现金流量表.xls

现 金 流 量 表年度金额单位:人民币元项 目附注年度合并公司一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金3,212,543,589.092,257,852,427.02 收到的税费返还38,494,064.6728,993,495.15 收到的其他与经营活动有关的现金五.4412,887,952.4473,110,583.57 现金流入小计3,263,925,606.202,359,956,505.74 购买商品、接受劳务支付的现金2,107,259,863.961,435,463,125.06 支付给职工以及为职工支付的现金412,938,744.05351,190,962.67 支付的各项税费271,529,618.83236,800,298.78 支付的其他与经营活动有关的现金五.45184,209,918.90157,093,011.55 现金流出小计2,975,938,145.742,180,547,398.06经营活动产生的现金流量净额287,987,460.46179,409,107.68二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金4,104,200.004,104,200.00 取得投资收益所收到现金2,576,117.619,305,287.85 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额11,586,933.608,275,384.38 收到的其他与投资活动有关的现金5,493,610.1122,981,470.93 现金流入小计23,760,861.3244,666,343.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金213,704,381.86165,126,592.68 投资所支付的现金19,452,122.5735,012,000.00 现金流出小计233,156,504.43200,138,592.68投资活动产生的现金流量净额(209,395,643.11)(155,472,249.52)三、筹资活动产生的现金流量:借款所收到的现金2,293,044,604.941,967,818,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金-现金流入小计2,293,044,604.941,967,818,400.00 偿还债务所支付的现金2,138,143,566.781,819,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163,601,525.53153,881,820.07 其中：子公司支付给少数股东的股利7,155,566.00-支付的其他与筹资活动有关的现金5,613,986.284,342,812.28 现金流出小计2,307,359,078.591,977,224,632.35筹资活动产生的现金流量净额(14,314,473.65)(9,406,232.35)四、汇率变动对现金的影响(975,215.12)(948,802.21)五、现金及现金等价物净增加额63,302,128.5813,581,823.60现 金 流 量 表（续）年度项 目年度合并1.将净利润调节为经营活动的现金流量:净利润60,176,226.20 加:少数股东本期损益 7,843,093.80 计提的资产减值准备16,325,035.35 固定资产折旧164,313,683.07 无形资产摊销15,342,944.53 长期待摊费用摊销24,184,852.38 待摊费用的减少（减:增加）3,753,550.73 预提费用的增加（减:减少）588,427.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失322,536.68 固定资产报废损失538,441.32 财务费用126,298,144.77 投资损失(减:收益)(4,366,984.84)存货的减少(减:增加)(12,185,000.37)经营性应收项目的减少(减:增加)(119,229,310.24)经营性应付项目的增加(减:减少)4,081,819.34 经营活动产生的现金流量净额287,987,460.462.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额400,827,143.17 减:现金的期初余额337,525,014.59 现金及现金等价物的净增加额63,302,128.58企业负责人：主管财务的企业负责人：金额单位:人民币元公司60,176,226.20-11,262,955.50137,336,636.1713,583,253.2515,554,411.303,312,776.00-309,406.52(433,168.46)104,505,093.77(11,233,483.01)(138,817,646.06)23,438,189.40年度(39,585,542.90)179,409,107.68222,846,581.31209,264,757.7113,581,823.60财务负责人：