2023年公司年度经济工作会议汇报材料.doc

公司年度经济工作会议汇报材料 尊敬的xxx事长、xxx总裁： 一季度以来，在公司领导的细致关心下，公司上下对xxx厂“不抛弃、不放弃〞，从人力、物力、资源、工程等各方面给予xxx厂大力的支持和帮助，在此，代表xxx厂全体员工感谢xxx董事长和各位领导、兄弟单位的真心帮助。 第一局部2023年董事长调研及输变电产业会议落实情况 2023年下半年，特别是2023年11月底新一届领导班子确定以来，工厂围绕“真抓实干、扭亏为盈〞的总目标，根据xxx董事长2023年10月13日xxx厂调研会议工作要求及2023年输变电产业集团经济工作会议及各条块会议精神开展各类工作。 一、2023年董事长调研会议工作安排落实情况 2023年10月13日xxx董事率队莅临xxx厂调研指导，一是强调xxx厂内部系统管理存在较大问题，直接影响工厂各项经营情况；二是强调xxx厂领导班子团队力量薄弱，各级领导干部亟需提高责任意识，转变工作作风；三是强调要创新营销模式，抢抓市场，加强应收账款的管控；四是强调深入开展“两学一做〞，打造学习型组织。 结合2023年董事长调研工作安排，xxx厂主要开展如下工作： 〔一〕系统管控方面：强化执行力建设和党风廉政教育，实现工作作风转变，营造风清气正的工作气氛 坚持党管干部原那么，成立督查督办小组，通过“日调度、周总结、月考核〞的方式，围绕重点工作，强抓责任落实和目标落实，实现闭环管理；下大力气清理、改变“慵、懒、散〞等不作为领导干部，并持续开展党风廉政教育，加强考核催促，营造风清气正的工作气氛；加强工厂内部系统管理。 〔二〕市场方面：将工厂资源向市场倾斜加强市场调度管控 提高全员效劳营销、效劳生产的责任意识，让工厂有限的资源向“效劳客户，保交货〞方向倾斜。 立足属地市场，狠抓新疆属地市场，2023年度新疆属地市场方案签约17亿元，占整体国内市场签约59.65%；并制定新疆分公司专项鼓励奖惩机制，抓大不放小，做到颗粒归仓，全面提升属地市场份额。 针对特缆业务，加大专业领域差异化产品的研发，除技术专家温胜军外，将科技部代占勇调岗到特缆公司，强化技术效劳市场力度；重点做好金风科技2023年未履约订单及2023年新增订单的履约保障；通过努力，金凤科技遗留的2023年亏损订单全部按照2023年新框架价格执行。 针对布电线业务，学习借鉴了德缆新特公司优秀经验，逐步解决了遗留的经销商折让问题，并修订完善了2023年xxx厂经销商协议；2月4日召开了年度经销商大会，签订了2亿元布电线业务的框架协议，进一步拓展了布电线业务的渠道建设。 针对检测业务，一是董事长在2023年10月xxx厂调研时提到要设置留样室，目前西北检测中心已设置留样室，保存样品，并建立追溯机制；二是针对与上缆所沟通签署互认协议事宜，1月18日与上缆所魏东副所长、江斌副所长、黄国飞副主任、毛庆传参谋均做了沟通交流；经了解，因上缆所的管理规定，暂无法与我厂签署互认协议；三是加强与新疆分公司联动，增加3名外勤业务经理，全力拓展新疆区域检测业务的开展，培育工厂新的利润增长点。 针对应收账款管控，成立由市场、财务、企管、审计等条块人员组成的应收账款效劳管控小组，逐笔梳理，加强应收账款清收的精准调度和安排。2023年年底应收账款控制在7.23亿元；虽然距离股份公司的要求还有差距，但在2023年12月全力冲刺下，实际回款3.98亿元，较2023年同期增长40.62%。2023年1-2月份回款2.23亿元，3月预计完成8500万元，一季度预计完成3.14亿元，同比增长78%；一季度应收账款预计控制在6.5亿元以内，较去年年底降低29%。 客户坏账风险把控方面，工厂已经按照公司下发的客户资信管理制度，每一个订单均要求法律、财务、审计等部门联合，单单开展客户资信评审，对资信不好的客户，严格要求现款现货；同时修订完善营销政策、清欠政策及营销人员责任追溯管理方法等制度文件，制定并严格落实执行应收账款终身责任制，从源头选好客户，降低应收账款转化为坏账的风险。 大宗物资采购、订单套保方面，成立套保小组，按照股份公司套保要求及业务实际，加强产供销存+套保的一体化联动、推动一张表管控，从端到端加强信息共享管控，从投标概率分析入手、形成“新增中标签约订单〞单单套保机制，加强产供销每日调度，严格对冲，不投机。 工程资金申报方面，目前已梳理科技工程资金申报24项，且已明确政府对接部门及对接人员；并邀请股份公司科技部领导到xxx厂技改现场，协助进行技改工程资金申报。 针对生产效率瓶颈工艺和设备，目前已形成2023年上半年填平补齐技改工程立项，且已报批审核通过。目前已组织完成设备招标工作，且上报公司批复，方案二季度完成技改工作，解决影响生产效率的瓶颈工艺和设备。 〔三〕人才团队建设 一是在股份公司的坚强后盾保障下，xxx厂加强了中高层领导干部队伍；二是引导各业务单元“一把手〞重视人才团队建设，加强团队成员的关爱，做好人才的引进、培育、留用；三是学习型组织建设方面，通过开展高管大讲堂、学习华为公司“好人、好产品、好管理〞的新领导力管理理念，提升领导干部的领导力；四是专业化团队建设方面，根据业务需要，从金石期货引进套保专业人员1名，从中国电建集团引进国际业务专家1名，从北京科技大学引进橡胶材料学博士1名，补充专业化人才团队。 二、2023年公司党委暨经济工作会议及输变电条块会议工作安排落实情况 〔一〕组织召开xxx厂2023年度党委工作暨经济工作会议 继股份公司党委暨经济工作会议、输变电产业经济工作会议之后，xxx厂于1月12日组织召开xxx厂党委工作暨经济工作会议，一是及时传达股份公司会议精神，响应公司党委号召，开展精准扶贫工作，共计捐款10.32万元；二是层层分解并签署2023年经营业绩、质量、平安、党建目标责任书；三是结合工厂当前面临的经营困境、跑冒滴漏本钱浪费严重、责任担当意识不强、人力资源根底管理薄弱、党建效劳经营的能力较弱等问题，对市场、生产、科技、平安、质量、党建等工作进行全面部署和细化安排，统一思想，聚焦工厂扭亏为盈的总目标，提振广阔干部员工“鹰之重生〞的信心。 〔二〕组织召开市场、生产、平安质量、风控、科技条块专项会 生产方面，结合公司输变电产业各条块会议要求，xxx厂于1月13日组织召开生产系统专项会，全面深刻总结2023年工作存在的缺乏，并围绕班组建设、质量本钱管控、平安生产等具体问题，并对生产系统进行工作部署安排；质量、科技、检测、人力、技改等部门做出效劳承诺保障；节前又深入车间生产一线，组织召开生产系统专项会，下决心解决“交货期不确定〞“交不了货〞等问题。 同时通过多种途径，安排工厂领导班子团队积极向德缆、鲁缆等兄弟企业学习，完善生产车间的绩效牵引机制，激发生产一线员工工作热情，提高团队的稳定性，用“好人〞“好管理〞保障“好产品〞。 平安质量方面，结合公司安环体系会议及质量大会会议精神，xxx厂1月27日组织召开平安质量专项会，胡有成总带着公司安环部领导同事莅临xxx厂参会指导；会上传达股份公司安环和质量会议精神和工作要求，并按照胡有成总的要求正视当前国家安环、质量管控的严峻形势，牢固树立平安为天、质量第一的思想，抓好目标落实、抓好责任落实。 风控方面，结合公司风控、审计、财务、法律条块会，1月25日组织召开xxx厂风控专项会，深入剖析xxx厂各条块风控工作存在的问题，并有针对性的进行了安排与部署，落实到部门具体的工作过程中，形成内控和风控体系工作方案表，从源头做好财务、套保、应收账款、物资管控等风控工作。 科技方面，结合公司科技条块专项会议要求，1月29日工厂组织召开科技系统专项会，明确技术专家带团队效劳生产车间和效劳市场一线的标准和内容，并通过强化工艺固化和本钱过程管控等工作，为“三提一降〞做好技术支持。并就效劳生产、市场及新产品开发等工作与相关专家签订了2023年目标责任书。 营销方面，根据2023年输变电产业国内市场专项会议要求，结合xxx厂实际业务需求，xxx厂于2月4日和5日围绕营销思路转变、营销基层管理、新疆属地市场开拓、西北及北京区域市场开发、特缆及布电线业务等市场开拓工作，组织召开国内营销系统专项会，并进行年度目标责任书的签订工作。生产系统、科技、质量、财务及机关科室做效劳市场的承诺保障。会上股份公司国内市场部张海乐总监对xxx厂国内营销系统做工作指导安排。 此外，根据公司人力资源等条块会议，xxx厂也结合各部门业务实际情况，分别召开了人力资源、国际市场、市场管理、车间班组建设、党政工团、招标采购、技改、企管等专项会，传达公司会议精神，全面安排各条块根底管理及体系达标测评工作，通过转变作风、强抓执行力，做好年度及一季度市场、生产等效劳保障。 下面从xxx厂2023年度经营指标测算和消缺措施、一季度重点工作和二季度经营工作方案三个方面，做如下汇报。 第二局部：2023年指标测算情况 一、2023年各项经营指标测算情况 根据公司下达xxx厂2023年经营方案目标，整体利润总额1000万元，销售收入26.02亿元〔其中制造业20.5亿元，物流贸易5.5亿元，检测业务收入200万元〕，经营性净现金流1000万元，合同签约实现56.45亿元〔其中国内签约28.5亿元；国际签约4.3亿美元〕，应收账款总额控制在6.5亿以内，存货管控在2.5亿元以内，自产制造业不含税产值18亿元。xxx厂结合2023年未履约订单情况及2023年经营目标，在保障公司下达指标任务不动摇的根底上，对各项经营指标进行详细的分解测算。 xxx厂2023年利润指标测算情况〔万元〕 工程 大类 2023年测算 营业收入 制造主业 205000 制造效劳业 - 小计 205000 营业毛利 制造主业 14，187 制造效劳业 729 小计 14，916 三项费用 销售费用 8648 管理费用 6019 财务费用 4000 小计 18667 减亏措施 调差减亏 1261 降本提效 3350 工程资金 300 小计 4911 营业利润 60 电材公司合并利润 1024 西北检测中心合并利润 100 测算利润 1，084 从上表分解可以看出，为了实现年度盈利目标1000万元，关键要确保以下几方面工作： 1.新签订单毛利水平要到达8.75%，铜铝控本钱不出现重大失误或偏差； 2.要完成年度签约任务，确保20亿收入能够均衡实现； 3.国内西藏工程本年度内要催促业主完成结算工作； 4.降本减亏任务要按上表方案完成； 5.三项费用要管控到位，不得超过1.9亿预算总额； 6.电材退税应退尽退，不能出现问题。 〔一〕制造主业毛利测算及提升 制造主业整体收入毛利情况〔万元〕 工程类别 收入 毛利 毛利率 在手