2023年财务工作总结心得体会.docx

财务工作总结心得体会 　　作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风。今天办公室小编给大家为您整理了财务工作总结心得体会，希望对大家有所帮助。 财务工作总结心得体会范文一　　一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的根底和核心，财务管理更是对企业的开展有着重要的引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采用国际领先的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速开展。 　　我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和本钱管理为重点。每年度，集团各部门共同参与年度管理方案的制定，从销量到产量，从产品本钱到各项费用，做出详细而具有可行性的方案，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标(KPI)，与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度方案进行详细比对，找出原因，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门立即拿出解决方案，并在下个月度会议上反响问题解决的措施和效果。这样就使管理方案不脱离现实情况，更具有可行性。整个财务管理都以方案为导向，任何的投资、开支都必须有据可循。虽然严格但是不失灵活性，一旦市场发生意外情况，我们会及时调整方案和策略，以应对市场的变化。 　　下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作： 　　一、标准固定资产投资。 　　固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格标准的管控，才能确保资金平安、准确地使用在各个关键工程上。在这方面，我们通过“事前周密方案、事中严格控制、事后认真核查〞的方式，实现了对投入的有效控制和管理。 　　集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资工程的决策与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资方案。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资方案和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的工程，方可在ERP系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资方案和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资方案的执行情况。 　　二、加强流动资金管理。 　　为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，建立起库存的合理储藏量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的平安库存量，并录入ERP系统。公司方案员每周将生产方案录入系统，并每日运行MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于平安库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，我们集团根据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后开始排产，让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立平安库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。 　　通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。在应收账款的管理上，我们有专门的系统与ERP系统对接，每个月定时自动从ERP系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。发现有异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比拟长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑改变为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现能力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的平安和本钱的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。 　　对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。每个月我们都会根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求，结合到期账款情况等做出资金需求方案，并相应做出最低本钱的筹资方案。另一方面，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标(KPI)之一。根据年度方案要求，他们会改善付款条件和方式，以到达年度的目标。目前，通过采购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票进行。 　　三、强化运行本钱控制 　　在本钱控制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低平安库存量，反之，那么调高平安库存量，从而降低原材料本钱。对于原材料消耗，研发部通过SMS系统及时录入最新的配方， ERP系统根据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准本钱。当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发现异常，及时要求生产部立找出原因，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的PCS系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部每天通报每一批次、班次的废品情况，财务部做出相应的本钱分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对本钱的有效控制，废品率由原来的6%下降至2%，产品的本钱也下降了10%左右。 　　对于运输费用，我们实行单独立项管理。按照费用性质，我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用局部，我们根据每种车型的最大运输量，制定每次运输的最正确装载方案，测算出每批运输的最低本钱。对固定费用局部，主要通过严格的投资控制，来降低固定费用。 　　对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会配合当年销售的需要核准市场部费用预算。本钱控制员会分项以内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生费用时，市场部人员需要先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，本钱控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况，及时和市场部人员沟通方案执行情况，以防止超支出现。 　　对于其他的费用，我们一般是以本钱中心为单位来进行控制。每个本钱中心对当年的费用做出详细的预算，经高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，本钱控制员每个月对各部门费用使用情况做出差异分析表。对于超支工程和部门，财务部要求其立即采取措施，在其他工程上将超支局部弥补过来。通过这一系列的严格控制，让每一个人员都有本钱控制的意识，将企业的管理方案深入人心，成为每一个员工的关键业绩指标(KPI)。 　　科学标准、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的根底，使企业堵塞了管理漏洞、躲避了经营风险、提高经济效益、增强了核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的开展中，我们将继续创新理念、标准程序、健全流程，使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的奉献! 财务工作总结心得体会范文二　　时光荏苒，三个月的试用期很快就过去了，在xxx的这三个月是我平凡的一季，也是我收获的一季。首先感谢公司领导给予我这个平台，使我得到学习和开展的时机，同时也感谢同事们对我的帮助和引导，使我很快的熟悉和融入这个大家庭。现我将这三个月的工作情况进行如下总结： 　　一、试用期的根本工作内容 　　1、单位根本情况的熟悉 　　入职后我在部门总监容许的情况下,通过对单位相关资质的翻阅以及同事的介绍了解到我集团公司是成立于202x年xx月的跨行业、多渠道开展的综合性公司，下设xxx个子公司。 　　2、单位相关人员的熟悉 　　在这三个月的日常工作中我不仅认识了集团公司各个部门的相关领导和同事以及各分公司的局部财务及办公室的同事，同时也在日常工作中得到了各位领导及同事的指导和帮助，相信在以后得工作中我会和大家相处的更加融洽。 　　3、根本工作内容的熟悉 　　三个月的试用期中我不仅接触了局部的会计、出纳岗位的工作，同时也接触了日常的办公工作，每一项工作都是自己新的开始和新的目标。包括原始凭证的整理、会计凭证的制作、支票的填写、银行单据的领取以及根本办公软件的应用等，我不仅在这些工作中学习到了新东西，也在工作中认识到了自己的缺乏，用以催促自己在日后的工作中不断的学习和进步。 　　二、工作中存在的问题 　　虽然已经有两年相关的工作经验，但是在这段时间的工作中我认识到自己的工作还有很大的欠缺，主要表现在以下两方面： 　　1、专业知识的欠缺 　　之前就听说财务是份干到老学到老的工作，自己很是不屑，以为凭借自己在学校所学的理论知识足以完成现有的工作，但是在真正的实践中才发现自己所掌握的仅仅是冰山一角，需要学习和掌握的专业知识还有很多。 　　2、财务软件运用不熟练 　　现在的财务工作已经根本脱离了原始的手工制作逐步向电算化、智能化过度。在这三个月的工作中我发现自己对会计电算化软件的运用很是笨拙，这将是我日后工作的壁垒，抓紧时间对软件的学习和练习是接下来工作的重点。 　　三、下一步的工作方案 　　1、端正工作态度 　　在日后的工作中我会严格要求自己端正工作态度，认真对待每一项工作，杜绝低级的常识性工作失误。与此同时还要进一步提高自己的执行能力，在最短的时间内高质量的完成领导交代的工作任务。 　　2、强化专业知识 　　除了对自己已掌握的专业知识经常的练习和稳固，在日后还要不断的学习专业知识，了解最新的会计准那么及税法知识，从而正确的指导日常工作，同时还要和前辈及同事们学习相关的实践经验，充实自己的专业知识。 　　3、熟练运用财务软件 　　在这三个月的工作中认识到自己对财务软件的运用并不熟练，严重影响了相关工作的进展速度。学习和掌握财务软件的应用的工作势在必行。 　　4、做好数据的电子备份 　　财务工作是十分严谨而琐碎的工作，日常工作会涉及很多的数据文件，对数据文件做好电子备份是件很重要的事情，充分利用数据的电子备份既可以方便日后工作的查阅和借鉴，同时也可以提高工作效率。 　　总之，未来的路还很长，新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决定在新的岗位上再接再厉，努力工作。 财务工作总结心得体会范文三　　又一个月的时间过去了，我们财务部人员结构有较大的调整，根本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的开展和提高，我觉得有必要对这一个月以及整个上半年的工作做一简单的回忆。 　　一、作为非盈利部门，合理控制本钱(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计根底工作的标准性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理细那么。细那么中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细那么的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原那么、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细那么中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期根本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、