2023年财务部门上半总结.docx

天道酬勤 2023年财务部门上半年总结 2023年财务部门上半年总结 时光飞逝，结束了上半年年的工作，迎来了2023年下半年。上 半年我财务科在公司领导班子的正确领导和指导下，通过加强学习，积极工作，努力提高效劳意识，较好的完成了各项工作及学习任务。现将上半年工作、学习情况总结汇报如下。 一、思想方面。我财务人员在公司领导的号召下，积极进行扎实工作、爱岗敬业、多做奉献的思想教育活动。工作中时刻不忘强思 想教育，践行家事理念思想，落实到工作中就是自觉提高效劳意识，努力提高效劳质量，对待前来办事的人员热情、周到，在职责范围 内及时处理所遇到的问题。另外，我们认真学习领导讲话，深刻体 会讲话精神，通过集中学习，集体讨论等形式，努力加强思想教育。通过学习体会，我们深刻领悟到企业和我们是一种荣辱与共、共生 共存的鱼水关系，它的兴衰成败牵动着我们每一个人的切身利益。 为此，我们的要时刻将思想言行和公司统一起来，做到有损企业形 象的话不说，有损企业形象的事不做，用认真的干好本职工作来回 报企业。 二、工作方面。上半年在公司领导的带着和指导下，主要完成了以下工作： 1、根据集团公司安排，协助集团公司有关部门制定2023年度经营方案指标。 2、根据财务制定设立了各项账簿，健全了公司财务核算体系， 严格按照国家及公司的法律法规及规章制度，完成了各项核算工作。 3、根据公司安排，做好公司变更工商、税务登记、资源综合认 证变更及申报注册工作。 4、制定了财务管理制度、局部销售管理规定。 5、认真做好月度财务分析工作，为公司生产经营提供准确数据。 6、加强内部管理，强化财务人员效劳意识，为公司生产销售提 供优质效劳。 7、合理安排资金，确保公司正常生产经营。 8、完成领导临时交办的各项工作。 三、在学习方面，能严格按公司的要求，深入学习公司的各项文件，并深入领会文件精神,贯穿在行动中，使内部每位员工的言行能 与公司保持高度一致。通过学习，加强了思想教育，结合本职工作，提高了效劳意识，转变了工作态度，为构建和谐企业，提高企业效益，尽了应尽的义务。 四、工作中的缺乏之处。一是业务学习有待进一步加强;二是思 想观念有待进一步转变;三是工作中效劳质量还需进一步提高。 五、针对以上缺乏，在下半年的工作中，我们将继续在公司的坚强领导下努力做到：一是加强思想教育，牢固树立家事理念，爱岗 敬业、扎实工作、不怕困难，勇挑重担，出色完本钱职工作;二是坚 持原那么、客观公正，严格按公司规定处理业务，确保所反映信息真实、合法、准确、完整，切实发挥财务核算和监督作用;三是继续加 强业务学习，提高业务素质和道德修养，诚信待人，在思想和行动 上与公司保持一致;四是热情效劳，进一步提高工作效率;五是深刻 查找缺乏，改正缺点，虚心接受领导和同志的批评，将各项工作提 高到新的层次。 六、下半年的工作方案 1、继续在上半年的根底上做好财务核算、资金收支等各项工作。 2、根据公司生产经营情况，制定好公司本钱考核相关制度。 3、加强业务学习，提高财务人员业务素质。 XX年上半年财务工作充分发挥财务的监督职能，调控各项费用 的合理支出，为领导提供决策依据。现将这半年以来的工作情况做 如下汇报。 一、半年的收入情况。 XX年全年方案为万元，上半年完成万元。完成方案的%。其中： 固话万元，数据万元，小灵通万元。这半年以来，由于移动和联通 公司的相互竞争降低资费，对我公司的固话和小灵通收入都造成了 不同程度的影响。但在我公司的全体职工努力下，积极开拓市场， 开展新的收入增长点，来弥补由此造成的影响。 二、积极控制本钱费用。 今年是网通公司上市第一年，增加利润是全公司从上到下的第一要务。在剧烈市场竞争环境当中，大幅度增加收入已几乎不可能， 所以要想增加利润最直接的方法就是控制、压缩本钱。今年市公司 下达的可控本钱方案是万元，这比去年方案减少了%。我公司上半年 完成万元。在这种情况下，我们结合市公司的要求和我公司实际情况，出台了一系列本钱费用管理方案、发票管理核销方法。上市之后，省市公司对内控制度进行了完善，加强了凭证传票管理。我公 司对此加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基 础工作标准的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、 不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，充分发挥了财务核销和监督作用。从而到达了增收节支的目的，确 保了本钱费用在方案内使用。 三、营业款的管理。 四、业务开展及日常工作。 今年全公司上下都感觉到业务开展的紧迫，除了日常工作外，业务开展也同等的重要。虽然财务工作杂乱繁重，但我们坚持开展是 硬道理的原那么，抓紧一切时间，利用八小时之外的时间开展业务。 联系一切可以联系的亲戚朋友，向他们介绍我公司的主打产品和新 业务，把他们开展为我公司的客户，为公司开展做出奉献。 统计工作和固定资产管理在相关人员的积极努力下，按时完成了上级部门的报表工作，每月都能保证数据的准确、及时地上报到统 计科和资产科。并得到了上级部门的一致好评。 集团上市后，为了和国际接轨，按照国际惯例对财务实行ERP管理模式。ERP是现代化的管理模式，它能给决策者最全、最新的企 业信息，符合上市公司的要求。上半年是试运行阶段，也是熟悉和 熟练的过程。在这期间财务帐套新逸和ERP并行，也就是说，以前 做一遍的工作现在需要做两次，而且两套帐还要相符核对无误。从 下半年开始，ERP就要正式上线独立运行，经过屡次的培训和对帐 工作，我们有能力保证ERP在我公司的应用能够做到准确无误，不 出现任何过失。 五、下步工作思路。 1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。 2、标准本钱费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管 理方法。 3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。 4、对各项根底工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。 以上是财务部门的XX年上半年工作总结，财务工作比拟杂，这 里不可能详尽列举。总之我们相信在分公司领导班子的正确领导下，在上级主管部门的指导和帮助下，以及各部办的大力支持和全体财 务人员的共同努力下，能及时地完成分公司交给我们的各项工作任务，为单位当好管家，管理好每一分钱、算好每一笔帐。 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个局部：第一局部财务部门上半年工作总结;第二局部财务部门下半年 的工作重点。 第一局部：财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报 表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支 明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各 店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月5日前要 上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上 报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每 月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现 金流量表和管理费用明细表。 2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底 之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务工作。201x年12月24日和25日分 别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每 开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、群众点评POS 机、商通卡POS机，北京市区外的门店，比方河北和天津的新开门 店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。 4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了201x年度的报表审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否 符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是 否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核 费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面 的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱 不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印;节约 用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。 6、日常账务处理。按照会计法和会计准那么的要求，认真将每一 笔收入、本钱和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。 第二局部，下半年的工作重点 下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出过失的同时，要着重加强二线为一线的效劳意识。以下 是北京公司财务部门的6条效劳承诺。 1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起假设无特殊事情当日 付款，最迟不超过2日内付款。 2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购 买当月发票，假设门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可 继续购置。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为 估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比拟，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。 3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA 后，当天写单据，当天发OA报审批，在工作流审批同意后，当天付 款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不 在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周(即5个 工作日)申请。 4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资，每月25日以前(含25日)按时 发放离职人员工资。 5、北京市内的七家门店的费在15日前缴纳。保证门店不因欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省 市的费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或 营业厅自行缴纳。如果外地的门店的费，还是我们单独去一趟 河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，本钱也太高了。 5、实行微笑效劳。因为财务部门是一个与数字打交道的部门， 平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财 务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员 的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部 门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到， 要解释不能办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能 办理。 6、财务部门人员保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。 以上是北京公司财务部门的6条效劳承诺，在以后的工作中，假设有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反响，我们能做到的尽力做到。 时间过的很快(岁月如梭)，转眼间一年已经过去了将近一半的时间，在以后的时间里，北京公司财务部门与大家锐意进取，齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北京公司的201x年度交上一份满意的答卷! 看了“2023年财务部门上半年总结〞的人还看了