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2023年学校会计出纳岗位职责最佳.docx
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2023 学校 会计 出纳 岗位职责 最佳
天道酬勤 学校会计出纳岗位职责2023最正确范文参考   学校会计出纳岗位职责【一】   1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规,负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监视活动,当好领导的参谋。   2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结帐对帐,编制会计报表,做到帐目健全,帐目清晰,日清月结,帐证帐务相符,报表要做到内容完好,数字清晰正确,报送及时。   3、治理和监视所需的各项资金,严格按照财务治理制度从事一切业务活动,保证收入符合标准,支出符合手续。   4、建立和治理财务档案,按照国家“会计档案治理方法〞建立健全会计档案,做到材料齐全、保密。   5、加快施行微机化治理帐目的步伐,建立和健全微机化治理制度。   6、坚持坐班制,有事向主管负责人请假。   学校会计出纳岗位职责【二】   一、 依照审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。   二、 及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。   三、 严格支票使用治理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。   四、 及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调理表,做到帐帐相符。   五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据精确,依照充分。   六、 负责与财务处的业务联络,及时接受其业务指导。   七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。   八、 按规定办理其他所辖事务。   学校会计出纳岗位职责【三】   一、办理银行存款和现金领取。   二、负责支票、汇票、发票、收据治理。   三、做银行帐和现金帐,并负责保管。   四、负责报销差旅费的工作。   1、员工出差分借支和不可借支,假设需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。   2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进展实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。   五、员工工资的发放。   学校会计出纳岗位职责【四】   1、严格执行现金治理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止过失。   2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。   3、依照银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。   4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意前方可暂付,暂付之后必须按详细规定日期内结清,不得拖欠公-款。   5、学校实行财务一支笔审批制度,但凡经费开支,必须经校长审批同意后可开支出。   6、做好学校财务支出的保密工作,不准随意泄露财经信息。   7、加强存款和现金治理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。   8、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员亲密合作,做到互相支持,配合默契。 学校会计工作职责   学校会计出纳岗位职责【五】   1、依照学校和总务处的要求,编制经费预算,有方案地合理使用经费,及时向领导提供预算执行情况分析,以便学校领导采取措施。   2、严格执行财经制度,进展财务监视,当好领导的参谋。   3、审核每笔收支原始凭证,及时结算记帐,觉察咨询题及时查实并向有关领导汇报。   4、严重经费支出和基建支出要通过工会经费审核领导小组审核。   5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计材料。学期完毕、年终提供决算报告。   6、配合催促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。   7、治理好学校全部现金收会支票,严格按照财务规定,库存现金不得超额。   8、严格按照财务制度和支付金额的规定,办理收付报销手续,对凭证不实的有权拒付。   9、依照规定,按银行帐户设置银行日记帐,现金记帐日清月结,精确无误。   10、熟悉各项财务制度和开支标准,细心审核收付的每一张单据凭证,做到每笔收付都符合制度标准。

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