2023年商务英语常用外汇专业词语汇总.docx

AmericanStyleOption ：美式选择权 自选择权左券成破之日起，至到期日之前， 买方能够在此时代以事前商定的价钱， 随时请求选择权的卖方实行左券。 物。 亦即，请求选择权的卖方依左券前提买入或卖出交易标的 Appreciation: 贬值 在外汇市场中，贬值使指一个货泉相干于另一个货泉的代价添加。 Arbitrage: 套利 在金融市场从事交易时，应用市场的掉衡状况来进展交易，以猎取利润的操纵方 式。其要紧操纵方法有两种：一为应用统一产物，在差异市场的价钱差异 市场中种种产物的价钱差异来操纵。 ;一为应用在统一 不管是采纳何种方法来进展套利交易，其产物或市场的危险水平必需是相称的。 AssetAllocation: 资产调配原那么 基于危险疏散原那么，资金司理在评估其资金需要，运营绩效与危险水平之后，将 所持有的资产疏散投资于种种型的金融产物中。如股票、外汇、债券、贵金属、房地产、放 款、定存等项，以求得收益与危险平衡的最恰当资产组合 (OptimumAssets Components). Asset/LiabilityManagement(ALM): 资产欠债治理 因为金融机构的资产为种种放款及投资，而欠债要紧为种种存款，用度支出、或 投资人委托之资金。因而资产欠债治理的目标， 、流淌性(Liquidity)、赢利性(Profitability) 的状况下，进展最恰当的资产与欠债的调配 即在于使银行以无限的资金， 在统筹平安性 (Safty) 及疏散性 (Diversification) Allocation) (Asset 。 AtTheMoney: 评估 选择权交易中，实行价钱即是远期价钱时称之为评估。 BearMarket: 空头市场(熊市) 在金融市场中，假设投资人以为交易标的物价钱会下落，便会进展卖出该交易标的 物的操纵战略。因交易者在卖出补回前，其手中并未持有任何交易标的物， 所谓空头市场确实是代表年夜局部的市场参加者皆不看好后市的一种市场形态。 故称为：“空头〞。 BestOrder: 最正确价钱交易唆使单 此范例的交易唆使单是主顾唆使交易员或经纪中介商以能够的最好价钱，在市场 上交易。 BidRate: 承接买入价钱 以报价者的脚色来看，报价者情愿买入被报价币 (卖出报价币)的最低价钱一旦高 于bid，那么报价者不情愿买入。对询价者而言， 价币)的最低价钱。 Bid代表其在市场可卖出被报价币(买入报 在普通金融市场，Bid代表报价者情愿买入该金融产物的最低价钱。价钱一旦高 于Bid，那么报价者不情愿买入该产物。 在货泉拆放市场中，Bid确实是报价银行情愿拆入资金的最高利率。 BigAmount: 年夜额 在金融产物的交易中，其交易金额比市场的普通交易金额为年夜。年夜额交易的成交 前提平日会比较好，以符合年夜型投资者的需要。 BigFigure ：年夜数 在汇率的报价中，年夜数平日是指报价中的前三位数。就普通状况而言，交易员在 报价的进程中，不会把年夜数报出，以节约报价时刻，因为在短短的报价与交易进程中， 的动摇幅度平日不会太年夜。 汇率 Broker：经纪中介商 市场交易单方的中介者。在金融市场中，中介商为交易单方供应一个恰当的渠道， 使单方能够在最短的时刻内实现交易。 充满各式百般的音讯，以利交易的进展。 这种渠道岂但包含种种金融产物的价钱、 数目，并且 BullMarket ：多头市场(牛市) 在金融市场中，假设投资人以为交易标的物的价钱会下跌，便会进展买入该交易标 的物的操纵。 所谓多头市场确实是指年夜局部的市场参加者因交易者在买入后到出脱前，其部位增 多了，故称为“多头〞。 CallOption ：买中选择权，买权 选择权的买方在领取权益金 (Premium) 予选择权的卖方后，有权益请求选择权的 卖方在一特准时代或到期时，以特订价钱 (StrikePrice) 出卖必定命目的交易标的物给 予选择权的买方。亦即选择权的买方有权益请求买入交易标的物。 CapitalHedge: 资源的危险躲避 跨国性企业在进展外洋投资时，为防止汇率的变化，使其所投注的资源蒙受帐面 上的丧掉，而采用的躲避方法。企业可持有其母公司地点国的货泉与子公司地点国的货泉作 换汇交易。 CapitalMarket ：资源市场 资源市场的要紧功用在于供应临时资金的流畅渠道，时代平日为一年以上。资源 市场要紧包含股票市场及债券市场。 CashFlow：现金流量 指企业在某一特准时刻内所发生的实践净现金金额。 就资金司理而言，确实是指“现 互相冲销之后的净流量。 金流入(CashIn- flow)〞及“现金流出量(CashOutflow)〞 CD：定存单 CertificateofDeposit 的简称。存款人将资金存入金融机构必准时代， 金融机构所发给存款人的存款证实。 定存单必需载明金额、起讫日期、 利率。金额机构于到 期时，连同本金、本钱归还给存款人。定存单可分为让渡定存单与弗成让渡定存单两种。 CommercialHedge ：贸易需要型的危险躲避 即企业在进展其商务往来时的危险躲避。 根本上有两个方面的思索： 一为汇兑风 险的思索，一为标的物价钱动摇的危险思索。 企业在进展跨国性贸易时， 为防止汇率动摇的 危险，而采用的避险方法。普通而言，企业会依照对将来汇率走势的猜想，共同现金流量， 合时地进展外汇期货、外汇选择权或远期外汇的交易。企业在面临交易标的物的价钱动摇时， 能够依照对将来价钱的猜想，共同需要量，合时在期货、选择权市场事后交易所需的标的物。 CommercialPaper: 贸易本票 企业为张罗短期资金，由企业签名包管刊行的本票。 贸易本票的刊行年夜多采折价 (Discount) 方法进展，但年夜少数是经过经济中介商的渠道而出卖的。 贸易本票的利率因发 行公司的信誉品级差异而有所差异， 级市场的市场价钱会愈好。根本上， 企业信誉愈好的贸易本票， 其市场的流畅性愈佳，在此 贸易本票可分为二类：一为企业因实践交易行动， 以付 款为目标而签发的，称之为交易贸易本票；一为企业为张罗短期资金而刊行的， 贸易本票。 称之为融资 ContractLimit: 合约限额 对某一特定市场敌手而言，限制其一切未进展交割事件的最年夜交易限额。其要紧 目标在于防止与特定交易队手有过多的交易，以操纵交易敌手的信誉危险。 ContractRisk: 左券危险 当交易实现之后，交易敌手在交割日之前，因故无奈实行交割事件时，而能够发 生丧掉的危险。 CountryLimit: 国度限额 在国际金融市场中，为无效操纵国度危险，依照其国度的政治、经济的开放水平， 而制定与在其国度中的交易敌手的最高交易限额。 Coupon: 票面利率 在当局债券或公司债券上所记录的利率。也就是债券刊行人许诺债券持有人，当 债券到期归还时，债券刊行人依债券面值乘上票面利率， 因而必需领取给债券持有人的本钱。 Cover: 补回、冲销 在金融市场的交易中，作一个本来交易举措相反的交易，称之为补回。如本来是 买进，此后再卖出，再进展买回的举措。亦即便本来持有的部位，得以轧平的交易行动。 CreditRisk: 信誉危险 在交易实现后，交易敌手因故不克不及实行合约而能够发作丧掉的危险。 CrossHedge: 穿插避险 指应用某一交易东西的交易，以到达躲避另一交易东西危险的操纵。此两种交易 东西必需存在高度的相干性，才干到达避险的东西。 EasyMoney: 廉价货泉 因为宽松的资金状况，使资金假贷者能够用比较低的利率借得所需之资金。亦有 人称之为CheapMoney。 EffectiveinterestRate: 无效利率 以年利率表现假贷时所实现收付的利率。尽管各国利率一样，但利率的盘算方法 (单利盘算或复利盘算)，及盘算的时刻根底(天天、每月、或每年)差异，而使得实践收付 的利率有所差异，这确实是无效利率偶然差异于工程利率的缘故。 EuropeanStyleOption: 欧式选择权 选择权买方于到期日之前，不得请求选择权卖方履约，仅能于到期日请求选择权 卖方履约。 ExpiryDate: 选择权合约到期日 选择权买方有权向选择权卖方请求履约的最初一日。 FaceValue: 面值 乃股票、债券、单子或别的领取东西上所记录的工程价钱，它既是盘算本钱、股 息的根底；也是在到期时，持有人据以恳求领取的金额。亦有人称之为： Parvalue 。 FarDate: 远期 在换汇交易或资金拆放市场中，确实是指第二个交割日，亦即距交易日比较远的交 割日。 FinancialFutures: 金融期货 在期货交易市场中，以金融产物如利率、货泉、债券等为交易标的物的期货交易。 FirmMarket: 行情挺升的市场 乃指在金融市场中，市场行情继续看涨的状况，因其下跌的机率比较小因而称之 为“FirmMarket〞。 FirmOrder: 断定唆使单 交易员在接到主顾的交易唆使后，无需再向主顾确认，即可履行交易的交易唆使 单。 FirmPrice: 断定报价 报价者报出价钱之后，各项报价前提稳定的状况下，在未更动价钱前，该报价为 继续无效的报价。报价者弗成借任何来由回绝此报价之交易。亦有人称之为 Firm Quotation, 或FirmOffer 。 FixedForward: 断定日期的远期外汇交易 指交割日期断定在某一特定日期的远期外汇交易。 ForeignExchangeMarket: 外汇市场 在金融市场中，外汇市场供应一条渠道，使两种货泉能够互相兑换。亦即便两种 货泉透过外汇市场的运作而联合。 ForeignExchangeReserve: 外汇储藏 外汇储藏系是指持有外汇资产之总称。其界说有三：一、全外洋汇储藏：界说之 范畴最广，指全部公平易近、当局构造、银行系统及地方银行所持有的外洋资产。二、银行系统 中外汇储藏：指包容地方银行及全部金融机构所持有的外洋资产净额， 的国际储藏金(International 的外汇储藏，亦即地方银行自身持有之外洋资产。 亦即国际经济学中谓 Reserve) 。三、地方银行外汇储藏：此即咱们一样平常说起 此中涵盖地方银行原有外汇资金、 向外汇 市场买入的外汇、以及地方银行应用外汇存底所取得之操纵利的与本钱所得。 Forward-forward: 远期对远期 在外汇及货泉市场中，远期对远期的交易是指交易的第一个交割日为即期交易日 后之将来的某一日期。而第二个交割日比第一个交割日更远的将来某一日期， 交割日根本上期近期交易日后之将来的某一特定日，因而称之为远期对远期。 因交易的两个 ForwardRateAgreement(FRA): 远期利率协约 交易的单方依现在的利率水准， 议定在将来某一特准时代的假贷利率。 所谓将来 某一特准时代是指远期对远期的一段时代，如将来九个月至一年的三个月时代。从事 交易的目标在躲避将来利率动摇的危险。 FAR Gapping: 期差操纵 资金调理职员依照对利率走势的猜想，成心使资金流量构成不平衡的形态，以期 因利率的动摇，而猎取利润。 GoldStandard: 金本位制 一国的货泉与黄金保持必定的价量关联，各国的汇率由各外货泉与黄金的量价关 系来决议。各国借由货泉与黄金的价量关联， 与汇率关联。 及黄金价钱的调零件能，而调剂各