资金管理状况表.xls

资资金金管管理理状状况况表表 填报单位：年 月 日 金额单位：万元项目行金额项目行金额次次一、全部资产损失总额1二、全部资金挂帐总额25 1、固定资产损失总额2 1、基本建设挂帐26 （1）固定资产盘盈3 2、经营亏损挂帐27 其中：帐外固定资产盘盈4 3、财政未弥补亏损额28 （2）固定资产盘亏与损失5 4、潜亏挂帐29 1固定资产盘亏6 应摊未摊挂帐30 2固定资产毁损7 应提未提挂帐31 3待报废固定资产8 高留低转挂帐32 4其他损失9 其他潜亏挂帐33 2、流动资产损失净额10 5、其他挂帐34 （1）流动资产盘盈11三、不良资产总额35 其中：帐外流动资产盘盈12 1、三年以上应收帐款36 （2）流动资产盘亏13 2、积压商品物资37 （3）流动资产损失14 3、有问题的长期投资38 1呆（坏）帐损失15 补充说明：39 2非常损失16 被其他企业占用的资产总额40 3产品成本高于销价部分的损失17其中：（1）固定资产原值41 4其他损失18 其中：无偿占用42 3、长期投资损失19 （2）流动资产43 4、其他、递延资产净损失20 其中：无偿占用442145224623472448