xx县财政运行情况报告.docx

xx县财政运行情况报告 xx县财政运行情况报告 一、预计全年“三保”财力保障情况 （一）“三保”可用财力。xx县预计全年可用于“三保”的一般公共预算收入x.xx亿元，加上预计上级补助收入xx.xx亿元，减去预计上解支出x.xx亿元后，预计全年“三保”可用财力xx.xx亿元。 （二）“三保”支出需求。按照国家标准，xx县预计全年保基本民生支出x.xx亿元、保工资支出x.x亿元、保运转支出x.xx亿元，以上合计国家标准“三保”支出需求x.xx亿元，年初预算按当地标准实际安排“三保”支出xx.xx亿元。 二、“三保”预算执行情况 （一）动态可用财力。1－5月，xx县可用于“三保”一般公共预算收入x.xx亿元，加上上级补助收入x.xx亿元，扣减上解支出x.x亿元，动态可用财力x.xx亿元。 （二）“三保”支出情况。1－5月，xx县按地方标准“三保”支出实际发生保障基本民生支出x.x亿元、工资支出x.xx亿元、运转支出x.xx亿元，以上合计“三保”支出x.xx亿元，支出进度约xx.xx％，基本达到序时进度，但因库款不足保运转支出较少。 （三）款项发放情况。1－5月，xx县民生款项均已按时足额发放，财政供给单位退休人员养老金以及发放到个人的款项均及时足额发放。但是，因库款不足保运转支出进度低于序时进度，x月份在职职工工资未发放。 三、地方政府债务管理情况 地方政府债务余额。1－5月，xx县地方政府债务余额为xx.xx亿元（限额xx亿元），其中一般债xx.xx亿元（限额xx亿元），专项债x.xx亿元（限额x亿元），县内无超限额情况。 四、库款管理情况 （一）库款保障水平。5月末，xx县库款保障水平系数为x.x，低于x.x的原因为：困难群体、机关事业单位养老保险补差、工资以及疫情防控等刚性支出需求较大，县本级收入较少，财力不足。 （二）库款运行分析。可用财力不足，支出压力较重，我县虽然能够实现预计目标，但是由于财政税源少、收入体量小，财政库款主要依靠上级调拨资金，可用财力严重不足，库款压力较大，运行非常困难。 五、其他情况 （一）暂付性款项有关情况。x－x，xx县新增暂付款xxx万元。 （二）其他xx县需反映的情况。 综上，1－5月，xx县各项“三保”除运转因库款不足保障没达到序时进度x月份在职职工工资未发放，其他均已保障到位，债务还本付息均已安排支出。