元。公司的业务框架更加夯实，规模 实力不断提升，资产结构不断优化，功能手段不断完善，管 理水平不断提高，为建成管理先进、效益领先、品牌卓著的 国际一流投资控股公司和打造“百年老店”奠定坚实基础。 同时，为促进公司健康快速发展，恳请国资委在发展过 程中给予必要的指导和支持。 目录 前言-1 - 第一章2019年及过去三年发展回顾-1 - 一、基本情况-1 - 二、规划指标完成情况-4 - 三、发展效果-4 - 第二章 内外部环境分析-8 - 一、外部环境分析错误!未定义书签。 二、内部环境分析错误!未定义书签。 三、SWOT分析错误！未定义书签。 第三章2020〜2022年发展思路及规划目标-24 - 一、指导原则错误!未定义书签。 二、发展思路错误!未定义书签。 三、规划目标错误!未定义书签。 第四章规划实施-30 - 一、主要业务发展重点-30 - 二、实施计划~ 44 - 三、风险评估与应对措施-51 - 第五章相关建议- 52 - 第一章2019年及过去三年发展回顾 一、基本情况 2019年，XX公司主动适应经济发展的新常态，积极应 对严峻复杂的经营形势，坚持“两调两强”，推进“六个转 变”，扎实工作，奋力拼搏，各项工作取得了新成效。截止2019 年末，公司资产总额达4687亿元，员工8万人，实现经营 收入1207亿元，利润145亿元。XX公司在国资委业绩考核 中连续十年荣获A级，并在连续三个任期考核中成为“业绩 优秀企业”，于2019年7月15日被国资委确定为国有资本 投资公司改革试点，是目前我国最具实力和影响力的国有投 资控股公司。 （一）组织机构及法人治理结构 XX公司按照投资控股公司的管理理念和模式，根据发展 需要和业务选择，按照业务系统专业管理与支持系统职能管 理有机协调的原则构建了职责明确、层次分明的组织机构， 如图1一1所示。 XX公司实行母子公司管理体制，党组书记、董事长（法 定代表人）XXX,党组成员、总裁XXX。公司总部设有14个 职能部门，XX集团直属党委、中XX资协会国有投资委员会 办公室；下设11个全资子公司和12个控股子公司；拥有三 级以上全资、控股投资企业172家，其中7家控股上市公司。 XX公司建立了规范的董事会。董事会由8名董事组成， 其中：外部董事5名，职工董事1名。董事会是公司最高决 策机构，董事长是公司法定代表人。董事会下设战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会。 经理层是公司执行机构，负责支持和执行董事会决策， 负责公司日常经营管理活动。 XX公司建立起以资本为纽带的母子公司管理体制，实行 集团总部——子公司——投资企业三级管理。集团总部作为 战略决策中心、投资决策中心、运营监管中心和信息共享服 务中心，负责公司发展战略、经营目标、对外投资等重大事 项的决策。监督子公司、投资企业经营管理，提供支持服务。 子公司作为专业化经营管理平台，负责投资企业的经营管理, 寻找投资机会，推进业务发展，促进投资企业提高运营绩效。 投资企业作为业务运营单位，负责具体业务的直接经营管理, 是公司的利润中心。 另外，公司下属投资企业全部建立了规范的法人治理结 构，按照财务年度和任期对经营管理层实施经济、社会和环 境的综合业绩考核和监督。 图1-1 XX公司组织机构图 （二）二级公司及其业务定位 XX公司全资子公司11家,控股子公司12家。其中，XX 电力负责电力项目的投资和管理；XX煤炭负责煤炭项目的投 资和管理；XX交通负责港航、铁路等交通基础设施项目的投 资和管理；XX高科负责XX公司除煤、电、港外的新兴产业; XX资本是金融业务的专业化管理平台，负责公司金融项目投 资与管理；XX财务是集团的内部银行；中国高新是公司股权 基金统一管理平台，统筹协调股权基金和类基金业务；电子 工程院是公司的科技创新和技术服务平台；XX贸易是公司国 际贸易平台；XX集团是公司国际合作平台；融XX国际是公 司境外综合性投融资平台；XX资产负责收缩变现公司的不良 资产以及非主业资产。 二、规划指标完成情况 三年来，XX公司发展步伐加快，资产总额、经营收入、 利润总额等经营指标逐年增加，多项指标超额完成，资产负 债率处在可控范围。各类经营指标如表1一1所示。 表1一1 2017〜2019年规划指标及完成情况 单位：亿元 指标 2018 年 规划 2018 年 实际 2019 年 规划 2019 年 实际 2020 年 规划 2020 年 实际(拟) 资产总额 2800 3115 3830 3481 4247 4687 所有者权益 840 899 1080 1005 1190 1241 资产负债率(%) 73 71 72 71 72 73.5 经营收入 700 891 1050 1029 1160 1207 利润总额 100 112 115 115 126 145 总资产报酬率(%) 7 6.2 4.6 6. 1 4.9 3.7 净资产收益率(%) 10 8.5 7.4 7.2 7.6 6.5 “二次创业”以来，公司按照既定的战略方向始终保持 健康快速发展，资产结构调整成效显著，项目投资进展顺利, 管理水平不断提高，较好地完成了各项规划目标。 三、发展效果 (一)经营业绩再创历史新高，价值创造能力不断提升 截至2019年底，XX公司经营收入1207亿元，三年年均 增长16%；实现利润145亿元，三年年均增长14%,超额完 成国资委提出的保增长目标，增幅高于中央企业平均水平20 个百分点以上；实现经济增加值52亿元；年末总资产4687 亿元，所有者权益1241亿元。连续十年在国资委业绩考核 中荣获A级，实力和影响力进一步提升。 图1一2 2018〜2020年公司资产规模（单位：亿元） 图1一3 2018〜2020年公司利润水平（单位：亿元） 2020年，集团各重点骨干企业加大市场开拓，加强成本 管控，深入挖潜，苦练内功，表现出较强的市场竞争力和抗 风险能力。利润过亿元的控股企业25家，其中XXX水电实 现利润71亿元，继续为集团效益稳定增长提供重要支撑； 安信证券实现利润20亿元，成为集团业绩增长的新动力;XX 罗钾实现利润13亿元，经济效益保持稳定；XX北疆、三吉 利、XX大朝山、华夏电力、XX信托、XX财务、XX曹妃甸等 7家企业实现利润均超过5亿元。 （-）重点项目取得实质突破，业务结构进一步优化 一是坚持有保有压，实业基础进一步夯实。2020年完成 电力基本建设投资157. 07亿元（其中核准项目投资142. 41 亿），新增装机531.9万千瓦，包括XXX江锦屏一级120万 千瓦、XX二级240万千瓦，XX二期30万千瓦，哈密发电132 万千瓦，风电9. 9万千瓦。全年新增核准装机670. 55万千 瓦，包括两河口、钦州二期、宣城二期、盘江二期、哈密烟 墩风电、哈密景峡风电、哈密景峡光伏、青海贝壳梁风电、 宁夏中宁风电、云南武定风电和东川风电。；集团积极参与 国家能源战略运输通道建设，蒙华铁路获得核准，新疆北翼 铁路正式启动，XX湄洲湾港等海峡西岸项目建设加快推进; 结合宏观经济及行业形势，严格投资计划下达，优化新疆区 域项目布局和建设时序，调整新集项目投资节奏。2020年, 集团完成基建投资207亿元，基础产业产能进一步夯实，服 务国家能源战略安全的能力进一步提升。 二是加强业务创新，金融及服务业快速发展。XX资本专 业化金融管理平台改造完成安信证券与集团管理平稳对接, 综合金融服务能力和行业排名有较大提升；XX财务牵头组建 买方信贷联合贷款，探索产业链金融服务新模式；中国高新 搭建基金管理平台，集团私募股权投资基金管理规模突破 300亿元；中投保与电商合作设立互联网金融公司，推动业 务模式转型；XX信托引入战略投资者推动发展混