2023年物资采购领用管理制度.docx

物资采购领用管理制度 为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、标准化，特制定此制度。 第一条本管理制度的物资是指。固定资产、办公用品、电子电器、及耗材、印刷品、低值易耗品等。 第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。 第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益〞的原那么，并综合考虑“质量、价格〞的竞争，择优选取。 第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。 第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单（原那么上每月申购一次，每月5日前上报，急用的可以中途申购应注明急用）。并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。 第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购 部门共同商讨后进行共同采购， 第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以 或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。 第九条单 一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系（综合部存档）。打印图纸或零星印刷，耗材须持有综合部开具的证明方可办理。 第十条所有采购工程须向生产厂家或效劳商直接询价，原那么上不通过其代理或各种中介机构询价。 第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款（特殊情况汇报领导可机动执行）。 第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中工程认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写入库单。 第十三条物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意 做好防火、防盗、防潮、防蛀工作，严禁无关人员进库。 第十四条物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门及时领用。由申购部门填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。 第十五条仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，并定期会同财务进行盘库。 第十六条对于急需使用的物资，可由综合部在入库前通知申购部门共同核对申购单中采购工程，经确认无误后直接办理出入库手续后领用。 第十七条各部门所领取的物资，由本部门负责管理，并登记造册，责任到人，随时接受检查。对易损易耗的办公用品、工具或可回收的物品，实行缴旧领新的原那么。如假设有关人员岗位调动，需有与本部门的交接手续，及时履行交接手续后，方可离岗。发现有人为的损坏或丧失等，由其本人照价赔偿。 第十八条所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符，或假公济私者，公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处分，以儆效尤。 第十九条财务部结合公司财务制度每月应对公司仓库进行盘点，并监督各部门仓库的盘点。 第二十条物资采购及盘点表每月月初第一周上报总经理查阅。总经理不定时抽查采购事项，发现违规事项，对相 关责任人进行经济或行政处分。 第二十一条各部门须严格按上述审批手续和流程执行。 第二十二条本制度经总经理审批核准后实施。 第二篇：物资采购领用管理规定物资采购、领用管理规定 为了标准公司的物资采购行为，降低物资采购本钱，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 一、物资采购遵守的原那么 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购本钱，公司实行按月上报采购方案。各部门编制采购方案时，要从实际工作出发，防止盲目填报，由于上报物资采购方案失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购方案单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购方案单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程工程分别汇总编制采购用款方案表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门 1如不按规定时间上报方案，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。 方案外急需采购的物资，由基层部门填制急需物资请购单，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。 办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购置。 物资采购时必须严格按照采购原那么、采购方案进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原那么进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意前方能采购可以接受的代用品，否那么，出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按方案要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通， 2拟订补救方法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 三、应付货款的管理 支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附发票和入库单。 四、货物的验收入库管理 1、采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或工程工程师办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与方案、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。 2、仓库保管人员在验收过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。 3、验收中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或成心验收，保管人员负全部经济责任。 4.采购人员对款已付而货未到，或货到发票未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况。 5.采购的工程物资，需直接发货到施工工地的，采购人员在签定采购合同时必须写清收货地点和收货人，要及时跟供应方沟通。物资到达工地时，采购人员要协同工程工程负责人办理验收入库手 3续，同时办理物资领用手续，开出领料单，由工程队接受货物的经办人和负责人签收，并将入库单和领料单的财务联于当日转交财务部保存。 五、货资的发放管理 1、物资的领用、发放，需按“先进先出，方案供应，节约用料〞的原那么进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原那么造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及过失等损失，保管人员承担全部经济责任。 2、各部门领用材料时，必须填制“领料单〞，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货，并将领料单附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。 3、保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原那么，严禁先出货后补办手续和白条发货。 4、各部门邻用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。 5、各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批，（经办人按购入物资本钱，（含运费，采购费用等）另加管理费，进行对外报价），仓库保管人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手。 6、办公用品的领用：各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登 4记手续。 7、生产用原料、劳开工具、维护材料（包括设备配件等）的领用部门负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。 8、物资出库后仓库保管员要及时登记帐簿，太阳部的保管员按月要与本钱会计核对帐目，确保货物数量准确无误，本钱会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员要协同保管员和本钱会计每月对货物进行实地盘点，做到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符，卡物相符。 9、所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管，按月装订，发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理，不可丧失，否那么，应承担全部经济责任。 2023、退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。 11、对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理。 12、严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。 5附那么： 本规定自发布之日起实施，由财务部负责解释。 固定资产核算管理细那么 为了加强对公司所属固定资产的管理，使固定资产的管理工作标准化。特制定本规那么。本规那么中的固定资产是指但凡用于生产经营管理中，使用在一年以上的设备、器具、车辆、等资产。 资产采购 1.实行严格的请购审批和手续。由使用部门提出使用申请，交公司行政部门办理有关审批手续，统一采购。 固定资产修理 1.固定资产的修理统一由行政部门负责。经常性（中，小修理）修理费做入当期损益， 大修理费用可按方案采用预提或待摊的方法，计入当期损益。 固定资产折旧 1.折旧应按月计提。月份内开始使用的固定资产，下月起计提折旧，月份 或停用的固定资产，下月起停止计提折旧。初可提取折旧的固定资产帐面原价。 3.固定资产的净残值率