资产清查表.xls

资 产 清 查 表 填报单位：年 月 日 金额单位：万元项目行次帐面数清查值项目行次金额12一、资产总额1一、（）年主要财务指标33 1、流动资产2 （一）销售（营业、营运）收入34 其中：待处理流动资产净损失3 减：销售成本及销售费用35 2、长期投资4 销售税金及附加36 其中：待处理长期投资净损失5 其他37 3、固定资产6 （二）销售利润38 固定资产原值7 加：其他业务利润39 固定资产净值8 减：管理费用40 固定资产清理9 财务费用41 在建工程10 其中：利息支出净额42 待处理固定资产净损失11 （三）营业利润43 4、无形、递延及其他资产12 加：投资收益44 其中：无形、递延及其他资产净损失13 补贴收入45二、负债总额14 营业外收支净额46 1、流动负债15 以前年度损益调整47 其中：短期借款16 （四）利润总额48 2、长期负债17 （五）净利润49 其中：长期借款18 （六）实际上交税金总额50 应付债券19二、固定资产原值（年末数）51三、少数股东权益20 （1）生产（经营）用固定资产52四、所有者权益（股东权益）21 其中：逾龄使用的固定资产53 其中：国有权益22 （2）非生产（经营）用固定资产54 1、实收资本（股本）23 （3）闲置固定资产55 国家资本24 其中：闲置机器、设备56 集体资本25三、企业职工情况57 法人资本26 （一）年末在职职工人数（人）58 个人资本27 （二）年末离退休职工人数（人）59 外商资本28 （三）年末在职职工工资总额60 待界定资本29 （四）年末离退休职工工资总额61 2、资本公积30 （五）土地面积（平方米）62 3、盈余公积3163 4、未分配利润3264表内关系：1行=（2+4+6+12）行；2行3行；4行5行；6行=（8+9+10+11）行；12行13行；14行=（15+17）行；21行=（23+30+31+32）行；23行=（24+25+26+27+28+29）行；1行=（14+20+21）行；38行=（34-35-36-37）行；43行=（38+39-40-41）行；48行=（43+44+45+46+47）行；51行=（52+54+55）行；52行53行；55行56行。