学校現金收支概況表.xls

現 金 收 支 概 況 表項 目 學 年 度經常收入%學 年 度經常收入%經常門現金收入：#100.00#100.00學雜費收入#50.41#54.12推廣教育收入-建教合作收入-其他教學活動收入#4.53-補助及捐贈收入#22.75#22.65作業收益-財務收入656,6290.261,323,8860.58其他收入9,178,9663.695,517,8612.43幼稚園收入#12.97#14.71減：不產生現金流入之收入-應收預收項目調整增(減)數#5.39#5.51經常門現金支出：#62.00#82.95董事會支出884,0460.36199,7470.09行政管理支出#18.94#22.08教學研究及訓輔支出#40.35#46.81獎助學金支出#5.827,407,3453.27推廣教育及其他教學支出#5.765,605,1092.47財務支出2,557,0371.0321,0430.00其他支出1,616,7220.65#17.36幼稚園支出#10.72#11.26減：不產生現金流出之支出(260,695)(0.10)#(10.29)應付預付項目調整增(減)數#(21.53)#(10.10)經常門現金餘絀#38.00#17.05出售資產現金收入-購置動產及其他資產現金支出4,224,3261.703,673,5731.61機械儀器及設備140,7400.06700,0000.31圖書及博物78,5630.0336,2190.01其他設備4,005,0231.612,937,3541.30其他資產-應付租賃款減少數-扣減不動產支出前現金餘絀#36.30#15.43購置不動產現金支出#75.45#15.49建築物-#5.62預付土地款-7,000,0003.08未完工程#75.45#6.79學校投資活動之現金收支：-(100,000)(0.04)存出保證金現金收(支)數-(100,000)(0.04)學校融資活動之現金收支：#43.17#4.50短期銀行借款收現數#4.61-長期銀行借款收現數#38.58#4.50存入保證金現金收(支)數(55,000)(0.02)(7,300)(0.00)本期現金餘絀#4.029,973,0304.40