2023年公司储备金管理制度.docx

公司储藏金管理制度 一、总那么 第一条为了使公司稳步开展，提高公司抗风险能力特制定本制度。第二条本制度是根据国家财务制度的有关规定，结合公司的具体情况制定的，将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善。 二、储藏金来源 1、公司报批申请收入的工程款： 2、厦门厂房出租的租金： 3、霞美店面出租的租金： 4、清流店面出租的租金： 5、檀林厂房年终核算属于公司所得的租金（2023年度起）： 三、储藏金使用范围 （一）在公司资金紧张提高企业流动性（仅限于支付员工工资及应交税金）； （二）银行还贷过桥使用； （三）用于归还公司对外融资（银行还贷及大额私人借款） 三、储藏金支取权限 在公司流动性缺乏需要动用储藏金由财务部提出并由公司总经理或董事长审批方可动用，其他人不得擅自动用； 六、储藏金的保管 储藏金由厦门财务处统一集中管理，做好明细流水往来帐 并应于月末、季末、年末清理各类借款，发现重大问题，应及时向领导汇报，采取措施。 第十六条办理现金出纳业务，必须做到按日清理、按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。 第十七条库存现金必须每日核对清楚，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因按“财产损溢处理方法〞进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。 第十八条保管现金要有平安防范措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由专人保管。下班要检查保险柜、窗户、门，锁好后，方能离开。 第十九条由有关领导和专业人员组成清查小组，定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为。 七、处分 第二十条对违反本方法造成公司损失的，视其情节轻重，给予处分。第二十一条凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关人员处分外，分别给予违纪金额2023％～30％的罚款。 第二十二条所有罚款一律上缴公司财务部。 八、附那么 第二篇：储藏油管理制度XX县区立元国家粮食储藏 仓储科职责 一、执行粮油储藏技术标准，定期检查粮情，发现问题及时处理，保证储粮（油）平安。 二、每月组织一次企业内部的“一符〞“四无粮仓〞自查活动。 三、探索并推广科学保粮（油）新技术，科学保粮（油）率到达并保持在20230%的水平。 四、加强储粮（油）的标准化、标准化管理工作，储粮（油）做到数量真实，质量可靠。 五、定期对保管员进行企业内部技术培训，提高保管员业务素质。 六、提出仓储根底设施更新改造方案和机械设备购置方案，逐级上报落实。 七、负责粮食收购、晾晒、储存和储粮（油）转换方案的落实。 XX县区立元国家粮食储藏 仓储科长岗位职责 一、组织全科人员做好粮食收购、晾晒、储存和储粮（油）转换方案的落实工作，做到各环节手续齐全，储粮（油）平安。 二、没有国家、省市县文件，不准动用国储粮油、地方储藏粮油。 三、负责牵头企业内部“一符〞“四无粮仓〞的自查工作。 四、不定期检查保管员的储粮（油）工作，发现问题及时处理。 五、坚持“以防为主，综合防治〞的保粮方针，实行储粮（油）标准化管理，提高科学储粮（油）水平，努力实现绿色环保储粮（油）。 六、合理使用仓房，做到“有粮（油）保粮（油），无粮（油）保仓〞。 七、定期组织对保管员进行的储粮（油）培训。 八、定期向领导上报储粮（油）情况。 负责向上级主管部门报送仓储报表或相关报表。 九、以身作那么，率先垂范，吃苦耐劳，勇于奉献。 XX县区立元国家粮食储藏储油保管员岗位职责 一、定期检查储藏油情况，发现储藏油有异常，及时向科长报告，采取措施处理，详细填写记录。 二、保持仓内卫生清洁，严禁在仓内堆放杂物，严禁吸烟，严禁在库区内使用明火。 三、储藏油入库前，要对仓房进行消毒；储藏油出库后，要对空仓进行消毒。 四、接收储藏油要检斤过称，检验储藏油质量，建帐登记，及时对帐。 五、入库后要合理码垛，散积桶油要整理平整，及时铺设工作道安装测温电缆。 六、储藏油出仓时，及时清扫卫生，保持作业场所清洁。 七、出清货位后，核算溢余、损耗、超耗，调整帐卡，核减库存储藏油数量，相关资料归档。 八、严格执行粮油储藏技术标准，保护公物，服从领导，听从指挥，坚守岗位。 九、上班佩带上岗证，报告语言做到“一口清〞。 资材保管员岗位职责 一、对各种器材、机械设备、包装物等要专库储存，整齐摆放，建帐登记，及时维修，正常维护，合理使用。 二、器材露天存放的，要摆放整齐，并进行有效防护。 三、资材数量要真实准确，帐实相符。 四、器材不外借，极特殊情况外借的，经领导批准后借用。 五、领用资材凭领用手续办理，入库资材要清点数量，检查质量或新旧程度。 六、防火、防汛等专用资材，要专库或专地存放，禁止私自动用。 七、保持器材及周围干净卫生。 检斤员岗职责 一、工作主动热情，礼貌待人，微笑效劳，树立良好形象 二、熟练掌握电子衡的操作方法，不准他人操作，不徇私舞弊。 三、逐车过称，如实记录。 四、对方对数量有异议时，可再称量，并经双方确认后签字。 五、日清月结，当日与会计对帐。 六、坚守岗位，保持室内清洁卫生，及时清扫电子衡平面上杂物、积雪、尘土等。 化验员岗位职责 一、忠于职守，尽职尽责，坚持原那么，检验准确。 二、对收购、出入库的粮油，按要求扦样、分样、检测，保存好样品，认真填写样品记录和检验单。 三、及时检测晾晒（烘干）粮食水分，防止高水分粮入库或出现晾晒（烘干）过火现象。 四、定期检验储存粮油质量，为平安储粮（油）提供依据。 五、正确使用检化验仪器，节约使用药品、试剂、水电，保证检测结果的准确性，降低检验本钱。 六、认真学习检验知识，不断提高检验水平。 七、保持化验室清洁卫生。 XX县区立元国家粮食储藏 仓储粮油管理制度 一、对保管员实行岗前培训，培训合格者持证上岗。 二、定期组织仓储人员参加上级培训或企业自己培训。 三、仓储人员工作期间应佩带上岗证。 四、仓储人员应做到“六懂〞、“六会〞。 （一）懂仓检法规，会因地执行。 （二）懂仓储知识，会保管方法。 （三）懂粮油标准，会验质定等。 （四）懂虫鼠雀习性，会综合防治。 （五）懂药剂性能，会平安使用。 （六）懂常用机械原理，会使用维修保养。 五、仓储人员应以库为家，爱岗敬业，不怕吃苦，甘于奉献。钻研业务，学习知识，提高素质。篇二：储藏油管理方法 成品粮油应急储藏管理暂行方法 第一章总那么 第二条市级成品粮油应急储藏是市政府专项储藏物资，其实用和调度权属市政府，未经市政府批准任何单位和个人不得动用。市财政局负责安排和管理储藏贷款利息、管理、费用、轮换费用、轮换价差及解除储藏时形成的价差亏损等财政正补贴；中国农业开展银行XX县区支行及时足额安排所需储藏粮油的贷款；并对市级成品油应急储藏贷款实施监管；市粮食局负责市级成品油应急储藏的总体布局和经营管理的具体组织实施，并对承储企业的储藏业务进行监管。 第三条县级成品油应急储藏遵循“企业承储、财政补贴、市场运作、自负盈亏、动态管理、常年储新、品质优良〞的原那么。 第二章储藏品种、数量及应用程序 根据市政府“三金一储〞领导组阳储办字[202223]号文关于调整市级储藏粮品种结构及布局和202223年度轮换市储粮的批复批准， 建立成品粮油应急储藏。 第四条储藏品种、数量 1、储藏品种。面粉（特二粉）、包装成品食用油（色拉油）。 2、储藏数量。按省“落实市场2023天以上的成品粮油应急储藏〞的要求，确定市级成品粮油的应急储藏，2022吨，市级包装成品食用油应急储藏20230吨，面粉、食油的成品应急储藏数量从市储藏粮中一次性划转加工或购进完成。 第五条储藏方式及动用调拨条件 1、储藏方式。市级成品粮油应急储藏实行定点加工和储存。面粉储藏2022吨的加工和承储企业确定为阳泉国家粮食储藏库、西河滩国家粮食储藏库各20230吨，各自加工，各自承储；包装成为食用油储藏20230吨的承储企业确定为西河滩储藏库 2、储藏动用市级面粉、食用油应急储藏在以下情况下发生时动用：全市或市内面粉、食用油明显供不应求或者市场价格异常波动；发生重大自然灾害或其他突发事件；重要节假日等；以及市级人民政府认为需要动用市级成品粮油应急储藏的其他情形。 3、储藏调拨。发生重大情况需动用市级面粉、食用油储藏时，有市粮食局会市财政局、农发行，报市政批准后组织实施。 4、如无重大情况发生，主要保障节假日市场的需求由市粮食局组织投放和进行动态管理。 第三章储藏管理 第六条市级面粉、包装成品食用油应急储藏管理 1、市级成品粮油的储藏管理市级粮食局负责，相关部门给予协助支持。 2、市级成品粮油应急储藏规模、价格方案。由市粮食局制定出具体方案，会同是财政局和中国农业开展银行XX市分行共同下达。 3、市粮食局具体组织实施市级成品粮油应急储藏的粮（油）购进、加工、销售、轮换和库存管理。 4、为确保市级成品储藏粮油品质新鲜、质量良好、储藏平安，定期轮换，即：面粉在一个年度内每三个月轮换一次，每年轮换两次。 承储市级成品粮油的应急储藏的企业应当根据市级成品储藏粮油的品质要求轮换时间规定，提高市级成品储藏粮油每个轮换期的数量、质量、品种等情况和方案，报市粮食局备案。承储企业根据成品粮食油市场供求和市场价格情况。按照市场机制具体实施市级成品粮油储藏的轮换。市粮食局对承储企业加工轮换的数量、品种、质量和方案的执行情况进行监督。 市农发行负责对市级成品粮食油轮换资金的监管。轮换出库时销售货款要及时足额回笼农发行账户，原粮购进和加工轮入时，市农发行凭企业提供的购销合同，按销售货款等额支付相应资金。 5、市级成品储藏粮油应答符合现行的国家有关质量卫生标准。入库的市级的市级成品储藏粮必须是新小麦加工生产的符合成品储藏粮质量要求的国标特二粉，食油到达国家包装成品油规定标准。 6、成品粮油库存应严格按照方案下达的数量落实到位，在轮换过程中，其最低库存量的55%。各承储企业要合理安排轮，其他库存 管理规定按照XX市储藏粮油管理暂行方法执行。 第四章承储企业的责任 第七条成品储藏粮油承储企业的职责，市级成品储藏粮油承储企业要加强成品储藏粮油的日常管理，建立健全市级成品储藏粮油管理的各项规章制度，对成品储藏粮油的储存管理状况，防火，防盗，